Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНЫЙ ПОТОЛОК", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНЫЙ ПОТОЛОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 663 | 1 678 | 1 790 | 1 601 | 1 633 | 1 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 484 | 1 466 | 1 469 | 1 444 | 1 419 | 1 398 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 484 | 1 466 | 1 469 | 1 444 | 1 419 | 1 398 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 | 212 | 321 | 157 | 214 | 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 20 | 13 | 58 | 21 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 191 | 307 | 98 | 192 | 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 709 | 1 663 | 1 678 | 1 790 | 1 601 | 1 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 501 | 1 484 | 1 466 | 1 469 | 1 444 | 1 419 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 501 | 1 484 | 1 466 | 1 469 | 1 444 | 1 419 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 179 | 212 | 321 | 157 | 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 38 | 20 | 13 | 58 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 140 | 191 | 307 | 98 | 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 663 | 1 678 | 1 790 | 1 601 | 1 633 | 1 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 619 | 1 631 | 1 572 | 1 463 | 1 544 | 1 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 358 | 358 | 358 | 358 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 104 | 995 | 1 076 | 1 048 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 47 | 218 | 138 | 89 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 47 | 218 | 138 | 89 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 709 | 1 663 | 1 678 | 1 790 | 1 601 | 1 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 666 | 1 619 | 1 631 | 1 572 | 1 463 | 1 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 358 | 358 | 358 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 163 | 1 104 | 995 | 1 076 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 44 | 47 | 218 | 138 | 89 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 44 | 47 | 218 | 138 | 89 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 642 | 2 646 | 4 811 | 4 811 | 3 908 | 3 607 |
| Выручка за предыдущий год | 4 470 | 4 470 | 4 811 | 4 811 | 3 908 | 3 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 828 | 1 824 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 470 | 4 811 | 4 811 | 3 908 | 3 607 | 3 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 646 | 3 046 | 4 811 | 3 908 | 3 607 | 3 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 646 | 3 046 | 2 299 | 1 680 | 1 230 | 1 786 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 512 | 2 228 | 2 377 | 1 821 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 824 | 1 765 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 642 | 2 646 | 3 046 | 2 299 | 1 680 | 1 230 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 765 | 2 512 | 2 228 | 2 377 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 607 | 3 016 | 2 256 | 1 732 | 1 132 | 1 710 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 112 | 94 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 30 | 70 | 60 | 192 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 589 | 2 607 | 3 016 | 2 256 | 1 732 | 1 132 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 112 | 94 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 39 | 30 | 70 | 60 | 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 455 | 2 473 | 2 872 | 2 111 | 1 611 | 1 021 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 134 | 144 | 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 144 | 145 | 121 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 473 | 2 872 | 2 111 | 1 611 | 1 021 | 1 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 473 | 2 872 | 2 111 | 1 611 | 1 021 | 1 602 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 872 | 2 111 | 1 611 | 1 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,07 | 4,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,05 | 4,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,18 | 4,06 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 148,7 % | 171,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 152,7 % | 176,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.