Финансы ООО "ТУЛААГРОТЕХНИКА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛААГРОТЕХНИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 423 | 7 933 | 7 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 435 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 425 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 988 | 7 923 | 7 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 905 | 242 | 243 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 400 | 7 485 | 7 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 683 | 163 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 335 | 7 423 | 7 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 276 | 435 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 266 | 425 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 059 | 6 988 | 7 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 701 | 2 905 | 242 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 971 | 3 143 | 7 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 683 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 257 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 423 | 7 933 | 7 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 893 | 534 | 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 701 | 1 701 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 187 | 187 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 530 | 7 399 | 7 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 380 | 6 249 | 5 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 335 | 7 423 | 7 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 719 | 1 893 | 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 701 | 1 701 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 187 | 187 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 616 | 5 530 | 7 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 466 | 4 380 | 6 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 263 | 6 287 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 414 | 19 141 | 5 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 849 | 12 854 | 5 653 |
| Выручка за отчетный год | 19 141 | 5 274 | 10 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 987 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 207 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 282 | 5 653 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 428 | 987 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 395 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 355 | 477 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 035 | 470 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 949 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | 9 355 | 477 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 792 | 8 035 | 470 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 19,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -826 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,92 |
| Рентабельность продаж | -11,2 % |
| Чистая рентабельность | -4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -43,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.