Финансы ООО "РКП", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСКОНТРАКТПОСТАВКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 248 | 277 838 | 241 645 | 207 750 | 71 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 806 | 12 898 | 18 201 | 24 980 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 806 | 12 898 | 18 201 | 24 747 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 232 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 442 | 264 940 | 223 444 | 182 770 | 71 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 916 | 98 729 | 98 533 | 79 033 | 58 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 005 | 1 361 | 2 234 | 1 525 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 951 | 156 026 | 116 388 | 95 695 | 12 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 790 | 4 612 | 2 759 | 3 300 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 750 | 4 213 | 3 530 | 3 217 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 567 | 246 248 | 277 838 | 241 645 | 207 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 363 | 16 806 | 12 898 | 18 201 | 24 747 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 363 | 16 806 | 12 898 | 18 201 | 24 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 312 204 | 229 442 | 264 940 | 223 444 | 183 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 668 | 99 916 | 98 729 | 98 533 | 79 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 018 | 4 005 | 1 361 | 2 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 698 | 123 951 | 156 025 | 116 388 | 100 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 029 | 30 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 232 | 790 | 4 612 | 2 759 | 3 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 559 | 750 | 4 213 | 3 530 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 248 | 277 838 | 241 645 | 207 750 | 71 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 468 | 26 811 | 35 742 | 45 884 | 45 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 468 | 16 811 | 25 742 | 35 884 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 842 | 78 414 | 78 481 | 78 451 | 23 481 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 842 | 78 414 | 78 481 | 78 451 | 23 481 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 938 | 172 613 | 127 422 | 83 415 | 2 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 661 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 277 | 172 613 | 126 963 | 83 415 | 2 387 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 459 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 567 | 246 248 | 277 838 | 241 645 | 207 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 288 | 24 468 | 26 811 | 35 742 | 45 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 288 | 14 468 | 16 811 | 25 742 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 060 | 27 842 | 78 414 | 78 481 | 78 451 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 060 | 27 842 | 78 414 | 78 481 | 78 451 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 219 | 193 938 | 172 613 | 127 423 | 83 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 587 | 31 661 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 632 | 162 277 | 172 613 | 126 964 | 83 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 448 | 99 897 | 101 190 | 90 875 | 6 539 |
| Выручка за предыдущий год | 751 773 | 735 394 | 676 157 | 666 134 | 670 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 621 325 | 635 497 | 574 967 | 575 259 | 664 429 |
| Выручка за отчетный год | 735 394 | 676 157 | 666 134 | 670 968 | 31 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 897 | 101 194 | 90 875 | 50 414 | 1 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 785 | 5 580 | 9 314 | 6 539 | 1 701 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 112 | 95 614 | 81 561 | 43 875 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 635 497 | 574 963 | 575 259 | 620 554 | 29 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 280 | 6 785 | 5 583 | 9 314 | 6 539 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 168 | 93 112 | 95 607 | 81 561 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 341 | 2 947 | 9 301 | 10 775 | 5 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 926 | 4 469 | 6 280 | 8 816 | 1 698 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 347 | 11 013 | 14 083 | 14 832 | 2 888 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 879 | 9 177 | 7 816 | 1 780 | 2 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 200 | 6 341 | 2 964 | 9 301 | 10 775 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 574 | 2 926 | 4 469 | 6 280 | 8 816 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 315 | 25 347 | 11 013 | 14 083 | 14 832 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 826 | 22 879 | 9 163 | 7 816 | 1 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 490 | 5 180 | 2 358 | 8 931 | 10 142 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 687 | 1 161 | 606 | 375 | 633 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 161 | 604 | 375 | 584 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 91 | 314 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 387 | 91 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 180 | 2 343 | 8 931 | 10 142 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 180 | 2 343 | 8 931 | 10 142 | 2 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 490 | 5 180 | 2 358 | 8 931 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 288 | 14 468 | 16 811 | 25 742 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 288 | 24 468 | 26 811 | 35 742 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 468 | 16 811 | 25 742 | 35 884 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 468 | 26 811 | 35 742 | 45 884 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 208 | 2 343 | 8 931 | 10 142 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 208 | 2 343 | 8 931 | 10 142 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 208 | 2 343 | 8 931 | 10 142 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 208 | 2 343 | 8 931 | 10 142 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 028 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 028 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 028 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 028 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 468 | 26 811 | 35 742 | 45 884 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 288 | 24 468 | 26 811 | 35 742 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 378 | 3 119 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 763 240 | 789 401 | 673 201 | 710 511 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 737 781 | 780 391 | 661 979 | 692 565 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 474 | 241 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 459 | 9 010 | 10 748 | 17 705 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 757 862 | 794 044 | 674 511 | 707 392 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 704 584 | 749 501 | 644 082 | 686 507 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 372 | 11 456 | 9 744 | 8 380 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 926 | 4 469 | 6 227 | 8 777 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 732 | 454 | 524 | 636 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 248 | 28 164 | 13 934 | 3 092 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 668 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 890 | 500 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | 500 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 029 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 | 4 323 | 610 | 2 548 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 222 | 4 323 | 610 | 2 548 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 288 | 67 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 078 | 323 099 | 222 178 | 230 247 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 265 078 | 323 099 | 222 178 | 230 247 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 566 | 310 811 | 222 111 | 230 277 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 273 566 | 310 811 | 222 111 | 230 277 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 822 | 541 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 277,8 млн ₽ | 207,8 млн ₽ | 71,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 45,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 2,19 | 30,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,19 | 5,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 4,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 46 дн. | 731 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 49 дн. | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 8,20 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 30,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.