Финансы ООО "ИТЦ "БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО -ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 304 | 4 662 | 2 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 022 | 1 615 | 1 368 |
| Основные средства на конец отчетного года | 985 | 654 | 532 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 961 | 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 282 | 3 047 | 1 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 440 | 924 | 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 976 | 1 967 | 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 866 | 49 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 453 | 5 304 | 4 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 234 | 1 022 | 1 615 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 197 | 985 | 654 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 37 | 961 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 219 | 4 282 | 3 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 316 | 1 440 | 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 519 | 970 | 1 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 384 | 866 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 304 | 4 662 | 2 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 140 | 965 | 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 182 | 601 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 164 | 3 697 | 2 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 164 | 3 697 | 2 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 453 | 5 304 | 4 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 659 | 2 140 | 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 353 | 1 182 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 794 | 3 164 | 3 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 794 | 3 164 | 3 697 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 199 | 3 840 | 1 881 |
| Выручка за предыдущий год | 33 645 | 33 592 | 21 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 554 | 29 752 | 20 066 |
| Выручка за отчетный год | 33 592 | 21 947 | 9 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 881 | 3 494 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 281 | 3 529 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 536 | 20 066 | 6 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 784 | 3 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 76 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 434 | 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 133 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 452 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 8 | 1 434 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 89 | 133 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 65 | 11 |
| Прочее за предыдущий год | 135 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 11 | 12 |
| Прочее за отчетный год | 119 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 33,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -225 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,48 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | -0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 6,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.