Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 972 | 74 365 | 85 715 | 120 405 | 114 635 | 112 287 | 113 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 339 | 3 244 | 3 179 | 3 102 | 3 031 | 3 012 | 2 993 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 331 | 1 197 | 1 121 | 1 046 | 974 | 955 | 936 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 633 | 71 121 | 82 536 | 117 303 | 111 604 | 109 276 | 111 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 380 | 42 636 | 48 639 | 63 672 | 55 572 | 55 873 | 54 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 824 | 15 396 | 21 621 | 40 669 | 46 262 | 45 480 | 48 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 512 | 11 395 | 8 224 | 7 274 | 7 274 | 7 274 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 429 | 1 854 | 5 | 1 607 | 1 829 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 706 | 859 | 3 115 | 651 | 632 | 571 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 920 | 49 972 | 74 365 | 85 715 | 120 405 | 114 635 | 112 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 481 | 3 339 | 3 244 | 3 179 | 3 102 | 3 031 | 3 012 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 470 | 1 289 | 1 197 | 1 121 | 1 046 | 974 | 955 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 439 | 46 633 | 71 121 | 82 536 | 117 303 | 111 604 | 109 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 476 | 25 380 | 42 636 | 48 639 | 63 672 | 55 572 | 55 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 750 | 14 111 | 15 396 | 21 621 | 40 669 | 46 262 | 45 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 611 | 9 512 | 11 395 | 8 224 | 7 274 | 7 274 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 213 | 1 429 | 1 854 | 5 | 1 607 | 1 829 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 085 | 1 706 | 859 | 3 115 | 651 | 632 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 972 | 74 365 | 85 715 | 120 405 | 114 635 | 112 287 | 113 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 287 | 6 231 | 8 196 | 9 166 | 13 848 | 10 004 | 11 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 230 | 7 196 | 8 166 | 12 848 | 9 004 | 10 158 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 273 | 5 619 | 7 052 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 273 | 5 619 | 7 052 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 412 | 62 515 | 70 467 | 107 378 | 96 925 | 98 421 | 98 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 170 | 1 742 | 1 899 | 1 899 | 1 899 | 2 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 162 | 62 345 | 68 725 | 105 479 | 95 026 | 96 522 | 96 847 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 920 | 49 971 | 74 365 | 85 715 | 120 405 | 114 635 | 112 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 157 | 5 287 | 6 231 | 8 196 | 9 166 | 13 848 | 10 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 287 | 5 230 | 7 196 | 8 166 | 12 848 | 9 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 481 | 7 273 | 5 619 | 7 052 | 3 862 | 3 862 | 3 862 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 481 | 7 273 | 5 619 | 7 052 | 3 862 | 3 862 | 3 862 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 282 | 37 411 | 62 515 | 70 467 | 107 378 | 96 925 | 98 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 170 | 1 742 | 1 899 | 1 899 | 1 899 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 207 | 37 162 | 62 345 | 68 725 | 105 479 | 95 026 | 96 522 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 75 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 704 | 2 194 | 1 784 | 2 984 | 1 444 | 1 492 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 367 | 47 399 | 36 291 | 27 580 | 30 095 | 38 644 | 3 390 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 337 | 45 205 | 34 507 | 24 596 | 28 651 | 37 152 | 4 146 |
| Выручка за отчетный год | 47 399 | 36 291 | 27 580 | 30 095 | 38 645 | 3 390 | 3 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 784 | 2 984 | 1 444 | 3 215 | 884 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 784 | 2 984 | 1 444 | 3 215 | 884 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 946 | 34 507 | 24 596 | 28 651 | 35 430 | 4 146 | 2 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 453 | 1 784 | 2 984 | 1 444 | 1 492 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 705 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 286 | 86 | 2 111 | 979 | 4 683 | 1 185 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 970 | 783 | 565 | 195 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 162 | 1 546 | 328 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 1 001 | 470 | 270 | 78 | 3 090 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 146 | 167 | 86 | 2 111 | 979 | 2 967 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 587 | 970 | 783 | 565 | 195 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 243 | 86 | 162 | 1 546 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 316 | 1 001 | 470 | 270 | 71 | 3 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 1 965 | 970 | 2 967 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 35 | 142 | 146 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 142 | 146 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 1 965 | 970 | 4 683 | 1 185 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 1 965 | 970 | 4 683 | 1 185 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 1 965 | 970 | 2 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -56 тыс. ₽ | 970 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 74,4 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 114,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | — | — | 11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,09 | 1,11 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,47 | 0,54 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 10,93 | — | — | 9,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,8 % | -3,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | — | — | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 451 дн. | 811 дн. | 4 919 дн. | 7 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.