Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 593 | 115 070 | 100 041 | 107 722 | 50 634 | 47 141 | 48 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 724 | 28 129 | 19 243 | 14 215 | 7 680 | 19 822 | 19 588 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 581 | 22 123 | 19 243 | 14 215 | 7 680 | 19 822 | 19 588 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 006 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 137 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 869 | 86 941 | 80 798 | 93 507 | 42 954 | 27 319 | 28 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 232 | 18 132 | 12 702 | 10 259 | 4 283 | 3 666 | 2 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 839 | 38 782 | 41 709 | 77 139 | 37 709 | 18 276 | 23 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 000 | 23 500 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 579 | 957 | 2 865 | 5 065 | 662 | 5 365 | 2 962 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | 70 | 22 | 44 | 300 | 12 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 857 | 72 137 | 115 070 | 100 041 | 107 722 | 50 634 | 47 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 146 | 14 587 | 28 129 | 19 243 | 14 215 | 7 680 | 19 822 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 581 | 22 123 | 19 243 | 14 215 | 7 680 | 19 822 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 146 | 6 | 6 006 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 711 | 57 550 | 86 941 | 80 798 | 93 507 | 42 954 | 27 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 232 | 18 132 | 12 702 | 10 259 | 4 283 | 3 666 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 347 | 32 578 | 38 782 | 41 709 | 77 139 | 37 709 | 18 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 226 | 29 000 | 23 500 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 10 579 | 957 | 2 865 | 5 065 | 662 | 5 365 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 70 | 22 | 44 | 300 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 593 | 115 070 | 100 041 | 107 722 | 50 634 | 47 141 | 48 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 787 | 76 757 | 70 581 | 70 375 | 28 433 | 36 524 | 36 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 769 | 76 739 | 70 563 | 70 357 | 28 415 | 36 506 | 36 378 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 865 | 295 | 18 | 395 | 463 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 865 | 295 | 18 | 242 | 463 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 153 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 806 | 37 448 | 29 165 | 37 347 | 22 183 | 10 222 | 11 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 583 | 2 012 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 806 | 34 907 | 27 842 | 37 347 | 17 098 | 10 222 | 9 506 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 541 | 1 323 | 502 | 2 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 857 | 72 137 | 115 070 | 100 041 | 107 722 | 50 634 | 47 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 856 | 41 454 | 76 757 | 70 581 | 70 375 | 28 433 | 36 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 838 | 41 436 | 76 739 | 70 563 | 70 357 | 28 415 | 36 506 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 602 | 865 | 295 | 18 | 260 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 602 | 865 | 295 | 18 | 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 001 | 30 079 | 37 448 | 29 165 | 37 347 | 22 183 | 10 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 583 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 001 | 27 783 | 34 907 | 27 842 | 37 347 | 17 098 | 10 222 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 296 | 2 541 | 1 323 | 502 | 153 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 985 | 43 353 | 54 845 | 43 382 | 41 802 | 37 724 | 38 708 |
| Выручка за предыдущий год | 44 985 | 241 720 | 263 721 | 306 074 | 262 824 | 185 407 | 119 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 198 367 | 208 876 | 262 692 | 221 022 | 147 683 | 80 901 | |
| Выручка за отчетный год | 241 720 | 263 721 | 306 074 | 262 824 | 185 407 | 119 609 | 113 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 353 | 54 845 | 43 382 | 41 802 | 37 724 | 38 708 | 21 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 781 | 40 166 | 28 899 | 24 326 | 19 394 | 13 337 | 4 075 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 572 | 14 679 | 14 483 | 17 476 | 18 330 | 25 371 | 17 678 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 368 | 208 876 | 262 692 | 221 022 | 147 683 | 80 901 | 92 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 715 | 31 781 | 40 166 | 28 899 | 24 326 | 19 394 | 13 337 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 270 | 11 572 | 14 679 | 14 483 | 17 476 | 18 330 | 25 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 925 | 44 236 | 29 899 | 24 972 | 4 543 | 13 057 | 455 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 140 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 421 | 662 | 2 796 | 1 154 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 439 | 248 | 122 | 299 | 24 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 800 | 8 861 | 7 818 | 7 033 | 14 422 | 2 526 | 2 693 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 778 | 5 205 | 9 614 | 7 541 | 29 155 | 2 507 | 6 