Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАУД-СИТИ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАУД-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 121 | 168 318 | 140 201 | 133 955 | 133 055 | 131 271 | 132 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 084 | 165 310 | 138 421 | 128 108 | 126 596 | 125 222 | 123 658 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 | 87 | 75 | 64 | 52 | 41 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 000 | 154 211 | 127 334 | 125 833 | 124 332 | 122 970 | 121 417 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 084 | 11 000 | 11 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 038 | 3 008 | 1 780 | 5 847 | 6 459 | 6 049 | 8 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 4 | 22 | 5 | 4 | 15 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 929 | 2 853 | 1 690 | 5 603 | 6 324 | 5 729 | 8 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 130 | 56 | 204 | 119 | 287 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 12 | 35 | 12 | 19 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 463 | 173 121 | 168 317 | 140 201 | 135 204 | 133 055 | 131 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 762 | 167 084 | 165 310 | 138 421 | 128 108 | 126 596 | 125 222 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 84 | 99 | 87 | 75 | 64 | 52 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 762 | 156 000 | 154 211 | 127 334 | 125 833 | 124 332 | 122 970 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 701 | 6 038 | 3 007 | 1 780 | 7 096 | 6 459 | 6 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 12 | 4 | 22 | 5 | 4 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 470 | 2 757 | 2 853 | 1 690 | 6 852 | 6 324 | 5 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 130 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 223 | 97 | 130 | 56 | 204 | 119 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 20 | 12 | 35 | 12 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 121 | 168 317 | 140 201 | 133 955 | 133 055 | 131 272 | 132 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 333 | 67 305 | 74 155 | 74 309 | 75 231 | 75 342 | 77 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 294 | 34 144 | 34 298 | 35 220 | 35 331 | 37 280 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 750 | 60 000 | 52 222 | 48 889 | 45 376 | 10 180 | 10 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 750 | 60 000 | 52 222 | 48 889 | 45 376 | 10 180 | 10 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 038 | 41 012 | 13 824 | 10 757 | 12 447 | 45 749 | 44 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 499 | 38 258 | 5 590 | 6 837 | 4 970 | 41 513 | 41 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 539 | 2 754 | 8 234 | 3 920 | 7 477 | 4 236 | 3 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 463 | 173 121 | 168 317 | 140 201 | 135 204 | 133 055 | 131 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 333 | 67 305 | 74 155 | 74 309 | 75 231 | 75 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 322 | 27 294 | 34 144 | 34 298 | 35 220 | 35 331 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 000 | 78 750 | 60 000 | 52 222 | 48 889 | 45 376 | 10 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | 78 750 | 60 000 | 52 222 | 48 889 | 45 376 | 10 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 187 | 92 038 | 41 012 | 13 824 | 12 006 | 12 447 | 45 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 636 | 89 499 | 38 258 | 5 590 | 6 837 | 4 970 | 41 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 551 | 2 539 | 2 754 | 8 234 | 5 169 | 7 477 | 4 236 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 350 | 23 182 | 21 881 | 19 732 | 20 213 | 15 551 | 11 715 |
| Выручка за предыдущий год | 11 191 | 29 092 | 26 864 | 25 424 | 26 030 | 21 760 | 19 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 159 | 5 910 | 4 983 | 5 692 | 5 817 | 6 209 | 7 569 |
| Выручка за отчетный год | 29 092 | 26 864 | 25 424 | 26 030 | 21 760 | 19 284 | 18 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 881 | 19 732 | 20 213 | 15 551 | 11 715 | 11 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 856 | 14 836 | 15 366 | 10 395 | 6 352 | 6 503 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 025 | 4 896 | 4 847 | 5 156 | 5 363 | 5 459 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 663 | 4 983 | 5 692 | 5 817 | 6 209 | 7 569 | 6 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 429 | 16 856 | 14 836 | 15 366 | 10 395 | 6 352 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 753 | 5 025 | 4 896 | 4 847 | 5 156 | 5 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 880 | 25 875 | 8 887 | 358 | 1 251 | 661 | 2 600 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 715 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 098 | 10 208 | 6 372 | 6 992 | 6 533 | 1 749 | 1 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 29 503 | 3 331 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 604 | 2 580 | 29 080 | 11 347 | 2 611 | 3 942 | 2 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 558 | 3 905 | 25 875 | 8 887 | 358 | 1 251 | 661 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 21 715 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | 92 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 175 | 12 098 | 10 208 | 6 372 | 6 992 | 6 533 | 1 749 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 29 503 | 3 331 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 383 | 2 604 | 2 580 | 29 080 | 11 347 | 2 611 | 3 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 058 | 24 971 | 6 852 | 154 | 922 | 112 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 847 | 904 | 2 035 | 204 | 329 | 549 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 847 | 904 | 2 035 | 204 | 329 | 549 | 651 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 058 | 24 971 | 6 852 | 154 | 922 | 112 | 1 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 058 | 24 971 | 6 852 | 154 | 922 | 112 | 1 949 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 058 | 24 971 | 6 852 | 154 | 922 | 112 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 144 | 34 298 | 35 220 | 35 331 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 155 | 74 309 | 75 231 | 75 342 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 298 | 35 220 | 35 331 | 37 280 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 309 | 75 231 | 75 342 | 77 291 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | 922 | 111 | 1 948 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 154 | 922 | 111 | 1 948 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | 922 | 111 | 1 948 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 154 | 922 | 111 | 1 948 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 309 | 75 232 | 75 342 | 77 291 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 155 | 74 309 | 75 232 | 75 342 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 998 | 3 428 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 819 | 19 040 | 17 137 | 17 985 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 819 | 18 433 | 17 137 | 17 985 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 607 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 821 | 15 612 | 20 922 | 18 246 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 424 | 2 024 | 4 248 | 3 177 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 129 | 3 549 | 3 590 | 3 601 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 875 | 6 533 | 1 932 | 1 577 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 629 | 3 214 | 218 | 916 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 764 | 292 | 395 | 411 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 953 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 336 | 39 149 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 336 | 36 600 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 549 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 186 | 3 513 | 35 196 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 186 | 3 513 | 35 196 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 922 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 133,1 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 132,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,13 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,13 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.