Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОИСТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 617 | 491 | 554 | 370 | 399 | 194 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 617 | 491 | 554 | 370 | 399 | 194 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 464 | 537 | 350 | 361 | 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 27 | 17 | 20 | 38 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 542 | 617 | 491 | 554 | 370 | 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 401 | 617 | 491 | 554 | 370 | 399 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 295 | 464 | 537 | 350 | 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 322 | 27 | 17 | 20 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 617 | 491 | 554 | 370 | 399 | 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 529 | 36 | 90 | 155 | 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 455 | 464 | 215 | 263 | 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 115 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 305 | 349 | 215 | 263 | 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 542 | 617 | 491 | 554 | 370 | 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 | 529 | 36 | 90 | 155 | 136 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 88 | 455 | 464 | 215 | 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 115 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 88 | 305 | 349 | 215 | 263 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 418 | 112 | 60 | 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 463 | 12 438 | 3 073 | 3 233 | 2 343 | 2 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 300 | 12 020 | 3 440 | 3 121 | 2 283 | 2 366 |
| Выручка за отчетный год | 12 438 | 3 073 | 3 233 | 2 343 | 2 593 | 2 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 112 | 60 | 227 | 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 418 | 112 | 60 | 227 | 361 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 020 | 3 440 | 3 121 | 2 283 | 2 366 | 1 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 418 | 112 | 60 | 227 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 418 | 112 | 60 | 227 | 361 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 418 | 112 | 60 | 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 418 | 25 | 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 69 | 82 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 69 | 82 | 67 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 418 | 25 | 145 | 294 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 25 | 145 | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 418 тыс. ₽ | -367 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ |
| Активы | 617 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 529 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,01 | 1,08 | 1,19 | 1,72 | 1,52 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,01 | 1,08 | 1,19 | 1,72 | 1,52 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,66 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,14 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,07 | 0,16 | 0,42 | 0,34 | -0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 12,64 | 5,16 | 1,39 | 1,93 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,7 % | -74,7 % | 4,5 % | -2,4 % | 36,3 % | 151,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,0 % | -1 019,4 % | 27,8 % | -5,8 % | 106,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.