Финансы ООО "РИДА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 487 | 5 231 | 4 034 | 6 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 581 | 4 097 | 3 643 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 578 | 4 097 | 3 643 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 906 | 1 134 | 391 | 6 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 635 | 390 | 175 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 176 | 9 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 568 | 207 | 6 685 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 246 | 5 487 | 5 231 | 4 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 088 | 4 581 | 4 097 | 3 643 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 082 | 4 578 | 4 097 | 3 643 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 158 | 906 | 1 134 | 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 970 | 635 | 390 | 175 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 54 | 176 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 217 | 568 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 487 | 5 231 | 4 034 | 6 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 445 | 3 944 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 661 | 661 | 661 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 273 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 042 | 5 436 | 5 992 | 2 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 692 | 5 086 | 5 642 | 2 391 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 350 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 246 | 5 487 | 5 231 | 4 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 770 | 3 445 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 661 | 661 | 661 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 774 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 476 | 2 042 | 5 436 | 5 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 126 | 1 692 | 5 086 | 5 642 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 144 | 10 625 | 2 628 | 396 |
| Выручка за предыдущий год | 40 647 | 39 158 | 11 166 | 1 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 497 | 28 533 | 8 538 | 716 |
| Выручка за отчетный год | 39 158 | 11 166 | 1 112 | 16 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 628 | 396 | 16 316 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 030 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 877 | 1 106 | 332 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 926 | 1 051 | 8 954 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 633 | 8 538 | 716 | 91 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 525 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 087 | 3 877 | 1 106 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 013 | 926 | 1 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 329 | 7 030 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 329 | 1 367 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 2 329 | 1 367 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | 521 | 108 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 521 | 108 | 11 | 1 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 903 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 39,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | -3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,5 % |
| Оборачиваемость активов | 7,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.