Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 750 | 76 014 | 80 624 | 181 275 | 177 303 | 176 947 | 83 950 | 94 824 | 101 093 | 184 477 | 172 185 | 154 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 412 | 73 695 | 79 375 | 170 107 | 175 652 | 174 272 | 70 672 | 61 927 | 62 556 | 122 856 | 137 225 | 139 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 412 | 73 695 | 79 375 | 170 107 | 75 100 | 73 720 | 70 612 | 61 802 | 62 431 | 122 731 | 137 100 | 131 392 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 552 | 100 552 | 7 830 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 339 | 2 319 | 1 249 | 11 168 | 1 651 | 2 675 | 13 277 | 32 897 | 38 537 | 61 621 | 34 960 | 15 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 2 | 1 | 31 | 170 | 241 | 96 | 177 | 324 | 220 | 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 876 | 359 | 9 423 | 1 165 | 1 576 | 2 325 | 5 154 | 5 260 | 23 273 | 14 594 | 14 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 480 | 26 324 | 32 095 | 36 557 | 18 515 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 084 | 1 371 | 829 | 1 685 | 413 | 923 | 184 | 1 252 | 963 | 1 424 | 1 574 | 643 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 59 | 59 | 42 | 6 | 47 | 71 | 42 | 42 | 57 | 99 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 975 | 37 750 | 76 016 | 80 624 | 181 285 | 177 303 | 176 947 | 88 550 | 94 824 | 101 093 | 184 477 | 172 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 002 | 33 412 | 73 697 | 79 375 | 170 107 | 175 652 | 174 272 | 65 047 | 61 927 | 62 556 | 122 856 | 155 740 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 002 | 33 412 | 73 697 | 79 375 | 170 107 | 75 100 | 73 720 | 64 921 | 61 802 | 62 431 | 122 731 | 137 100 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 552 | 100 552 | 18 515 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 972 | 4 338 | 2 319 | 1 249 | 11 177 | 1 651 | 2 675 | 23 504 | 32 897 | 38 537 | 61 621 | 16 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 31 | 170 | 249 | 96 | 177 | 324 | 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 206 | 876 | 359 | 9 432 | 1 165 | 1 576 | 2 503 | 5 154 | 5 260 | 23 273 | 14 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 483 | 26 324 | 32 095 | 36 557 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 766 | 4 084 | 1 371 | 829 | 1 685 | 413 | 923 | 2 227 | 1 252 | 963 | 1 424 | 1 574 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 67 | 59 | 59 | 42 | 6 | 42 | 71 | 42 | 42 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 750 | 76 014 | 80 624 | 181 275 | 177 303 | 176 947 | 83 950 | 94 824 | 101 093 | 184 477 | 172 185 | 154 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 959 | 23 764 | 36 249 | 48 023 | 47 938 | 60 714 | 69 683 | 21 972 | 28 668 | 27 380 | 25 049 | 19 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 754 | 36 239 | 48 013 | 47 928 | 60 704 | 69 673 | 21 962 | 28 658 | 27 369 | 25 039 | 19 790 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 385 | 37 000 | 128 169 | 124 558 | 109 690 | 8 356 | 76 966 | 69 657 | 60 542 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 385 | 37 000 | 128 169 | 124 558 | 109 690 | 8 356 | 76 966 | 69 657 | 60 542 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 791 | 3 866 | 7 375 | 5 083 | 4 807 | 6 543 | 5 911 | 72 852 | 72 425 | 80 132 | 77 479 | 74 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 071 | 2 165 | 5 535 | 1 535 | 1 535 | 2 481 | 2 481 | 6 000 | 4 500 | 4 650 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 720 | 1 701 | 1 840 | 2 207 | 2 096 | 2 427 | 2 318 | 72 339 | 72 244 | 74 117 | 72 979 | 69 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 341 | 1 176 | 1 010 | 844 | 512 | 181 | 15 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 625 | 268 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 975 | 37 750 | 76 016 | 80 624 | 181 285 | 177 303 | 176 947 | 88 550 | 94 824 | 101 093 | 184 477 | 172 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 689 | 15 959 | 23 766 | 36 249 | 48 023 | 47 938 | 60 714 | 11 877 | 21 972 | 28 668 | 27 380 | 25 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 949 | 23 756 | 36 239 | 48 013 | 47 928 | 60 704 | 11 867 | 21 962 | 28 658 | 27 369 | 25 039 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 385 | 37 000 | 128 169 | 124 558 | 109 690 | 76 966 | 69 657 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 385 | 37 000 | 128 169 | 124 558 | 109 690 | 76 966 | 69 657 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 286 | 21 791 | 3 865 | 7 375 | 5 093 | 4 807 | 6 543 | 76 674 | 72 852 | 72 425 | 80 132 | 77 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 550 | 20 071 | 2 165 | 5 535 | 1 535 | 1 535 | 2 481 | 945 | 6 000 | 4 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 736 | 1 720 | 1 701 | 1 840 | 2 217 | 2 096 | 2 427 | 75 216 | 72 339 | 72 244 | 74 117 | 72 979 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 341 | 1 176 | 1 010 | 512 | 512 | 181 | 15 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 596 | 14 492 | 14 072 | 19 967 | 19 579 | 20 906 | 18 520 | 8 557 | 15 198 | 12 180 | 10 182 | 15 388 |
| Выручка за предыдущий год | 6 397 | 19 877 | 23 984 | 29 076 | 29 701 | 30 248 | 27 645 | 20 343 | 27 057 | 25 266 | 27 204 | 27 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 199 | 5 385 | 9 912 | 9 109 | 10 122 | 9 342 | 9 125 | 11 786 | 11 859 | 13 086 | 17 022 | 11 826 |
