Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ СТАНКОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Косая гора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ СТАНКОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 392 | 27 053 | 25 429 | 27 192 | 22 418 | 17 368 | 17 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 238 | 10 584 | 10 062 | 9 554 | 7 523 | 7 067 | 6 914 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 238 | 7 584 | 7 062 | 6 554 | 4 523 | 4 067 | 3 914 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 154 | 16 469 | 15 366 | 17 638 | 14 895 | 10 301 | 10 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 264 | 11 269 | 11 289 | 11 269 | 10 814 | 7 061 | 6 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 | 132 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 805 | 4 563 | 3 363 | 5 876 | 3 248 | 3 240 | 3 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 28 | 94 | 362 | 8 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 477 | 488 | 493 | 471 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 351 | 28 391 | 27 053 | 25 429 | 27 192 | 22 418 | 17 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 911 | 11 238 | 10 584 | 10 062 | 9 554 | 7 523 | 7 067 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 911 | 8 238 | 7 584 | 7 062 | 6 554 | 4 523 | 4 067 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 440 | 17 153 | 16 469 | 15 366 | 17 638 | 14 894 | 10 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 803 | 11 263 | 11 269 | 11 289 | 11 269 | 10 814 | 7 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 132 | 132 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 575 | 5 192 | 4 563 | 3 363 | 5 876 | 3 718 | 3 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 85 | 28 | 94 | 362 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 493 | 478 | 488 | 493 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 392 | 27 053 | 25 429 | 27 192 | 22 418 | 17 368 | 17 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 569 | 8 861 | 6 106 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 2 011 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 483 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 571 | 16 571 | 16 571 | 16 571 | 673 | 423 | 5 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 423 | 5 923 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 571 | 16 321 | 16 321 | 16 321 | 423 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 834 | 13 043 | 12 019 | 14 459 | 11 176 | 8 084 | 5 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 391 | 3 391 | 3 391 | 3 391 | 2 632 | 2 632 | 2 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 443 | 9 652 | 8 628 | 11 068 | 8 544 | 5 452 | 3 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 351 | 28 392 | 27 053 | 25 429 | 27 192 | 22 418 | 17 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 569 | 8 861 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 2 011 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 571 | 16 571 | 16 571 | 16 571 | 16 571 | 423 | 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 423 | 423 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 571 | 16 321 | 16 321 | 16 321 | 16 321 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 050 | 13 834 | 13 043 | 12 019 | 14 459 | 11 426 | 8 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 391 | 3 391 | 3 391 | 3 391 | 3 391 | 2 632 | 2 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 659 | 10 443 | 9 652 | 8 628 | 11 068 | 8 794 | 5 452 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 222 | 238 | 1 548 | 1 227 | 1 088 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 913 | 8 346 | 8 900 | 9 088 | 8 573 | 6 911 | 4 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 309 | 8 108 | 7 352 | 7 861 | 7 485 | 7 917 | 9 907 |
| Выручка за отчетный год | 8 346 | 8 900 | 9 088 | 8 573 | 6 911 | 4 171 | 3 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 548 | 1 227 | 1 088 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 548 | 1 227 | 1 088 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 108 | 7 352 | 7 861 | 7 485 | 7 917 | 9 907 | 5 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 1 548 | 1 227 | 1 088 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 204 | 17 728 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 612 | 101 | 176 | 24 038 | 7 628 | 291 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 592 | 2 316 | 1 827 | 1 941 | 5 304 | 2 540 | 1 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 252 | 16 249 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 612 | 101 | 176 | 24 038 | 7 628 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 093 | 1 592 | 2 316 | 1 827 | 1 941 | 6 783 | 2 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 444 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 805 | 1 060 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 805 | 1 060 | 32 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 479 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 444 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 444 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 011 | 2 011 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 075 | 6 075 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 011 | 2 011 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 075 | 6 075 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 483 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 569 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | 14 407 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 407 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | 14 407 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 677 | 14 407 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 838 | 2 519 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 161 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 363 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 591 | 33 776 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 295 | 33 435 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 296 | 341 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 685 | 33 413 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 874 | 4 445 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 262 | 4 593 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 549 | 7 719 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -600 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 8,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,27 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,40 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,51 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 0,96 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -9,8 % | -15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -19,3 % | -45,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 524 дн. | 260 дн. | 476 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.