Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПРЕСС ОЙЛ", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПРЕСС ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 642 741 | 364 214 | 349 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 789 | 129 504 | 123 854 |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 983 | 129 163 | 123 854 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 287 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 806 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 508 952 | 234 710 | 225 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 492 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 273 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 504 431 | 219 943 | 216 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 971 | 8 971 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 5 796 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 482 975 | 642 741 | 351 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 182 | 133 789 | 124 957 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 079 | 132 983 | 124 957 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 752 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 103 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 343 793 | 508 952 | 226 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 407 | 4 492 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 273 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 556 | 357 600 | 217 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 146 831 | 8 971 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 830 | 29 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 642 741 | 364 214 | 349 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 199 | 118 185 | 57 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 349 | 111 349 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 826 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 200 | 176 200 | 176 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 200 | 176 200 | 176 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 444 342 | 69 829 | 116 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 550 | 46 958 | 61 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 792 | 22 871 | 54 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 482 975 | 642 741 | 351 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 272 | 119 199 | 73 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 684 | 111 349 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 505 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 200 | 176 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 200 | 176 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 703 | 444 342 | 102 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 044 | 134 550 | 61 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 645 | 309 792 | 40 682 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 658 | 9 287 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 448 | 21 987 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 210 | 12 700 | 1 204 |
| Выручка за отчетный год | 21 987 | 361 657 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 630 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 106 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 524 | 673 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 817 | 330 027 | 1 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 170 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 117 | 1 234 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 841 526 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 210 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 630 | 33 234 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 418 142 | 21 940 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 754 | 16 697 | 13 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 791 501 | 928 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 489 | 27 630 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 393 485 | 418 047 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 527 | 395 754 | 4 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 | 634 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 294 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 22,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 634 тыс. ₽ |
| Активы | 642,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 119,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,39 |
| Рентабельность продаж | 28,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 374 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.