Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 933 | 2 321 | 2 497 | 2 245 | 2 158 | 1 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 689 | 2 147 | 2 019 | 1 888 | 1 757 | 1 626 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 689 | 2 147 | 2 019 | 1 888 | 1 757 | 1 626 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 | 174 | 478 | 357 | 401 | 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 86 | 459 | 129 | 256 | 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 62 | 19 | 228 | 145 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 835 | 1 933 | 2 325 | 2 497 | 2 497 | 2 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 708 | 1 689 | 2 147 | 2 019 | 2 019 | 1 757 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 708 | 1 689 | 2 147 | 2 019 | 2 019 | 1 757 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 244 | 178 | 478 | 478 | 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 136 | 91 | 459 | 459 | 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 82 | 61 | 19 | 19 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 933 | 2 321 | 2 497 | 2 245 | 2 158 | 1 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 881 | 1 846 | 1 331 | 2 132 | 2 047 | 1 843 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 | 1 060 | 21 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 410 | 1 060 | 21 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 65 | 106 | 92 | 111 | 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 65 | 106 | 92 | 111 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 835 | 1 933 | 2 325 | 2 497 | 2 497 | 2 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 743 | 1 881 | 1 845 | 1 331 | 1 331 | 2 047 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 410 | 1 060 | 1 060 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 | 410 | 1 060 | 1 060 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 52 | 70 | 106 | 106 | 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 52 | 70 | 106 | 106 | 111 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | 173 | 3 | 2 465 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 200 | 1 200 | 1 201 | 737 | 737 | 3 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 973 | 1 027 | 1 198 | 1 229 | 1 229 | 657 |
| Выручка за отчетный год | 1 200 | 1 200 | 737 | 3 890 | 3 122 | 3 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 2 | 2 493 | 2 465 | 2 412 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 2 | 2 493 | 2 465 | 2 412 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 027 | 1 198 | 1 229 | 1 397 | 657 | 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 | 173 | 3 | 2 465 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 2 288 | 2 465 | 2 412 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 37 | 205 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | 128 | 2 465 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 45 | 38 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 128 | 2 313 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 22 | 152 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 233 | 152 | 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 2 055 | 2 313 | 2 269 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 2 055 | 2 313 | 2 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,69 | 2,68 | 4,51 | 3,88 | 3,61 | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,19 | 2,28 | 4,51 | 3,88 | 3,61 | 2,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 0,95 | 0,18 | 2,48 | 1,31 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,80 | 0,53 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,26 | 0,88 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | -1,5 % | -20,6 % | 91,5 % | 107,2 % | 115,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | -1,9 % | -38,6 % | 96,4 % | 113,0 % | 123,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 8 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.