Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ПЕРУН", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ПЕРУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 751 | 6 233 | 5 467 | 5 383 | 7 511 | 15 330 | 12 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 924 | 1 714 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 924 | 1 714 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 751 | 6 232 | 5 467 | 5 383 | 7 511 | 12 406 | 10 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 147 | 3 341 | 3 312 | 3 191 | 3 524 | 4 881 | 5 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 705 | 958 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 073 | 2 112 | 2 154 | 2 123 | 3 766 | 5 697 | 4 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 531 | 779 | 1 | 68 | 183 | 1 123 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 68 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 501 | 6 751 | 6 233 | 5 467 | 5 383 | 7 511 | 15 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 2 924 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 924 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 500 | 6 751 | 6 233 | 5 467 | 5 383 | 7 511 | 12 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 078 | 3 147 | 3 341 | 3 312 | 3 191 | 3 524 | 4 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 705 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 359 | 3 073 | 2 112 | 2 150 | 2 123 | 3 766 | 5 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 531 | 780 | 1 | 68 | 183 | 1 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 751 | 6 233 | 5 467 | 5 383 | 7 511 | 15 330 | 12 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 976 | 983 | 1 017 | 1 025 | 1 212 | 1 671 | 1 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 013 | 1 201 | 1 659 | 1 048 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 858 | 6 078 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 858 | 6 078 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 775 | 5 250 | 4 450 | 4 358 | 6 299 | 7 801 | 5 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 | 362 | 362 | 362 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 538 | 4 888 | 4 088 | 3 996 | 6 299 | 7 801 | 5 522 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 501 | 6 751 | 6 233 | 5 467 | 5 383 | 7 511 | 15 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 963 | 976 | 983 | 1 017 | 1 025 | 1 212 | 1 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 005 | 1 013 | 1 201 | 1 659 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 5 858 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 5 858 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 788 | 5 775 | 5 250 | 4 450 | 4 358 | 6 299 | 7 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 362 | 362 | 362 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 788 | 5 538 | 4 888 | 4 088 | 3 996 | 6 299 | 7 801 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 487 | 174 | 167 | 762 | 839 | ||
| Выручка за предыдущий год | 966 | 2 405 | 1 305 | 959 | 880 | 5 861 | 13 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 521 | 3 036 | 1 635 | 785 | 713 | 5 099 | 12 851 |
| Выручка за отчетный год | 2 405 | 1 305 | 959 | 880 | 5 861 | 13 690 | 14 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 762 | 839 | 1 279 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 255 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 5 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 483 | 500 | 1 291 | 1 821 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 036 | 1 635 | 1 624 | 713 | 5 099 | 12 851 | 13 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 255 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 5 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 839 | 483 | 500 | 1 291 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 912 | 7 | 43 | 11 | 235 | 583 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 780 | 355 | 741 | 357 | 1 109 | 1 182 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 18 | 33 | 30 | 20 | 69 | 1 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 626 | 17 | 7 | 43 | 11 | 235 | 583 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 593 | 780 | 355 | 741 | 357 | 1 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 132 | 18 | 33 | 30 | 20 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 13 | 5 | 35 | 7 | 187 | 458 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 47 | 125 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 8 | 3 | 47 | 125 | 124 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 5 | 35 | 7 | 187 | 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 5 | 35 | 7 | 187 | 458 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 7 | 187 | 458 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | 1 013 | 1 201 | 1 659 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 017 | 1 025 | 1 213 | 1 671 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 013 | 1 161 | 1 659 | 1 049 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 025 | 1 173 | 1 671 | 1 061 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 148 | 458 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 148 | 458 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 148 | 458 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 148 | 458 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 610 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 610 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 025 | 1 212 | 1 671 | 1 060 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 017 | 1 025 | 1 212 | 1 671 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 | 115 | 940 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 139 | 6 606 | 22 727 | 13 790 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 110 | 6 496 | 16 520 | 13 689 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 6 207 | 101 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 072 | 6 491 | 21 787 | 14 908 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 403 | 4 110 | 19 652 | 13 774 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 347 | 284 | 339 | 324 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | 143 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 322 | 1 655 | 667 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 220 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | 115 | 940 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 983 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,23 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,48 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,19 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,34 | 4,38 | 5,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 3,4 % | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 746 дн. | 744 дн. | 252 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 091 дн. | 919 дн. | 451 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,19 | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,24 | 1,51 | 1,99 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.