Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛАЖЕЛДОРМАШ", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛАЖЕЛДОРМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 774 | 543 270 | 500 424 | 880 828 | 688 319 | 1 032 692 | 931 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 092 | 119 333 | 94 453 | 69 046 | 69 910 | 346 451 | 105 054 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 60 000 | 37 485 | 10 870 | 3 536 | 3 334 | 281 202 | 12 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 278 | 62 996 | 57 621 | 54 325 | 55 772 | 52 094 | 80 656 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 451 | 451 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 242 | 381 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 363 | 18 401 | 25 962 | 11 185 | 10 804 | 12 913 | 11 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 682 | 423 937 | 405 971 | 811 782 | 618 409 | 686 241 | 826 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 197 229 | 338 365 | 285 565 | 342 180 | 110 172 | 198 982 | 167 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 2 250 | 78 | 119 | 83 | 298 | 2 016 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 422 | 82 914 | 116 023 | 463 477 | 497 460 | 453 168 | 454 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 | 9 500 | 130 720 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 513 | 231 | 2 303 | 5 796 | 1 194 | 20 419 | 67 731 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 389 | 177 | 2 002 | 210 | 3 874 | 3 874 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 375 268 | 444 774 | 543 270 | 500 424 | 880 828 | 688 319 | 1 032 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 601 | 143 092 | 119 333 | 94 453 | 69 046 | 69 910 | 346 451 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 60 000 | 37 485 | 10 870 | 3 536 | 3 334 | 281 202 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 273 | 65 278 | 62 996 | 57 621 | 54 325 | 55 772 | 52 094 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 451 | 451 | 451 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 242 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 877 | 17 363 | 18 401 | 25 962 | 11 185 | 10 804 | 12 913 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 667 | 301 682 | 423 937 | 405 971 | 811 782 | 618 409 | 686 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 347 | 197 229 | 338 365 | 285 565 | 342 180 | 110 172 | 198 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 679 | 129 | 2 250 | 78 | 119 | 83 | 298 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 575 | 83 422 | 82 914 | 116 023 | 463 477 | 497 460 | 453 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 500 | 9 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 4 513 | 231 | 2 303 | 5 796 | 1 194 | 20 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 389 | 177 | 2 002 | 210 | 3 874 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 774 | 543 270 | 500 424 | 880 828 | 688 319 | 1 032 692 | 931 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 404 | 179 965 | 182 316 | 194 876 | 259 343 | 297 448 | 312 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 331 | 49 331 | 45 928 | 45 218 | 45 055 | 45 055 | 44 846 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 476 | 37 476 | 37 476 | 37 476 | 37 476 | 37 476 | 37 476 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 163 | 92 724 | 98 478 | 111 748 | 176 378 | 214 483 | 230 160 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 028 | 76 348 | 156 704 | 161 138 | 7 210 | 17 781 | 17 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 644 | 149 000 | 149 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 028 | 4 704 | 7 704 | 12 138 | 7 210 | 17 781 | 17 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 342 | 286 957 | 161 404 | 524 814 | 421 766 | 717 463 | 600 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 252 | 78 985 | 31 799 | 99 826 | 30 459 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 877 | 207 972 | 129 605 | 424 988 | 421 766 | 687 004 | 600 850 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 213 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 375 268 | 444 774 | 543 270 | 500 424 | 880 828 | 688 319 | 1 032 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 515 | 182 404 | 179 965 | 182 316 | 194 876 | 259 343 | 297 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 425 | 49 331 | 49 331 | 45 928 | 45 218 | 45 055 | 45 055 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 476 | 37 476 | 37 476 | 37 476 | 37 476 | 37 476 | 37 476 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 180 | 95 163 | 92 724 | 98 478 | 111 748 | 176 378 | 214 483 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 806 | 4 028 | 76 348 | 156 704 | 161 138 | 7 210 | 17 781 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 644 | 149 000 | 149 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 806 | 4 028 | 4 704 | 7 704 | 12 138 | 7 210 | 17 781 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 947 | 258 342 | 286 957 | 161 404 | 524 814 | 421 766 | 717 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 158 | 112 252 | 78 985 | 31 799 | 99 826 | 30 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 615 | 143 877 | 207 972 | 129 605 | 424 988 | 421 766 | 687 004 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 | 2 213 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 754 | 30 349 | 36 366 | 69 341 | 107 061 | 46 996 | |
| Выручка за предыдущий год | 441 903 | 532 147 | 331 332 | 389 169 | 599 203 | 1 079 303 | 640 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 414 149 | 501 798 | 294 966 | 409 246 | 529 862 | 972 242 | 593 919 |
