Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПЕЦ.ОХРАНА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПЕЦ.ОХРАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 151 | 2 826 | 2 086 | 2 289 | 2 460 | 2 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 353 | 255 | 197 | 286 | 780 | 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 353 | 255 | 197 | 286 | 780 | 558 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 798 | 2 571 | 1 889 | 2 003 | 1 680 | 2 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 435 | 582 | 478 | 505 | 97 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 922 | 1 379 | 1 289 | 1 112 | 1 203 | 1 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 441 | 610 | 122 | 386 | 380 | 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 244 | 2 151 | 2 826 | 2 086 | 2 289 | 2 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 353 | 255 | 197 | 286 | 780 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 | 255 | 197 | 286 | 780 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 244 | 1 798 | 2 571 | 1 889 | 2 003 | 1 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 435 | 582 | 478 | 505 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 | 922 | 1 379 | 1 289 | 1 112 | 1 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 778 | 441 | 610 | 122 | 386 | 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 151 | 2 826 | 2 086 | 2 289 | 2 460 | 2 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 088 | 2 037 | 1 510 | 1 795 | 2 065 | 2 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 063 | 790 | 576 | 494 | 395 | 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | 48 | 16 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 015 | 742 | 560 | 494 | 395 | 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 244 | 2 151 | 2 826 | 2 086 | 2 289 | 2 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 1 088 | 2 037 | 1 510 | 1 795 | 2 065 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 120 | 1 063 | 790 | 576 | 494 | 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 313 | 48 | 48 | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 807 | 1 015 | 742 | 560 | 494 | 395 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 986 | 1 074 | 1 197 | 404 | 393 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 943 | 21 004 | 24 046 | 18 892 | 14 781 | 12 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 957 | 19 930 | 22 849 | 19 297 | 14 377 | 12 422 |
| Выручка за отчетный год | 21 004 | 24 046 | 18 892 | 14 781 | 12 815 | 11 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 1 197 | 404 | 393 | 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 074 | 1 197 | 404 | 393 | 159 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 930 | 22 849 | 19 297 | 14 377 | 12 422 | 11 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 986 | 1 074 | 1 197 | 404 | 393 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 059 | 949 | 285 | 270 | 97 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 200 | 11 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 448 | 122 | 119 | 123 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 871 | 1 059 | 949 | 285 | 270 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 32 | 200 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 47 | 448 | 122 | 119 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 871 | 1 059 | 949 | 285 | 270 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 059 | 949 | 285 | 270 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 | 949 | 285 | 270 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 949 тыс. ₽ | -527 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 3,25 | 3,28 | 4,05 | 4,25 | 4,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 2,52 | 2,45 | 3,03 | 4,01 | 4,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,77 | 0,21 | 0,78 | 0,96 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,72 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,39 | 0,38 | 0,28 | 0,19 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,2 % | 33,6 % | -25,3 % | 12,5 % | 11,0 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,3 % | 46,6 % | -34,9 % | 15,9 % | 13,1 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.