Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН №64", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН №64"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 599 | 733 | 859 | 1 124 | 1 680 | 2 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 414 | 399 | 384 | 367 | 367 | 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 414 | 399 | 384 | 367 | 367 | 367 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 | 334 | 475 | 757 | 1 313 | 1 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 13 | 396 | 694 | 1 287 | 1 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 2 | 79 | 63 | 26 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 599 | 733 | 859 | 1 124 | 1 680 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 414 | 399 | 384 | 367 | 367 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 414 | 399 | 384 | 367 | 367 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 334 | 475 | 757 | 1 313 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 13 | 396 | 694 | 1 287 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 2 | 79 | 63 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 599 | 733 | 859 | 1 124 | 1 680 | 2 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 | 723 | 849 | 1 114 | 1 670 | 2 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 152 | 27 | 292 | 848 | 1 384 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 467 | 571 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 599 | 733 | 859 | 1 124 | 1 680 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 589 | 723 | 849 | 1 114 | 1 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 152 | 27 | 292 | 848 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 467 | 571 | 822 | 822 | 822 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 886 | 719 | 648 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 182 | 4 429 | 3 057 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 296 | 3 710 | 2 409 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 182 | 4 429 | 3 057 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 886 | 719 | 648 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 886 | 719 | 648 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 296 | 3 710 | 2 409 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 886 | 719 | 648 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 963 | 254 | 348 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 923 | 465 | 300 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 963 | 254 | 348 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 923 | 465 | 300 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 819 | 104 | 251 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 150 | 97 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 150 | 97 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 819 | 104 | 251 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 819 | 104 | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 819 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 599 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,46 | 0,56 | 0,68 | 0,79 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,02 | 0,56 | 0,68 | 0,79 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 58,90 | 72,30 | 84,90 | 111,40 | 167,00 | 220,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 136,7 % | 14,2 % | 29,2 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8 190,0 % | 1 040,0 % | 2 510,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 31 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.