Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕРА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 | 459 | 297 | 63 | 63 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 513 | 459 | 297 | 63 | 63 | 63 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 | 394 | 132 | 32 | 32 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 50 | 13 | 31 | 31 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 15 | 152 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 328 | 513 | 459 | 297 | 63 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 328 | 513 | 459 | 297 | 63 | 63 |
| Запасы на конец предыдущего года | 259 | 288 | 394 | 132 | 32 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 50 | 50 | 13 | 31 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 175 | 15 | 152 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 | 459 | 297 | 63 | 63 | 63 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 57 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 | 402 | 234 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 487 | 402 | 234 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 328 | 513 | 459 | 297 | 63 | 63 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 26 | 57 | 62 | 63 | 63 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 18 | 49 | 54 | 54 | 54 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 | 487 | 402 | 234 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 487 | 402 | 234 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 363 | 555 | 196 | 10 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 259 | 2 452 | 3 113 | 1 292 | 130 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 088 | 2 089 | 2 558 | 1 096 | 120 | |
| Выручка за отчетный год | 2 452 | 3 113 | 1 292 | 130 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 555 | 196 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 62 | 21 | 7 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 325 | 493 | 175 | 3 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 089 | 2 558 | 1 096 | 120 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 38 | 62 | 21 | 7 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 158 | 325 | 493 | 175 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 43 | 7 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 19 | 14 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 21 | 43 | 7 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 | 19 | 14 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 16 | 30 | 6 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 9 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 9 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 30 | 6 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 30 | 6 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 16 | 30 | 6 | 1 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 54 | 54 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 | 63 | 63 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 54 | 54 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 | 63 | 63 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 | 63 | 63 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 | 63 | 63 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 297 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 63 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | — | — | — |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,6 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 97 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.