Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКОЕ ОКБА", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКОЕ ОКБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 096 | 69 391 | 66 175 | 65 032 | 62 122 | 80 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 616 | 63 797 | 61 982 | 60 166 | 58 419 | 52 442 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 438 | 63 619 | 61 804 | 59 988 | 58 241 | 52 431 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 480 | 5 594 | 4 193 | 4 866 | 3 703 | 28 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 19 | 9 | 29 | 5 | 578 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 625 | 5 236 | 3 335 | 4 213 | 2 142 | 26 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 682 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 838 | 339 | 849 | 624 | 874 | 1 090 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 486 | 72 096 | 69 391 | 66 175 | 65 032 | 62 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 446 | 65 616 | 63 797 | 61 982 | 60 166 | 58 419 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 068 | 65 438 | 63 619 | 61 804 | 59 988 | 58 241 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 378 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 040 | 6 480 | 5 594 | 4 193 | 4 866 | 3 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 19 | 9 | 29 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 337 | 5 625 | 5 236 | 3 335 | 2 866 | 2 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 347 | 682 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 703 | 838 | 339 | 849 | 624 | 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 096 | 69 391 | 66 175 | 65 032 | 62 122 | 80 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 173 | 66 086 | 62 701 | 60 272 | 57 575 | 76 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 | 111 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 741 | 59 741 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 432 | 21 432 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 923 | 3 305 | 3 474 | 4 760 | 4 547 | 4 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 923 | 3 305 | 3 474 | 4 760 | 4 547 | 4 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 486 | 72 096 | 69 391 | 66 175 | 65 032 | 62 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 778 | 67 173 | 66 086 | 62 701 | 60 272 | 57 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 111 | 111 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 741 | 59 741 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 432 | 21 432 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 408 | 4 923 | 3 305 | 3 474 | 4 760 | 4 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 408 | 4 923 | 3 305 | 3 474 | 4 760 | 4 547 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 6 143 | 5 349 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 930 | 31 207 | 29 538 | 29 209 | 32 150 | 31 199 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 409 | 32 529 | 29 277 | 29 676 | 26 007 | 25 850 |
| Выручка за отчетный год | 31 207 | 29 538 | 29 209 | 32 150 | 31 199 | 33 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 5 349 | 4 963 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 261 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 616 | 7 692 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 529 | 29 277 | 29 676 | 33 404 | 25 850 | 28 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 261 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 398 | 6 616 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 522 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 56 | 28 | 3 | 27 104 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 423 | 520 | 2 037 | 261 | 474 | 4 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 720 | 121 | 56 | 28 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 131 | 423 | 520 | 2 037 | 260 | 474 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 674 | 981 | 884 | 881 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 981 | 884 | 881 | 942 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 438 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 438 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 111 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 81 174 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 701 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 81 174 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 272 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 429 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 429 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 429 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 429 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 272 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 701 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 31 428 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 323 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 653 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 284 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 671 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 697 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Активы | 72,1 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 80,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67,2 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 76,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,69 | 1,21 | 1,02 | 0,81 | 6,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,69 | 1,20 | 1,02 | 0,81 | 6,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,10 | 0,24 | 0,13 | 0,34 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -1,6 % | -5,1 % | -3,7 % | -4,3 % | 22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % | -1,6 % | -5,4 % | -4,0 % | -4,7 % | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.