Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ВНИПИМ-ТОС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ВНИПИМ-ТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 998 | 73 898 | 74 098 | 80 174 | 79 051 | 76 536 | 58 409 | 57 955 | 59 494 | 56 035 | 64 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 227 | 45 825 | 44 745 | 40 689 | 39 775 | 38 779 | 21 913 | 21 517 | 14 268 | 14 026 | 13 783 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 180 | 41 962 | 40 882 | 36 826 | 35 912 | 34 916 | 18 050 | 17 654 | 10 405 | 10 163 | 9 920 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 047 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 771 | 28 073 | 29 353 | 39 485 | 39 276 | 37 757 | 36 496 | 36 438 | 45 226 | 42 009 | 50 920 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 391 | 27 678 | 29 303 | 39 153 | 39 262 | 37 696 | 36 496 | 36 438 | 45 226 | 42 009 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 919 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 380 | 395 | 50 | 332 | 14 | 61 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 998 | 73 898 | 74 098 | 80 174 | 79 051 | 58 794 | 58 409 | 57 955 | 59 494 | 56 035 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 227 | 45 825 | 44 745 | 40 689 | 39 775 | 22 311 | 21 913 | 21 517 | 14 268 | 14 026 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 180 | 41 962 | 40 882 | 36 826 | 35 912 | 18 448 | 18 050 | 17 654 | 10 405 | 10 163 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 047 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 771 | 28 073 | 29 353 | 39 485 | 39 276 | 36 483 | 36 496 | 36 438 | 45 226 | 42 009 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 391 | 27 678 | 29 303 | 39 153 | 39 262 | 36 483 | 36 496 | 36 438 | 45 226 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 009 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 395 | 50 | 332 | 14 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 998 | 73 898 | 74 098 | 80 174 | 79 051 | 76 536 | 58 409 | 57 955 | 59 494 | 56 035 | 64 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 495 | 54 651 | 53 148 | 55 260 | 54 526 | 53 741 | 49 614 | 48 688 | 53 112 | 50 404 | 49 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 342 | 11 550 | 10 892 | 19 783 | 18 273 | 16 813 | 10 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 800 | 11 550 | 10 892 | 19 783 | 18 273 | 16 813 | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 542 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 161 | 7 697 | 10 058 | 5 131 | 6 252 | 5 982 | 8 795 | 9 267 | 6 382 | 5 631 | 5 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 586 | 110 | 110 | 110 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 658 | 3 202 | 5 427 | 3 068 | 4 504 | 4 362 | 5 906 | 6 228 | 4 304 | 3 450 | 3 156 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 003 | 3 909 | 4 631 | 1 953 | 1 638 | 1 510 | 1 874 | 2 024 | 1 063 | 1 166 | 1 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 998 | 73 898 | 74 098 | 80 174 | 79 051 | 58 794 | 58 409 | 57 955 | 59 494 | 56 035 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 495 | 54 651 | 53 148 | 55 260 | 54 526 | 51 608 | 49 614 | 48 688 | 53 112 | 50 404 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 342 | 11 550 | 10 892 | 19 783 | 18 273 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 800 | 11 550 | 10 892 | 19 783 | 18 273 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 542 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 161 | 7 697 | 10 058 | 5 131 | 6 252 | 7 186 | 8 795 | 9 267 | 6 382 | 5 631 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 586 | 110 | 110 | 110 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 658 | 3 202 | 5 427 | 3 068 | 4 504 | 6 585 | 5 906 | 6 228 | 4 304 | 3 450 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 003 | 3 909 | 4 631 | 1 953 | 1 638 | 491 | 1 874 | 2 024 | 1 063 | 1 166 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 955 | 3 768 | 1 657 | 3 022 | 3 549 | 10 479 | 10 085 | 8 207 | 6 467 | 4 963 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 061 | 24 722 | 25 091 | 20 934 | 18 381 | 4 248 | 4 275 | 3 838 | 1 255 | 1 490 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 106 | 20 954 | 23 434 | 17 912 | 14 832 | 6 231 | 5 810 | 4 369 | 5 212 | 3 473 | |
| Выручка за отчетный год | 27 061 | 24 722 | 25 091 | 20 934 | 18 381 | 17 182 | 4 275 | 3 838 | 1 255 | 1 490 | 1 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 955 | 3 768 | 1 657 | 3 022 | 3 549 | 3 465 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 955 | 3 768 | 1 657 | 3 022 | 3 549 | 3 465 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 106 | 20 954 | 23 434 | 17 912 | 14 832 | 13 717 | 5 810 | 4 369 | 5 212 | 3 473 | 1 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 955 | 3 768 | 1 657 | 3 022 | 3 549 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 825 | 2 261 | 2 835 | 119 | 136 | 22 697 | 605 | 776 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 130 | 1 507 | 2 260 | 2 996 | 3 500 | 3 551 | 650 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 292 | 1 | 16 063 | 50 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 483 | 238 | 194 | 119 | 135 | 6 634 | 605 | 76 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 825 | 2 261 | 2 835 | 31 735 | 119 | 136 | 22 697 | 605 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 130 | 1 507 | 2 260 | 2 996 | 3 500 | 363 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 292 | 16 408 | 1 | 16 063 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 483 | 238 | 14 964 | 119 | 135 | 6 634 | 605 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 690 | 1 519 | 2 112 | 4 424 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 135 | 742 | 753 | 723 | 545 | 1 033 | 340 | 261 | 1 048 | 120 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 135 | 742 | 753 | 723 | 545 | 505 | 340 | 261 | 1 048 | 120 | 78 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 690 | 1 519 | 2 112 | 4 424 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 690 | 1 519 | 2 112 | 4 424 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -785 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -926 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 76,5 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,7 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,2 % | -67,3 % | +18,7 % | -27,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,31 | 4,15 | 3,93 | 7,09 | 7,46 | 9,24 | 2,11 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,31 | 4,15 | 3,93 | 7,09 | 7,46 | 9,24 | 1,90 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 1,35 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,85 | 0,84 | 0,89 | 0,90 | 0,76 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,18 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,32 | 0,27 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | -35,9 % | -13,8 % | -315,3 % | -133,1 % | -42,6 % | 12,4 % ▼ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -46,6 % | -24,1 % | 352,5 % | -181,7 % | -112,4 % | 7,7 % ▼ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -3,4 % | -1,6 % | 7,4 % | -4,8 % | -1,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % | -4,0 % | -1,9 % | 8,3 % | -5,4 % | -2,5 % | 8,9 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 116 дн. | 3 465 дн. | 13 153 дн. | 10 291 дн. | — | 113 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 371 дн. | 520 дн. | 301 дн. | 363 дн. | 748 дн. | 81 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,76 | 0,75 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,54 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,17 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -112,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.12 (компаний: 12902).