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 895 | 29 925 | 44 236 | 29 899 | 24 972 | 4 543 | 13 057 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 421 | 662 | 2 796 | 1 154 | 4 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 371 | 439 | 248 | 122 | 299 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 | 19 818 | 8 861 | 7 818 | 7 033 | 14 422 | 2 526 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 816 | 21 656 | 5 205 | 9 614 | 7 541 | 29 155 | 2 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 457 | 23 598 | 35 303 | 23 824 | 19 794 | 3 058 | 10 091 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 722 | 8 672 | 6 645 | 5 482 | 1 467 | 2 724 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 605 | 261 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 438 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 286 | 8 672 | 6 645 | 5 482 | 1 467 | 2 724 | 381 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 86 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 342 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 628 | 261 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 137 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 217 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 931 | 35 303 | 23 824 | 19 794 | 3 058 | 10 091 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 931 | 35 303 | 23 824 | 19 794 | 3 058 | 10 091 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 457 | 23 598 | 35 303 | 23 824 | 19 794 | 3 058 | 10 091 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 838 | 41 436 | 76 739 | 70 563 | 70 357 | 28 415 | 36 506 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 856 | 41 454 | 76 757 | 70 581 | 70 375 | 28 433 | 36 524 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 769 | 76 739 | 70 563 | 70 357 | 28 415 | 36 506 | 36 378 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 787 | 76 757 | 70 581 | 70 375 | 28 433 | 36 524 | 36 396 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 931 | 35 303 | 23 824 | 19 794 | 3 058 | 10 091 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 931 | 35 303 | 23 824 | 19 794 | 3 058 | 10 091 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 931 | 35 303 | 23 824 | 19 794 | 3 058 | 10 091 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 931 | 35 303 | 23 824 | 19 794 | 3 058 | 10 091 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 20 000 | 45 000 | 2 000 | 128 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 20 000 | 45 000 | 2 000 | 128 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 128 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 20 000 | 45 000 | 2 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 20 000 | 45 000 | 2 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 787 | 76 757 | 70 581 | 70 375 | 28 433 | 36 524 | 36 396 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 856 | 41 454 | 76 757 | 70 581 | 70 375 | 28 433 | 36 524 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 063 | 37 775 | 22 711 | 35 393 | 24 617 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 995 | 273 788 | 275 338 | 232 770 | 216 865 | 130 722 | 107 129 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 221 650 | 266 941 | 275 338 | 232 182 | 216 727 | 130 528 | 107 098 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 345 | 6 847 | 588 | 138 | 194 | 31 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 219 932 | 236 013 | 252 627 | 234 090 | 181 472 | 106 105 | 109 182 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 169 | 89 199 | 139 226 | 80 569 | 88 552 | 53 145 | 56 600 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 494 | 105 279 | 105 102 | 113 877 | 69 407 | 38 516 | 42 408 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 439 | 248 | 122 | 299 | 12 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 269 | 10 849 | 8 299 | 2 411 | 2 182 | 3 542 | 818 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 561 | 30 438 | 37 233 | 21 209 | 10 603 | 9 344 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 378 | 9 197 | 23 520 | 621 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 247 | 7 221 | 78 199 | 40 034 | 1 036 | 1 156 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 99 | 5 | 1 156 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 140 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 680 | 7 080 | 78 100 | 38 600 | 1 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 427 | 141 | 1 429 | 36 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 869 | 54 618 | 69 002 | 16 514 | 415 | 13 331 | 3 506 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 769 | 12 443 | 2 402 | 414 | 415 | 13 331 | 3 506 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 175 | 66 600 | 16 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 500 | 20 200 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 750 | 10 100 | 5 000 | 4 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 750 | 10 100 | 5 000 | 4 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 750 | 10 100 | 30 000 | 20 000 | 45 417 | 6 583 | 2 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 20 000 | 45 000 | 2 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 750 | 10 100 | 417 | 4 583 | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 441 | 1 908 | 2 200 | 4 703 |