Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОГРЕСС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 512 | 70 337 | 77 366 | 71 472 | 56 528 | 58 041 | 59 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 711 | 3 103 | 2 820 | 2 049 | 3 810 | 3 061 | 1 813 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 678 | 3 071 | 2 790 | 2 019 | 3 780 | 3 031 | 1 783 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 802 | 67 233 | 74 545 | 69 422 | 52 718 | 54 979 | 57 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 189 | 15 359 | 9 806 | 6 657 | 6 346 | 20 230 | 9 922 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 252 | 45 527 | 43 679 | 61 612 | 45 561 | 33 260 | 45 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 361 | 6 347 | 21 060 | 1 153 | 811 | 1 489 | 2 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 917 | 50 299 | 70 334 | 77 367 | 56 919 | 56 042 | 58 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 169 | 2 711 | 3 101 | 2 820 | 2 026 | 3 810 | 3 061 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 136 | 2 678 | 3 071 | 2 790 | 1 996 | 3 780 | 3 031 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 749 | 47 588 | 67 232 | 74 546 | 54 893 | 52 232 | 54 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 630 | 10 976 | 15 359 | 9 805 | 6 657 | 6 346 | 20 230 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 432 | 34 251 | 45 527 | 57 681 | 47 393 | 45 075 | 33 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 687 | 2 361 | 6 346 | 7 060 | 843 | 811 | 1 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 512 | 70 337 | 77 366 | 71 472 | 56 528 | 58 041 | 59 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 917 | 22 384 | 23 283 | 27 604 | 29 227 | 8 519 | 10 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 019 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 132 | 131 | 39 | 57 | 125 | 112 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 125 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | 132 | 131 | 39 | 57 | 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 457 | 47 822 | 53 952 | 43 829 | 27 244 | 49 397 | 48 362 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 457 | 47 822 | 53 952 | 27 244 | 49 397 | 48 362 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 829 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 917 | 50 299 | 70 334 | 77 367 | 56 919 | 56 042 | 58 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 561 | 16 791 | 22 382 | 23 272 | 27 585 | 4 398 | 8 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 898 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 139 | 131 | 130 | 39 | 141 | 125 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 141 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 139 | 131 | 130 | 39 | 125 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 281 | 33 369 | 47 821 | 53 965 | 29 295 | 51 503 | 49 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 281 | 33 369 | 47 821 | 29 295 | 51 503 | 49 397 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 965 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 273 | 7 936 | 12 854 | 14 619 | 3 463 | 178 | 3 056 |
| Выручка за предыдущий год | 136 475 | 120 070 | 160 753 | 160 483 | 164 445 | 185 088 | 175 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 798 | 112 134 | 147 899 | 145 864 | 160 982 | 184 910 | 172 759 |
| Выручка за отчетный год | 120 070 | 160 753 | 160 483 | 164 445 | 185 088 | 175 815 | 65 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 854 | 14 620 | 3 487 | 180 | 3 056 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 854 | 14 620 | 3 487 | 180 | 3 056 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 134 | 147 899 | 145 863 | 160 958 | 184 908 | 172 759 | 65 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 936 | 12 854 | 14 619 | 3 463 | 178 | 3 056 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 793 | 14 495 | 15 503 | 6 477 | 2 064 | 5 225 | 3 113 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 786 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 402 | 1 970 | 1 147 | 3 794 | 2 407 | 5 072 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 391 | 329 | 264 | 804 | 523 | 617 | 1 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 429 | 7 947 | 14 495 | 15 456 | 6 453 | 1 996 | 5 225 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 407 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 402 | 1 970 | 1 147 | 3 794 | 2 786 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 391 | 329 | 310 | 804 | 589 | 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 794 | 6 419 | 11 586 | 12 356 | 5 375 | 1 585 | 4 122 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 454 | 1 528 | 2 909 | 3 100 | 1 078 | 411 | 1 103 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 528 | 2 909 | 3 102 | 1 083 | 421 | 1 103 | 665 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 419 | 11 586 | 12 401 | 5 394 | 1 643 | 4 122 | 2 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 419 | 11 586 | 12 401 | 5 394 | 1 643 | 4 122 | 2 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 585 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 898 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 398 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 019 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 519 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 121 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 121 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 121 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 121 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 187 682 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 645 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 790 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 315 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 935 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 757 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 783 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 386 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 386 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 786 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 600 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 70,3 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 59,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | — | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,38 | 1,58 | 1,94 | 1,11 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,20 | 1,43 | 1,70 | 0,70 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,39 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,30 | 0,39 | 0,52 | — | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 2,14 | 2,32 | 1,59 | 0,93 | — | 4,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 16,0 % | 7,5 % | 2,9 % | 7,1 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,8 % | 53,3 % | 19,5 % | 5,6 % | — | 22,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 25 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 43 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.