Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 367 861 | 320 726 | 319 941 | 343 905 | 435 575 | 326 707 | 383 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 600 | 64 184 | 53 586 | 50 361 | 62 121 | 78 229 | 77 634 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 17 | 12 | 7 | 4 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 057 | 62 955 | 52 715 | 49 837 | 60 529 | 75 943 | 75 134 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 543 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 209 | 390 | 384 | 458 | 475 | 449 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 998 | 464 | 128 | 1 127 | 1 807 | 2 050 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 261 | 256 542 | 266 355 | 293 544 | 373 454 | 248 478 | 305 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 896 | 2 580 | 2 074 | 3 273 | 29 940 | 17 129 | 65 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 745 | 3 654 | 2 527 | 5 647 | 4 537 | 3 886 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 290 442 | 227 006 | 234 074 | 261 233 | 274 662 | 188 552 | 226 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 | 12 000 | 13 290 | 6 238 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 923 | 23 190 | 26 467 | 24 995 | 50 594 | 24 148 | 2 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 86 | 666 | 611 | 822 | 595 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 388 702 | 367 861 | 320 726 | 319 941 | 343 905 | 435 575 | 326 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 194 | 64 600 | 64 184 | 53 586 | 50 361 | 62 121 | 78 229 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 22 | 17 | 12 | 7 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 161 | 63 057 | 62 955 | 52 715 | 49 837 | 60 529 | 75 943 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 209 | 390 | 384 | 458 | 475 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 515 | 998 | 464 | 128 | 1 127 | 1 807 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 508 | 303 261 | 256 542 | 266 355 | 293 544 | 373 454 | 248 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 190 | 1 896 | 2 580 | 2 074 | 3 273 | 29 940 | 17 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 209 | 3 745 | 3 654 | 2 527 | 5 647 | 4 537 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 675 | 276 948 | 227 006 | 234 074 | 261 233 | 274 662 | 188 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 306 | 850 | 12 000 | 13 290 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 643 | 10 923 | 23 190 | 26 467 | 24 995 | 50 594 | 24 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 979 | 21 | 86 | 666 | 611 | 822 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 367 861 | 320 726 | 319 941 | 343 905 | 435 575 | 326 707 | 383 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 140 | 149 445 | 156 385 | 169 732 | 168 354 | 171 718 | 180 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 434 | 156 374 | 169 721 | 168 343 | 171 707 | 180 281 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 | 353 | 503 | 11 248 | 19 951 | 10 588 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 300 | 18 745 | 9 520 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 209 | 353 | 503 | 948 | 1 206 | 1 068 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 721 | 171 072 | 163 203 | 173 670 | 255 973 | 135 038 | 192 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 771 | 21 571 | 2 | 196 | 128 | 58 121 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 363 | 168 382 | 138 420 | 171 438 | 247 828 | 128 914 | 127 265 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 428 | 1 987 | 3 392 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 587 | 2 690 | 3 212 | 2 230 | 5 521 | 4 009 | 3 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 702 | 367 861 | 320 726 | 319 941 | 343 905 | 435 575 | 326 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 912 | 142 140 | 149 445 | 156 385 | 169 732 | 168 354 | 171 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 129 | 149 434 | 156 374 | 169 721 | 168 343 | 171 707 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 353 | 503 | 11 248 | 11 015 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 300 | 9 809 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 209 | 353 | 503 | 948 | 1 206 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 790 | 225 721 | 171 072 | 163 203 | 173 670 | 255 973 | 143 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 154 | 1 771 | 21 571 | 2 | 196 | 9 064 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 589 | 222 363 | 168 382 | 138 420 | 171 438 | 247 828 | 128 914 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 428 | 1 987 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 1 587 | 2 690 | 3 212 | 2 230 | 5 521 | 4 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 265 | 41 465 | 27 395 | 16 197 | 32 607 | 31 569 | 27 622 |
| Выручка за предыдущий год | 454 581 | 340 674 | 288 855 | 217 492 | 327 196 | 428 731 | 435 151 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 398 684 | 299 209 | 261 460 | 201 295 | 294 589 | 397 162 | 407 529 |
| Выручка за отчетный год | 340 674 | 288 855 | 217 492 | 327 196 | 428 731 | 435 151 | 361 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 395 | 16 197 | 32 607 | 31 569 | 27 622 | 27 636 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 395 | 16 197 | 32 607 | 31 569 | 27 622 | 27 636 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 299 209 | 261 460 | 201 295 | 294 589 | 397 162 | 407 529 | 333 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 465 | 27 395 | 16 197 | 32 607 | 31 569 | 27 622 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 429 | 24 780 | 16 036 | 24 706 | 15 682 | 13 819 | 20 204 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 015 | 821 | 1 005 | 255 | 1 595 | 568 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 346 | 160 | 834 | 1 371 | 1 569 | 2 598 | 5 386 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 069 | 19 893 | 30 116 | 16 050 | 1 280 | 3 432 | 4 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 014 | 23 363 | 30 264 | 23 585 | 15 853 | 16 232 | 7 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 962 | 39 174 | 24 780 | 16 036 | 24 706 | 15 682 | 13 819 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 767 | 1 015 | 821 | 1 005 | 255 | 1 595 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 517 | 346 | 160 | 834 | 1 371 | 1 569 | 2 598 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 118 | 12 302 | 19 893 | 30 116 | 16 050 | 1 280 | 3 432 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 327 | 15 014 | 23 363 | 30 264 | 23 585 | 15 853 | 16 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 207 | 30 228 | 17 305 | 11 939 | 17 347 | 11 623 | 10 364 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 964 | 8 946 | 7 475 | 4 123 | 4 963 | 3 688 | 3 207 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 209 | 144 | 150 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 209 | 181 | 74 | 17 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 2 240 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 946 | 7 475 | 4 123 | 4 963 | 3 688 | 3 207 | 4 727 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 519 | 836 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 519 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 209 | 144 | 150 | 445 | 138 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 209 | 181 | 74 | 17 | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | 2 240 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 228 | 17 305 | 11 939 | 17 347 | 11 623 | 10 364 | 15 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 228 | 17 305 | 11 939 | 17 347 | 11 623 | 10 364 | 15 574 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 228 | 17 305 | 11 939 | 17 347 | 11 623 | 10 364 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 721 | 168 343 | 171 707 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 732 | 168 354 | 171 718 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 343 | 171 707 | 180 281 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 168 354 | 171 718 | 180 292 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 623 | 10 364 | 15 574 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 623 | 10 364 | 15 574 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 623 | 10 364 | 15 574 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 623 | 10 364 | 15 574 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 001 | 7 000 | 7 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 001 | 7 000 | 7 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 001 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 001 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 7 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | 7 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 168 354 | 171 718 | 180 292 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 732 | 168 354 | 171 718 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 536 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 449 000 | 516 543 | 361 310 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 428 847 | 485 583 | 345 636 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 153 | 30 960 | 15 674 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 391 464 | 530 761 | 407 988 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 262 408 | 371 349 | 271 046 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 685 | 76 047 | 92 732 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 376 | 2 665 | 5 096 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 178 | 3 894 | 3 744 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 817 | 76 806 | 35 370 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 859 | 14 370 | 1 940 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 208 | 97 | 1 394 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 491 | 1 573 | 546 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 160 | 12 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 784 | 28 065 | 18 134 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 474 | 27 365 | 18 134 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 310 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 467 | 41 478 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 353 | 67 228 | 111 641 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 353 | 67 206 | 111 641 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 363 | 65 761 | 70 163 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 310 | 7 000 | 7 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 136 053 | 58 761 | 63 163 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 601 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 |