Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКБА - ПРОИЗВОДСТВО", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКБА - ПРОИЗВОДСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 634 | 9 913 | 10 242 | 10 811 | 8 656 | 12 396 | 9 906 | 8 799 | 8 583 | 8 149 | 7 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 149 | 7 021 | 6 661 | 6 291 | 5 963 | 6 076 | 4 991 | 4 593 | 4 363 | 4 133 | 7 032 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 149 | 7 021 | 6 661 | 6 291 | 5 963 | 6 076 | 4 991 | 4 593 | 4 363 | 4 133 | 3 903 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 129 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 485 | 2 892 | 3 581 | 4 520 | 2 693 | 6 320 | 4 915 | 4 206 | 4 220 | 4 016 | 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 237 | 99 | 90 | 152 | 351 | 159 | 234 | 804 | 85 | 79 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 358 | 2 173 | 2 112 | 4 160 | 2 174 | 3 474 | 3 171 | 3 311 | 3 204 | 3 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 482 | 1 370 | 270 | 367 | 2 495 | 1 585 | 661 | 212 | 331 | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 472 | 9 634 | 9 913 | 10 242 | 10 811 | 8 656 | 7 750 | 9 906 | 8 799 | 8 583 | 8 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 468 | 7 149 | 7 021 | 6 661 | 6 291 | 5 963 | 5 260 | 4 991 | 4 593 | 4 363 | 4 133 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 468 | 7 149 | 7 021 | 6 661 | 6 291 | 5 963 | 5 260 | 4 991 | 4 593 | 4 363 | 4 133 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 004 | 2 485 | 2 892 | 3 581 | 4 520 | 2 693 | 2 490 | 4 915 | 4 206 | 4 220 | 4 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 101 | 237 | 99 | 90 | 152 | 387 | 159 | 234 | 804 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 395 | 2 358 | 2 173 | 2 112 | 4 160 | 2 174 | 1 754 | 3 171 | 3 311 | 3 204 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 469 | 26 | 482 | 1 370 | 270 | 367 | 349 | 1 585 | 661 | 212 | 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 634 | 9 913 | 10 242 | 10 811 | 8 656 | 12 396 | 9 906 | 8 799 | 8 583 | 8 149 | 7 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 591 | 7 385 | 8 434 | 8 976 | 7 079 | 7 483 | 8 383 | 8 471 | 7 664 | 7 477 | 7 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 039 | 1 317 | 962 | 1 097 | 432 | 770 | 399 | 30 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 039 | 1 317 | 962 | 1 097 | 432 | 770 | 399 | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 004 | 1 211 | 846 | 738 | 1 145 | 4 913 | 1 523 | 328 | 149 | 273 | 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 004 | 1 211 | 846 | 738 | 1 145 | 4 913 | 1 523 | 328 | 149 | 273 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 472 | 9 634 | 9 913 | 10 242 | 10 811 | 8 656 | 7 750 | 9 906 | 8 799 | 8 583 | 8 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 460 | 5 591 | 7 385 | 8 434 | 8 976 | 7 079 | 7 634 | 8 383 | 8 471 | 7 664 | 7 477 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 567 | 2 039 | 1 317 | 962 | 1 097 | 432 | 770 | 399 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 567 | 2 039 | 1 317 | 962 | 1 097 | 432 | 770 | 399 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 445 | 2 004 | 1 211 | 846 | 738 | 1 145 | 116 | 1 523 | 328 | 149 | 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 445 | 2 004 | 1 211 | 846 | 738 | 1 145 | 116 | 1 523 | 328 | 149 | 273 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 108 | 2 428 | 1 937 | 947 | 13 653 | 28 511 | 28 384 | 24 376 | 17 267 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 675 | 20 119 | 12 056 | 17 572 | 14 453 | 10 439 | 6 783 | 14 821 | 14 511 | 11 895 | 8 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 403 | 19 011 | 9 628 | 15 635 | 13 506 | 11 984 | 6 870 | 13 690 | 13 873 | 12 481 | 8 645 |
| Выручка за отчетный год | 20 119 | 12 056 | 17 572 | 14 453 | 10 439 | 21 450 | 14 821 | 14 511 | 11 895 | 8 622 | 4 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 108 | 2 428 | 1 937 | 947 | 1 041 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 108 | 2 428 | 1 937 | 947 | 1 041 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 011 | 9 628 | 15 635 | 13 506 | 11 984 | 20 409 | 13 690 | 13 873 | 12 481 | 8 645 | 4 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 108 | 2 428 | 1 937 | 947 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 712 | 2 136 | 1 568 | 728 | 760 | 167 | 322 | 75 | 41 | 49 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | 111 | 20 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 6 | 10 | 15 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 203 | 187 | 349 | 219 | 172 | 281 | 167 | 322 | 60 | 41 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 712 | 2 136 | 1 568 | 728 | 655 | 167 | 322 | 75 | 41 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 | 213 | 111 | 20 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 20 | 6 | 10 | 390 | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 304 | 203 | 187 | 349 | 219 | 172 | 265 | 167 | 322 | 60 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 1 794 | 1 049 | 542 | 749 | 88 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 581 | 342 | 519 | 186 | 190 | 108 | 215 | 228 | 176 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 581 | 342 | 519 | 186 | 190 | 356 | 215 | 228 | 176 | 123 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 1 794 | 1 049 | 542 | 404 | 749 | 88 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 1 794 | 1 049 | 542 | 404 | 749 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 404 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | -807 тыс. ₽ | -187 тыс. ₽ | -350 тыс. ₽ | |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,1 % | -18,0 % | -27,5 % | -44,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 3,23 | 12,82 | 28,32 | 14,71 | 2,24 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 3,12 | 12,11 | 22,93 | 14,40 | 1,46 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 1,04 | 2,02 | 1,42 | 1,21 | 1,46 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,85 | 0,96 | 0,89 | 0,92 | 0,98 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,18 | 0,04 | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,92 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 7,6 % | 4,4 % | -4,9 % | -0,3 % | -3,0 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 5,1 % | 0,6 % | -6,8 % | -2,2 % | -7,3 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 7,6 % | 1,0 % | -9,4 % | -2,3 % | -4,8 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 8,9 % | 1,0 % | -10,5 % | -2,5 % | -4,9 % | 9,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,50 | 1,65 | 1,39 | 1,06 | 0,66 | 1,16 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 78 дн. | 83 дн. | 98 дн. | 152 дн. | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 24 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 92 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29.7 (компаний: 610).