Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД СТОЛЯРНОЙ ФУРНИТУРЫ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД СТОЛЯРНОЙ ФУРНИТУРЫ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 269 | 34 682 | 34 612 | 32 743 | 29 701 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 269 | 34 682 | 34 611 | 32 744 | 29 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 368 | 14 567 | 14 517 | 12 453 | 9 936 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 746 | 20 065 | 20 087 | 20 226 | 19 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 50 | 7 | 65 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 591 | 31 119 | 34 682 | 34 612 | 32 743 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 591 | 31 119 | 34 682 | 34 611 | 32 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 14 368 | 14 567 | 14 517 | 12 453 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 549 | 16 746 | 20 065 | 20 087 | 20 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 5 | 50 | 7 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 269 | 34 682 | 34 612 | 32 743 | 29 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 221 | 23 787 | 23 127 | 22 018 | 21 473 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 704 | 2 724 | 2 724 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 704 | 2 724 | 2 724 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 344 | 8 170 | 8 760 | 10 726 | 8 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 970 | 3 445 | 3 720 | 5 805 | 3 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 4 725 | 5 040 | 4 921 | 4 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 591 | 31 119 | 34 682 | 34 612 | 32 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 942 | 23 071 | 23 734 | 23 127 | 22 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 106 | 3 704 | 2 724 | 2 724 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 106 | 3 704 | 2 724 | 2 724 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 543 | 4 344 | 8 223 | 8 760 | 10 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 349 | 3 970 | 3 445 | 3 720 | 5 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 374 | 4 778 | 5 040 | 4 921 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 841 | 815 | |||
| Выручка за предыдущий год | 166 | 6 062 | 7 925 | 135 | 1 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 389 | 4 221 | 7 110 | 721 | 2 614 |
| Выручка за отчетный год | 6 062 | 7 925 | 135 | 1 730 | 2 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 841 | 868 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 841 | 868 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 221 | 7 057 | 721 | 2 614 | 3 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 841 | 815 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 704 | 763 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 105 | 20 | 103 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 554 | 710 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 287 | 105 | 20 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 533 | 663 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 21 | 47 | 1 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 47 | 1 | 17 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 683 | 716 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 683 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 716 тыс. ₽ | -607 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -822 тыс. ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,20 | 4,25 | 3,95 | 3,05 | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,89 | 2,46 | 2,29 | 1,89 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,46 | 0,50 | 0,49 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 2,1 % | -1,8 % | -3,1 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % | 3,0 % | -2,6 % | -4,6 % | -3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 242 дн. | 753 дн. | 7 349 дн. | 1 739 дн. | 1 009 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.