| Выручка за отчетный год | 19 877 | 23 984 | 29 076 | 29 701 | 30 248 | 27 645 | 26 649 | 27 057 | 25 266 | 27 204 | 27 214 | 27 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 068 | 19 967 | 19 579 | 20 906 | 18 520 | 15 875 | 15 198 | 12 180 | 10 182 | 15 388 | 13 023 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 068 | 17 770 | 17 597 | 18 905 | 15 955 | 12 344 | 11 301 | 7 543 | 4 897 | 11 073 | 7 983 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 197 | 1 982 | 2 000 | 2 565 | 3 531 | 3 897 | 4 637 | 5 285 | 4 315 | 5 040 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 385 | 9 916 | 9 109 | 10 122 | 9 342 | 9 125 | 10 774 | 11 859 | 13 086 | 17 022 | 11 826 | 14 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 492 | 14 072 | 17 770 | 17 597 | 18 905 | 15 955 | 5 393 | 11 301 | 7 543 | 4 897 | 11 073 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 197 | 1 982 | 2 000 | 2 565 | 3 164 | 3 897 | 4 637 | 5 285 | 4 315 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 523 | 8 603 | 14 202 | 12 843 | 1 082 | 13 825 | 9 769 | 11 202 | 7 665 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 98 154 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 722 | 4 112 | 3 421 | 4 278 | 17 383 | 2 184 | 3 103 | 11 742 | 10 907 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 857 | 93 | 66 383 | 718 | 572 | 495 | 184 | 915 | 490 | 128 | 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 733 | 2 215 | 240 | 66 859 | 1 158 | 518 | 101 224 | 283 | 793 | 2 564 | 749 | 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 606 | 12 105 | 8 607 | 14 202 | 12 843 | 1 082 | 13 825 | 5 610 | 11 202 | 7 665 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 5 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 427 | 1 722 | 4 112 | 3 421 | 4 278 | 17 383 | 2 184 | 3 103 | 11 742 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 41 | 858 | 93 | 66 383 | 718 | 572 | 422 | 184 | 915 | 490 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 733 | 2 216 | 240 | 66 859 | 1 158 | 518 | 205 | 283 | 793 | 2 564 | 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 369 | 11 270 | 7 808 | 13 143 | 11 774 | 2 | 12 776 | 5 297 | 10 095 | 6 695 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 830 | 799 | 1 059 | 1 069 | 1 079 | 1 046 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 835 | 799 | 1 059 | 1 069 | 1 079 | 1 046 | 789 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 270 | 7 804 | 13 143 | 11 774 | 2 | 12 776 | 8 969 | 10 095 | 6 695 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 270 | 7 804 | 13 143 | 11 774 | 2 | 12 776 | 8 969 | 10 095 | 6 695 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 270 | 7 808 | 13 143 | 11 774 | 2 | 12 776 | 5 297 | 10 095 | 6 695 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 704 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 714 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 673 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 683 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 969 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 969 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 969 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 969 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 527 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 724 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 709 | 3 228 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 934 | 27 703 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 663 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 906 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 40 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 225 | 24 475 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 475 | 7 801 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 313 | 3 934 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 888 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 437 | 1 852 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 825 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 760 | 10 685 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 760 | 10 685 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 030 | 1 860 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 860 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 030 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 180 | 14 984 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 180 | 10 984 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,1 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 84,0 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 184,5 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 22,0 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,6 % | +7,7 % | +0,0 % | +0,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 0,45 | 0,53 | 0,77 | 0,45 | 0,20 | 2,16 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 0,45 | 0,53 | 0,76 | 0,45 | 0,20 | 1,94 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,80 | 0,38 | 0,46 | 0,47 | 0,26 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 | 0,28 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 3,32 | 2,53 | 5,74 | 5,87 | 6,80 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 41,8 % | 29,9 % | 18,0 % | 40,7 % | 29,1 % | 12,2 % ▲ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 37,3 % | 26,5 % | -4,7 % | -8,6 % | -14,9 % | 7,6 % ▼ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 10,6 % | 6,6 % | -0,7 % | -1,4 % | -2,6 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 45,9 % | 23,4 % | -4,7 % | -9,3 % | -20,6 % | 8,7 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,29 | 0,25 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 70 дн. | 76 дн. | 312 дн. | 196 дн. | 189 дн. | 114 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).