Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 176 | 62 824 | 40 283 | 76 548 | 232 605 | 322 911 | 279 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 990 | 4 277 | 10 007 | 9 189 | 9 171 | 109 040 | 7 847 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 190 | 159 | 154 | 148 | 142 | 137 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 990 | 4 087 | 9 848 | 8 913 | 8 330 | 8 898 | 7 710 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 000 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 122 | 693 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 186 | 58 547 | 30 276 | 67 359 | 223 434 | 213 871 | 271 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 491 | 8 432 | 9 488 | 27 936 | 47 488 | 26 419 | 14 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 125 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 652 | 4 913 | 5 731 | 9 581 | 94 401 | 57 579 | 92 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 043 | 39 072 | 15 057 | 29 820 | 81 296 | 129 818 | 64 048 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 130 | 124 | 55 | 168 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 416 | 49 176 | 62 824 | 40 589 | 76 548 | 232 605 | 322 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 630 | 4 990 | 4 277 | 10 007 | 9 189 | 9 171 | 9 040 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 190 | 159 | 154 | 148 | 142 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 630 | 4 990 | 4 087 | 9 848 | 8 913 | 8 330 | 8 898 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 693 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 786 | 44 186 | 58 547 | 30 582 | 67 360 | 223 434 | 313 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 242 | 5 491 | 8 432 | 9 488 | 27 936 | 47 488 | 26 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 125 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 338 | 9 652 | 4 913 | 5 934 | 9 323 | 94 401 | 57 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 206 | 29 043 | 39 072 | 15 057 | 29 821 | 81 296 | 129 818 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 130 | 103 | 258 | 124 | 55 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 176 | 62 824 | 40 283 | 76 548 | 232 605 | 322 911 | 279 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 834 | 55 239 | 39 805 | 53 874 | 205 948 | 311 556 | 273 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 229 | 39 795 | 53 864 | 205 938 | 311 546 | 273 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 342 | 7 585 | 478 | 22 674 | 26 657 | 11 355 | 5 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 342 | 7 585 | 478 | 22 674 | 26 657 | 11 150 | 5 715 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 205 | 181 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 416 | 49 176 | 62 824 | 40 589 | 76 548 | 232 605 | 322 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 784 | 41 834 | 55 239 | 39 805 | 53 874 | 205 948 | 311 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 824 | 55 229 | 39 795 | 53 864 | 205 938 | 311 546 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 632 | 7 342 | 7 585 | 784 | 22 674 | 26 657 | 11 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 632 | 7 342 | 7 585 | 784 | 22 674 | 26 657 | 11 150 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 261 | 35 673 | 69 681 | 17 673 | 17 164 | 216 698 | 255 887 |
| Выручка за предыдущий год | 101 369 | 91 690 | 161 145 | 63 810 | 73 555 | 464 589 | 531 876 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 892 | 56 017 | 91 464 | 46 137 | 56 391 | 247 891 | 275 989 |
| Выручка за отчетный год | 91 690 | 161 145 | 63 810 | 73 555 | 464 804 | 531 876 | 100 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 681 | 17 673 | 17 164 | 211 564 | 255 887 | 27 462 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 327 | 17 673 | 17 164 | 211 564 | 255 580 | 27 240 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 354 | 307 | 222 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 256 | 91 464 | 46 137 | 56 391 | 253 240 | 275 989 | 73 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 434 | 69 681 | 17 673 | 17 164 | 212 504 | 255 580 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 239 | 4 194 | 307 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 563 | 17 587 | 18 561 | 209 358 | 253 540 | 31 244 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 594 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 120 | 62 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 236 | 1 | 1 722 | 290 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 2 206 | 1 920 | 1 818 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 434 | 70 563 | 13 084 | 17 523 | 209 358 | 253 540 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 354 | 135 | 120 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 236 | 1 | 1 722 | 214 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 590 | 1 363 | 3 225 | 1 920 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 982 | 28 347 | 56 450 | 9 567 | 13 759 | 167 072 | 202 608 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 495 | 7 087 | 14 113 | 3 517 | 3 764 | 42 286 | 50 905 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 087 | 14 113 | 3 517 | 3 764 | 42 286 | 50 905 | 6 445 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 347 | 56 450 | 14 070 | 14 797 | 167 072 | 202 608 | 24 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 347 | 56 450 | 14 070 | 14 797 | 167 072 | 202 608 | 24 791 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 347 | 56 450 | 9 567 | 13 759 | 167 072 | 202 608 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 795 | 53 864 | 205 936 | 311 546 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 805 | 53 874 | 205 946 | 311 556 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 864 | 205 938 | 311 544 | 273 337 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 874 | 205 948 | 311 554 | 273 347 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 797 | 167 074 | 202 608 | 24 791 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 797 | 167 074 | 202 608 | 24 791 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 797 | 167 074 | 202 608 | 24 791 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 797 | 167 074 | 202 608 | 24 791 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 97 000 | 63 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 97 000 | 63 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 97 000 | 63 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 97 000 | 63 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 874 | 205 947 | 311 556 | 273 346 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 805 | 53 874 | 205 948 | 311 556 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 763 | 64 526 | 244 129 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 956 | 384 152 | 560 578 | 81 083 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 006 | 380 019 | 560 578 | 75 489 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 950 | 4 133 | 5 594 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 193 | 319 626 | 316 449 | 83 807 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 169 | 247 432 | 82 337 | 13 220 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 728 | 20 458 | 28 372 | 12 074 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 441 | 38 977 | 64 165 | 11 136 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 855 | 12 759 | 2 759 | 10 028 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 129 | 300 047 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 129 | 47 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 050 | 94 478 | 63 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 050 | 84 390 | 63 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 088 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 763 | 51 476 | 48 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 24,8 млн ₽ |
| Активы | 279,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 46,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,82 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 46,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.