Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ОКЕЙ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ОКЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 464 | 23 127 | 16 765 | 17 472 | 20 463 | 17 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 770 | 14 601 | 14 601 | 14 622 | 13 891 | 13 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 770 | 14 601 | 14 601 | 14 622 | 13 891 | 13 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 694 | 8 526 | 2 164 | 2 850 | 6 572 | 4 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 149 | 6 214 | 499 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 624 | 104 | 304 | 2 748 | 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 492 | 1 688 | 2 060 | 2 546 | 3 824 | 3 501 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 464 | 23 127 | 16 765 | 17 472 | 20 463 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 770 | 14 601 | 14 601 | 14 622 | 13 891 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 770 | 14 601 | 14 601 | 14 622 | 13 891 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 694 | 8 526 | 2 164 | 2 850 | 6 572 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 149 | 6 214 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 624 | 104 | 304 | 2 748 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 492 | 1 688 | 2 060 | 2 546 | 3 824 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 464 | 23 127 | 16 765 | 17 472 | 20 463 | 17 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 314 | 23 117 | 16 755 | 17 462 | 20 453 | 17 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 500 | 6 500 | 2 189 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 939 | 2 413 | 1 468 | 1 996 | 2 363 | 1 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 875 | 14 204 | 15 287 | 15 466 | 15 901 | 16 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 464 | 23 127 | 16 765 | 17 472 | 20 463 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 314 | 23 117 | 16 755 | 17 462 | 20 453 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | 6 500 | 2 189 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 2 413 | 1 468 | 1 996 | 2 363 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 875 | 14 204 | 15 287 | 15 466 | 15 901 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 626 | 7 269 | 3 731 | 9 088 | 7 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 559 | 45 010 | 42 266 | 43 773 | 44 236 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 933 | 37 741 | 38 535 | 34 685 | 37 094 | |
| Выручка за отчетный год | 42 559 | 45 010 | 42 266 | 43 773 | 44 236 | 46 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 626 | 7 269 | 3 731 | 9 088 | 7 142 | 6 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 626 | 7 269 | 3 731 | 9 088 | 7 142 | 6 651 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 933 | 37 741 | 38 535 | 34 685 | 37 094 | 40 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 626 | 7 269 | 3 731 | 9 088 | 7 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 274 | 2 541 | 3 151 | 2 342 | 2 612 | 2 466 |
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 4 728 | 580 | 6 746 | 4 530 | 4 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 274 | 2 541 | 3 151 | 2 342 | 2 612 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 4 728 | 580 | 6 746 | 4 530 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 329 | 1 083 | 179 | 435 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 153 | 2 212 | 2 068 | 2 163 | 2 177 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 153 | 2 212 | 2 068 | 2 163 | 2 177 | 2 348 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 329 | 1 083 | 179 | 435 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 329 | 1 083 | 179 | 435 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 179 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,37 | 0,13 | 0,16 | 0,32 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,32 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,07 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2 145,40 | 2 311,70 | 1 675,50 | 1 746,20 | 2 045,30 | 1 793,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,4 % | 6,5 % | 1,0 % | 2,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 210,0 % | 3 290,0 % | 10 830,0 % | 1 790,0 % | 4 350,0 % | 1 180,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 60 дн. | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.