| Выручка за отчетный год | 532 147 | 331 332 | 389 169 | 599 203 | 1 079 303 | 640 915 | 1 511 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 349 | 36 366 | 69 341 | 107 061 | 46 996 | 44 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 676 | 26 848 | 61 581 | 107 061 | 46 996 | 44 115 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 673 | 9 518 | 4 854 | 7 760 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 501 798 | 294 966 | 409 246 | 529 862 | 972 242 | 593 919 | 1 467 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 119 | 18 676 | 26 848 | 61 581 | 107 061 | 46 996 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 635 | 11 673 | 9 518 | 4 854 | 7 760 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 269 | 7 723 | 9 705 | 19 116 | 85 844 | 49 135 | 23 390 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 946 | 1 709 | 63 | 752 | 7 656 | 1 655 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 570 | 16 272 | 19 673 | 42 305 | 18 905 | 959 | 9 859 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 136 | 11 485 | 199 193 | 41 267 | 11 997 | 16 201 | 21 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 919 | 16 047 | 144 947 | 41 427 | 15 061 | 20 759 | 33 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 530 | 4 269 | 7 723 | 9 705 | 19 116 | 85 844 | 49 135 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 796 | 1 946 | 1 709 | 63 | 752 | 7 656 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 682 | 9 570 | 16 272 | 19 673 | 42 305 | 18 905 | 959 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 364 | 33 136 | 11 485 | 199 193 | 41 267 | 11 997 | 16 201 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 067 | 39 919 | 16 047 | 144 947 | 41 427 | 15 061 | 20 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 039 | 1 622 | 2 886 | 5 129 | 12 529 | 64 401 | 37 849 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 804 | 318 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 420 | 16 511 | 1 168 | 20 694 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 197 | 14 514 | 73 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 322 | 1 424 | 2 840 | 1 680 | 2 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 804 | 318 | 7 801 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 420 | 16 511 | 1 168 | 189 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 197 | 14 514 | 73 | 139 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 424 | 2 840 | 1 680 | 2 153 | 3 567 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 622 | 2 886 | 5 128 | 12 529 | 64 238 | 37 849 | 15 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 622 | 2 886 | 5 128 | 12 529 | 64 401 | 37 849 | 15 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 039 | 1 622 | 2 886 | 5 129 | 11 819 | 64 238 | 37 849 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 86 901 | 86 807 | 86 807 | 83 404 | 82 694 | 82 531 | 82 531 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 180 | 95 163 | 92 724 | 98 478 | 111 748 | 176 378 | 214 483 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 515 | 182 404 | 179 965 | 182 316 | 194 876 | 259 343 | 297 448 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 86 807 | 86 807 | 83 404 | 82 694 | 82 531 | 82 531 | 82 322 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 163 | 92 724 | 98 478 | 111 748 | 176 378 | 214 483 | 230 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 182 404 | 179 965 | 182 316 | 194 876 | 259 343 | 297 448 | 312 916 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | 2 886 | 5 128 | 12 560 | 64 467 | 38 105 | 15 469 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 622 | 2 886 | 5 128 | 12 560 | 64 467 | 38 105 | 15 469 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | 2 886 | 5 128 | 12 529 | 64 401 | 37 849 | 15 469 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 622 | 2 886 | 5 128 | 12 529 | 64 401 | 37 849 | 15 469 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 66 | 256 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 31 | 66 | 256 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 733 | 5 325 | 2 777 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 733 | 5 325 | 2 777 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 039 | 3 936 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 039 | 3 936 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 1 389 | 2 777 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 694 | 1 389 | 2 777 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 3 403 | 710 | 163 | 208 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 404 | 179 965 | 182 315 | 194 876 | 259 343 | 297 448 | 312 916 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 189 515 | 182 404 | 179 965 | 182 316 | 194 876 | 259 343 | 297 448 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 164 | 254 644 | 762 589 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 723 734 | 328 717 | 259 733 | 458 671 | 919 994 | 870 805 | 1 657 379 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 699 275 | 292 982 | 237 809 | 440 448 | 897 424 | 841 540 | 1 215 048 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 279 | 3 586 | 15 440 | 7 706 | 8 523 | 8 541 | 9 481 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 180 | 32 149 | 6 484 | 10 517 | 14 047 | 20 724 | 432 850 |
| Платежи – всего за отчетный год | 637 570 | 370 450 | 371 337 | 519 201 | 665 350 | 881 665 | 894 790 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 322 680 | 178 464 | 156 755 | 282 924 | 372 777 | 506 453 | 329 149 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 427 | 108 160 | 113 313 | 130 344 | 149 475 | 172 641 | 244 761 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 475 | 16 039 | 20 114 | 39 790 | 21 419 | 10 818 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 342 | 8 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 988 | 67 787 | 81 155 | 66 143 | 121 679 | 174 229 | 310 054 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 662 | 461 | 689 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 479 | 47 | 112 762 | 461 | 2 895 | 127 831 | 120 455 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 416 | 47 | 76 112 | 307 | 395 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 450 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 500 | 2 500 | 121 600 | 120 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 231 | 455 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 3 700 | 154 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 598 | 419 | 27 100 | 15 809 | 127 142 | 805 914 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 098 | 269 | 3 809 | 5 542 | 204 965 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 500 | 150 | 23 400 | 12 000 | 121 600 | 241 220 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 700 | 359 729 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 402 | 37 822 | 28 014 | 65 481 | 29 397 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 000 | 156 644 | 269 028 | 160 948 | 50 000 | 29 700 | 421 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 000 | 156 644 | 269 028 | 160 948 | 50 000 | 29 500 | 421 700 |
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 598 | 118 822 | 241 014 | 95 467 | 296 327 | 303 | 451 470 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 598 | 322 | 2 848 | 36 | 16 | 3 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 000 | 118 500 | 238 166 | 95 431 | 296 311 | 451 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 270 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 447 | 2 072 | 5 412 | 19 226 | 47 360 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |