Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛАНТЕРЕЯ", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛАНТЕРЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 518 | 1 688 | 1 721 | 1 723 | 2 126 | 2 649 | 3 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 553 | 536 | 522 | 506 | 491 | 476 | 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 551 | 536 | 521 | 506 | 491 | 476 | 461 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 964 | 1 152 | 1 199 | 1 217 | 1 635 | 2 173 | 3 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 559 | 678 | 572 | 604 | 556 | 380 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 298 | 368 | 552 | 1 034 | 1 761 | 2 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 177 | 259 | 61 | 45 | 31 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 397 | 1 513 | 1 687 | 1 621 | 1 686 | 2 126 | 2 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 584 | 554 | 536 | 521 | 506 | 491 | 476 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 566 | 551 | 536 | 521 | 506 | 491 | 476 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 813 | 959 | 1 151 | 1 100 | 1 180 | 1 635 | 2 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 351 | 559 | 676 | 647 | 599 | 556 | 380 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 370 | 298 | 194 | 520 | 1 034 | 1 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 30 | 177 | 259 | 61 | 45 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 518 | 1 688 | 1 721 | 1 723 | 2 126 | 2 649 | 3 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 256 | 1 301 | 1 318 | 1 620 | 2 008 | 2 463 | 3 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 697 | 1 152 | 2 296 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 39 | 45 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 45 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | 348 | 358 | 103 | 118 | 186 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 348 | 358 | 103 | 118 | 186 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 397 | 1 513 | 1 687 | 1 621 | 1 686 | 2 126 | 2 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 159 | 1 256 | 1 300 | 1 314 | 1 612 | 2 008 | 2 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 | 697 | 1 152 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 34 | 39 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 39 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 223 | 348 | 308 | 74 | 118 | 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 223 | 348 | 308 | 74 | 118 | 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 228 | 1 494 | 1 465 | 40 | 1 626 | 421 | 1 222 |
| Выручка за предыдущий год | 3 100 | 3 354 | 3 178 | 2 843 | 3 296 | 2 908 | 2 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 128 | 1 860 | 1 713 | 2 803 | 1 670 | 2 487 | 1 317 |
| Выручка за отчетный год | 3 354 | 3 178 | 2 843 | 3 296 | 2 908 | 2 539 | 1 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 467 | 1 395 | 322 | 421 | 1 222 | 1 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 40 | 322 | 421 | 513 | 1 194 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 391 | 1 355 | 709 | 173 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 213 | 1 711 | 1 448 | 2 974 | 2 487 | 1 317 | 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 74 | 40 | 318 | 421 | 513 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 353 | 1 391 | 1 308 | 709 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 57 | 23 | 308 | 397 | 470 | 1 165 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 19 | 17 | 14 | 44 | 43 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 121 | 55 | 23 | 300 | 397 | 470 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 20 | 19 | 17 | 18 | 44 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 44 | 18 | 300 | 397 | 454 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 46 | 18 | 308 | 397 | 454 | 1 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 46 | 18 | 308 | 397 | 454 | 1 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 | 44 | 300 | 397 | 454 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 306 | 1 306 | 1 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 699 | 1 152 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 612 | 2 010 | 2 463 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 306 | 1 306 | 1 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | 1 152 | 2 296 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 010 | 2 463 | 3 607 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | 453 | 1 144 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 398 | 453 | 1 144 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | 453 | 1 144 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 398 | 453 | 1 144 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 463 | 3 607 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 008 | 2 463 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 318 | 1 961 | 760 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 318 | 1 400 | 503 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 512 | 210 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | 47 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 339 | 1 975 | 645 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 437 | 968 | 117 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 483 | 642 | 223 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 419 | 365 | 305 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 308 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,82 | 11,68 | 29,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,95 | 9,63 | 27,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,17 | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 17,1 % | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 105 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.