Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛЬСКОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ "ЗЕРНО-СЕРВИС", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛЬСКОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ "ЗЕРНО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 057 | 10 976 | 8 024 | 14 000 | 14 835 | 12 844 | 14 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 792 | 1 550 | 1 331 | 7 860 | 7 742 | 9 581 | 9 063 |
| Основные средства на конец отчетного года | 789 | 1 550 | 1 331 | 7 860 | 7 742 | 9 172 | 9 037 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 409 | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 264 | 9 426 | 6 693 | 6 140 | 7 093 | 3 263 | 5 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 641 | 131 | 781 | 256 | 553 | 1 008 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 307 | 3 843 | 1 731 | 559 | 208 | 800 | 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 316 | 5 416 | 4 177 | 5 315 | 6 323 | 1 112 | 5 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 3 | 10 | 9 | 343 | 175 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 055 | 16 057 | 10 976 | 8 025 | 13 960 | 14 835 | 12 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 983 | 793 | 1 550 | 1 331 | 7 860 | 7 742 | 9 581 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 983 | 789 | 1 550 | 1 331 | 7 860 | 7 742 | 9 172 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 409 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 071 | 15 264 | 9 426 | 6 693 | 6 100 | 7 093 | 3 263 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 2 641 | 131 | 781 | 216 | 553 | 1 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 665 | 8 296 | 3 842 | 1 731 | 559 | 208 | 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 395 | 4 316 | 5 416 | 4 177 | 5 315 | 6 323 | 1 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 36 | 3 | 10 | 9 | 343 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 057 | 10 976 | 8 024 | 14 000 | 14 835 | 12 844 | 14 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 083 | 10 975 | 10 752 | 9 693 | 12 403 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 782 | 6 782 | 7 646 | 7 646 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 603 | 3 713 | 3 490 | 1 567 | 4 277 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 160 | 12 509 | 6 941 | 3 025 | 4 083 | 3 150 | 2 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 160 | 12 509 | 6 941 | 3 025 | 4 083 | 3 150 | 2 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 055 | 16 057 | 10 976 | 8 025 | 13 960 | 14 835 | 12 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 083 | 10 944 | 10 752 | 9 693 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 782 | 6 782 | 7 646 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 603 | 3 682 | 3 491 | 1 567 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 758 | 18 160 | 12 509 | 6 942 | 3 016 | 4 083 | 3 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 758 | 18 160 | 12 509 | 6 942 | 3 016 | 4 083 | 3 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 826 | 3 477 | 13 652 | 10 974 | 15 437 | 11 178 | 6 787 |
| Выручка за предыдущий год | 20 904 | 29 717 | 38 777 | 36 916 | 30 579 | 21 160 | 22 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 922 | 26 240 | 25 125 | 25 942 | 15 142 | 9 982 | 15 612 |
| Выручка за отчетный год | 29 717 | 38 777 | 36 916 | 30 579 | 21 160 | 22 399 | 20 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 652 | 10 974 | 15 475 | 11 178 | 6 787 | 8 855 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 787 | 1 430 | 353 | 3 951 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 865 | 9 544 | 16 991 | 10 825 | 8 023 | 4 904 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 488 | 25 125 | 25 942 | 15 104 | 9 982 | 15 612 | 11 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 787 | 1 430 | 353 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 248 | 12 865 | 9 544 | 16 993 | 10 825 | 8 023 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 808 | 1 057 | 3 314 | 4 031 | 3 438 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 772 | 234 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 131 | 5 444 | 2 722 | 6 039 | 5 | 754 | 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 677 | 5 174 | 838 | 492 | 480 | 1 078 | 1 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 381 | 1 057 | 3 314 | 3 991 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 772 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 668 | 2 131 | 5 444 | 2 722 | 6 039 | 5 | 754 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 713 | 678 | 5 174 | 838 | 492 | 480 | 1 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 2 615 | 3 115 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 65 | 484 | 699 | 876 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 409 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 484 | 699 | 884 | 6 | 383 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 272 | 78 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 133 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 409 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 573 | 2 615 | 9 929 | 2 672 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 573 | 2 615 | 3 147 | 2 672 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 782 | 864 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 573 | 2 615 | 9 897 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 782 | 864 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 261 | 261 | 261 | 261 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 219 | 7 001 | 7 001 | 7 865 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 567 | 3 682 | 3 491 | 1 567 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 047 | 10 944 | 10 753 | 9 693 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 261 | 261 | 261 | 261 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 001 | 7 001 | 7 865 | 7 865 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 713 | 3 491 | 1 567 | 4 277 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 975 | 10 753 | 9 693 | 12 403 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 782 | 864 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 147 | 2 710 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 929 | 864 | 2 710 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 147 | 2 710 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 147 | 2 710 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 782 | 864 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 782 | 864 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 1 923 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | 1 923 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 1 923 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 191 | 1 923 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 975 | 10 752 | 9 693 | 12 403 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 084 | 10 944 | 10 752 | 9 693 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 161 | 6 204 | 5 185 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 665 | 22 190 | 23 254 | 23 002 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 335 | 21 189 | 22 367 | 21 030 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 330 | 1 001 | 887 | 1 972 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 504 | 15 986 | 27 453 | 17 817 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 500 | 15 970 | 20 324 | 11 941 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 037 | 2 233 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 16 | 92 | 3 643 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 | 2 405 | 365 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | 2 405 | 365 | 7 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 2 405 | 365 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 738 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 738 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 117 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 563 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 563 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 446 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 446 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 321 | 8 609 | 11 571 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,6 % | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.