Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТРИВЕ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТРИВЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 451 | 223 | 1 869 | 1 956 | 1 710 | 1 351 | 2 034 | 4 207 | 3 581 | 3 201 | 3 583 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 451 | 224 | 1 869 | 1 956 | 1 710 | 1 351 | 2 034 | 4 207 | 3 581 | 3 201 | 3 583 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 59 | 1 147 | 994 | 950 | 886 | 863 | 1 329 | 786 | 804 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 837 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 165 | 722 | 962 | 760 | 465 | 1 171 | 2 878 | 2 795 | 2 397 | 1 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 451 | 223 | 1 869 | 1 956 | 1 710 | 1 380 | 2 034 | 4 207 | 3 581 | 3 201 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 451 | 224 | 1 869 | 1 956 | 1 710 | 1 380 | 2 034 | 4 207 | 3 581 | 3 201 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 59 | 1 147 | 994 | 950 | 301 | 863 | 1 329 | 786 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 804 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 | 165 | 722 | 962 | 760 | 1 079 | 1 171 | 2 878 | 2 795 | 2 397 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 451 | 223 | 1 869 | 1 956 | 1 710 | 1 351 | 2 034 | 4 207 | 3 581 | 3 201 | 3 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | 192 | 982 | 1 325 | 1 318 | 811 | 1 312 | 3 778 | 3 570 | 3 124 | 3 493 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | 32 | 887 | 631 | 393 | 540 | 722 | 429 | 11 | 77 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 32 | 887 | 631 | 393 | 540 | 722 | 429 | 11 | 77 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 451 | 223 | 1 869 | 1 956 | 1 711 | 1 380 | 2 034 | 4 207 | 3 581 | 3 201 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 192 | 982 | 1 325 | 1 318 | 822 | 1 312 | 3 778 | 3 570 | 3 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | 32 | 887 | 631 | 393 | 558 | 722 | 429 | 11 | 77 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 32 | 887 | 631 | 393 | 558 | 722 | 429 | 11 | 77 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 283 | 860 | 10 630 | 1 213 | 952 | 27 030 | 29 053 | 41 177 | 29 916 | 30 592 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 283 | 860 | 10 630 | 13 784 | 14 351 | 14 304 | 15 109 | 22 533 | 15 772 | 16 019 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 571 | 13 399 | 12 726 | 13 944 | 18 644 | 14 144 | 14 573 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 283 | 860 | 10 630 | 13 784 | 14 351 | 12 299 | 15 109 | 22 533 | 15 772 | 16 019 | 19 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 283 | 860 | 10 630 | 799 | 952 | 450 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 283 | 860 | 10 630 | 799 | 952 | 450 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 985 | 13 399 | 11 849 | 13 944 | 18 644 | 14 144 | 14 573 | 17 564 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 283 | 860 | 10 630 | 1 213 | 952 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 318 | 881 | 643 | 795 | 227 | 237 | 233 | 257 | 283 | 337 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 965 | 1 039 | 9 749 | 156 | 157 | 223 | 237 | 233 | 257 | 283 | 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 881 | 1 057 | 795 | 233 | 237 | 233 | 257 | 283 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 965 | 1 039 | 9 749 | 156 | 157 | 233 | 237 | 233 | 257 | 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 881 | 1 057 | 795 | 1 345 | 490 | 2 983 | 892 | 683 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 438 | 673 | 479 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | 673 | 479 | 480 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 881 | 643 | 795 | 227 | 490 | 2 983 | 892 | 683 | 1 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 881 | 643 | 795 | 227 | 490 | 2 983 | 892 | 683 | 1 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 227 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 892 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 811 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +49,1 % | -30,0 % | +1,6 % | +23,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 2,82 | 9,81 | 325,55 | 41,57 | 39,81 | 1,66 ▲ | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 2,82 | 9,81 | 325,55 | 41,57 | 39,81 | 1,24 ▲ | 2,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 1,62 | 6,71 | 254,09 | 31,13 | 39,81 | 1,01 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,65 | 0,90 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,48 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,55 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,68 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 7,7 % | 17,3 % | 10,3 % | 9,0 % | 11,3 % | 5,3 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,2 % | 13,2 % | 5,7 % | 4,3 % | 6,7 % | 2,6 % ▲ | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 24,1 % | 70,9 % | 24,9 % | 21,3 % | 37,1 % | 2,3 % ▲ | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | 37,3 % | 79,0 % | 25,0 % | 21,9 % | 38,1 % | 11,0 % ▲ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,43 | 5,36 | 4,40 | 5,00 | 5,52 | 1,33 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 18 дн. | — | 85 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 34 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.39 (компаний: 3784).