Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ", Тула
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 632 | 61 652 | 59 451 | 78 102 | 87 915 | 118 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 591 | 57 217 | 48 864 | 47 492 | 71 831 | 97 797 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 910 | 9 436 | 7 392 | 6 022 | 5 462 | 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 670 | 47 770 | 41 330 | 41 330 | 66 230 | 97 480 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 135 | 135 | 134 | 135 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 041 | 4 435 | 10 587 | 30 610 | 16 084 | 21 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 24 | 25 | 33 | 22 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 63 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 848 | 1 527 | 1 257 | 5 470 | 7 640 | 15 932 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 24 920 | 2 750 | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 331 | 301 | 168 | 5 591 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 2 553 | 4 | 19 | 18 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 485 | 50 633 | 61 652 | 59 451 | 78 102 | 87 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 904 | 44 592 | 57 217 | 48 864 | 47 493 | 71 832 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 391 | 9 910 | 9 436 | 7 392 | 6 022 | 5 462 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 500 | 34 670 | 47 770 | 41 330 | 41 330 | 66 230 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 135 | 135 | 135 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 581 | 6 041 | 4 435 | 10 587 | 30 609 | 16 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 24 | 23 | 33 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 501 | 5 848 | 1 527 | 1 257 | 5 470 | 7 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 24 920 | 2 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 140 | 331 | 301 | 168 | 5 591 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 2 553 | 5 | 18 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 632 | 61 652 | 59 451 | 78 102 | 87 915 | 118 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 842 | 43 206 | 56 263 | 77 370 | 87 595 | 118 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 3 638 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 684 | 7 684 | 5 781 | 4 669 | 4 669 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 974 | 31 338 | 46 298 | 68 517 | 78 742 | 114 646 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 410 | 18 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 18 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 382 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 380 | 18 428 | 3 150 | 694 | 282 | 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 380 | 18 428 | 3 150 | 694 | 282 | 116 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 485 | 50 633 | 61 652 | 59 451 | 78 102 | 87 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 034 | 37 842 | 43 205 | 56 263 | 77 370 | 87 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 3 638 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 684 | 7 684 | 7 684 | 5 781 | 4 669 | 4 669 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 166 | 25 974 | 31 337 | 46 298 | 68 517 | 78 741 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 734 | 11 409 | 18 | 39 | 38 | 39 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 27 | 18 | 39 | 38 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 691 | 11 382 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 | 1 382 | 18 429 | 3 150 | 694 | 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 | 1 380 | 18 429 | 3 150 | 694 | 282 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 960 | 3 308 | 4 931 | 5 885 | 4 899 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 762 | 16 007 | 19 199 | 20 322 | 9 079 | 6 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 802 | 12 699 | 14 268 | 20 891 | 3 194 | 1 196 |
| Выручка за отчетный год | 16 007 | 19 199 | 20 322 | 9 079 | 6 095 | 1 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 308 | 4 931 | 5 885 | 4 899 | 1 313 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 574 | 3 730 | 3 707 | 4 745 | 1 239 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 734 | 1 201 | 2 320 | 2 178 | 154 | 74 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 699 | 14 268 | 20 891 | 3 194 | 1 196 | 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 351 | 2 574 | 3 730 | 3 707 | 4 745 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 178 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 609 | 734 | 1 201 | 2 320 | 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 757 | 6 717 | 16 386 | 22 082 | 10 625 | 32 958 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 500 | 3 427 | 3 726 | 5 431 | 6 052 | 8 976 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 23 | 19 096 | 14 366 | 189 | 28 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 321 | 463 | 3 547 | 1 422 | 361 | 5 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 686 | 4 757 | 6 717 | 16 386 | 22 082 | 10 624 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 830 | 2 500 | 3 427 | 3 726 | 5 431 | 6 052 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 298 | 4 | 23 | 19 096 | 14 366 | 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 793 | 321 | 463 | 3 547 | 1 422 | 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 129 | 3 808 | 5 364 | 13 059 | 21 107 | 10 225 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 964 | 1 368 | 3 439 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 132 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 964 | 1 368 | 3 439 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 132 | ||||
| Прочее за отчетный год | 975 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 808 | 5 364 | 14 962 | 22 219 | 10 226 | 35 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 808 | 5 364 | 13 059 | 21 107 | 10 226 | 31 236 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 903 | 1 112 | 4 669 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 129 | 3 808 | 5 364 | 11 156 | 25 776 | 10 225 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 669 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 3 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 684 | 5 781 | 4 669 | 4 669 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 546 | 546 | 546 | 546 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 337 | 46 297 | 68 517 | 78 741 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 205 | 56 262 | 77 370 | 87 594 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 3 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 781 | 4 669 | 4 669 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 546 | 546 | 546 | 546 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 298 | 68 516 | 78 744 | 114 646 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 263 | 77 369 | 87 597 | 118 830 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 961 | 21 107 | 10 227 | 35 905 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 961 | 21 107 | 10 227 | 35 905 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 059 | 21 107 | 10 227 | 31 236 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 059 | 21 107 | 10 227 | 31 236 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 669 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 669 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 902 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 902 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 903 | 1 112 | 4 669 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 903 | 1 112 | 4 669 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 903 | 1 112 | 4 669 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 903 | 1 112 | 4 669 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 262 | 77 370 | 87 595 | 118 830 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 205 | 56 263 | 77 371 | 87 595 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 807 | 4 736 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 789 | 10 362 | 6 140 | 1 626 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 626 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 974 | 9 963 | 6 101 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 815 | 399 | 39 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 326 | 9 555 | 1 404 | 2 852 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 450 | 3 670 | 258 | 260 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 387 | 1 509 | 893 | 579 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 879 | 1 977 | 197 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 610 | 2 399 | 56 | 2 013 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 507 | 687 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 967 | 23 980 | 28 337 | 32 028 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 214 | 14 363 | 150 | 28 519 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 24 920 | 2 750 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 753 | 617 | 3 267 | 759 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 460 | 24 920 | 27 650 | 36 250 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 460 | 24 920 | 27 650 | 36 250 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 423 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 21,1 млн ₽ |
| Активы | 78,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 44,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 36,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 44,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.