Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ЯСНАЯ ПОЛЯНА", Тула
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ЯСНАЯ ПОЛЯНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 946 978 | 1 110 863 | 1 383 865 | 1 872 089 | 2 357 635 | 2 457 059 | 3 266 543 | 1 934 379 | 2 202 663 | 2 592 649 | 2 395 377 | 2 321 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 347 145 | 755 456 | 841 014 | 1 290 334 | 1 935 843 | 1 913 436 | 2 538 422 | 1 710 885 | 1 950 657 | 2 034 430 | 2 005 862 | 2 012 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 444 | 474 | 441 | 540 | 524 | 4 226 | 4 078 | 4 764 | 14 501 | 12 834 | 7 522 | 5 697 |
| Основные средства на конец отчетного года | 146 994 | 144 414 | 142 592 | 142 023 | 166 406 | 201 541 | 206 596 | 1 114 855 | 1 353 699 | 1 436 574 | 1 385 887 | 1 349 166 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 185 | 604 685 | 692 069 | 1 142 929 | 1 730 479 | 1 702 322 | 1 585 306 | 564 522 | 575 746 | 579 096 | 564 422 | 564 422 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 139 | 62 | 212 | 152 | 609 | 1 033 | 950 | 4 328 | 6 711 | 5 926 | 48 031 | 26 913 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 383 | 5 821 | 5 700 | 4 690 | 37 825 | 4 314 | 741 492 | 22 416 | 66 493 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 599 833 | 355 407 | 542 851 | 581 755 | 421 792 | 543 623 | 728 121 | 223 494 | 252 006 | 558 219 | 389 515 | 308 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 444 | 62 289 | 69 134 | 83 535 | 98 432 | 92 602 | 91 281 | 108 119 | 124 046 | 173 347 | 189 096 | 164 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 921 | 663 | 651 | 2 907 | 4 430 | 30 799 | 64 470 | 4 551 | 5 230 | 4 641 | 5 506 | 6 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 489 649 | 263 254 | 333 206 | 266 059 | 313 811 | 339 913 | 478 413 | 89 664 | 109 910 | 371 616 | 185 236 | 135 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 130 000 | 222 000 | 2 954 | 3 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 238 | 3 487 | 6 264 | 2 738 | 2 099 | 76 359 | 86 124 | 3 800 | 919 | 3 308 | 3 671 | 893 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 581 | 5 714 | 3 596 | 4 516 | 3 020 | 3 950 | 7 833 | 14 406 | 11 901 | 5 307 | 2 106 | 1 618 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 820 446 | 946 978 | 1 110 863 | 1 383 865 | 1 872 089 | 2 357 635 | 2 457 059 | 2 550 846 | 1 934 379 | 2 202 663 | 2 592 649 | 2 395 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 349 105 | 347 145 | 755 456 | 841 014 | 1 290 334 | 1 935 843 | 1 913 436 | 2 188 691 | 1 710 885 | 1 950 657 | 2 034 430 | 2 066 361 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 494 | 444 | 474 | 441 | 540 | 524 | 4 226 | 5 521 | 4 764 | 14 501 | 12 834 | 7 522 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 829 | 146 994 | 144 414 | 142 592 | 142 023 | 166 406 | 201 541 | 1 098 530 | 1 114 855 | 1 353 699 | 1 436 574 | 1 385 887 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 185 | 190 185 | 604 685 | 692 069 | 1 142 929 | 1 730 479 | 1 702 322 | 1 066 876 | 564 522 | 575 746 | 579 096 | 564 422 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | 139 | 62 | 212 | 152 | 609 | 1 033 | 575 | 4 328 | 6 711 | 5 926 | 48 031 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 528 | 9 383 | 5 821 | 5 700 | 4 690 | 37 825 | 4 314 | 17 189 | 22 416 | 60 499 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 471 341 | 599 833 | 355 407 | 542 851 | 581 755 | 421 792 | 543 623 | 362 155 | 223 494 | 252 006 | 558 219 | 329 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 062 | 79 444 | 62 289 | 69 134 | 83 535 | 98 432 | 92 602 | 99 779 | 108 119 | 124 046 | 173 347 | 189 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 844 | 921 | 663 | 651 | 2 907 | 4 430 | 30 799 | 6 252 | 4 551 | 5 230 | 4 641 | 5 506 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 399 | 489 649 | 263 254 | 333 206 | 266 059 | 313 811 | 339 913 | 128 964 | 89 664 | 109 910 | 371 616 | 124 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 130 000 | 222 000 | 2 954 | 3 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 281 | 3 238 | 3 487 | 6 264 | 2 738 | 2 099 | 76 359 | 113 743 | 3 800 | 919 | 3 308 | 3 671 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 755 | 6 581 | 5 714 | 3 596 | 4 516 | 3 020 | 3 950 | 13 417 | 14 406 | 11 901 | 5 307 | 2 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 946 978 | 1 110 863 | 1 383 865 | 1 872 089 | 2 357 635 | 2 457 059 | 3 266 543 | 1 934 379 | 2 202 663 | 2 592 649 | 2 395 377 | 2 321 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 789 294 | 930 033 | 1 182 316 | 1 454 348 | 1 678 410 | 1 799 926 | 1 891 416 | 1 179 530 | 1 383 370 | 1 643 973 | 1 241 581 | 1 295 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 248 | 248 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 368 | 38 493 | 38 469 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 53 610 | 53 570 | 53 386 | 53 325 | 53 296 | 13 868 | 13 868 | 13 868 | 13 868 | 13 868 | 13 868 | 13 868 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 729 733 | 870 512 | 1 122 979 | 1 395 072 | 1 619 163 | 1 740 888 | 1 833 253 | 1 121 489 | 1 363 798 | 1 624 401 | 1 222 010 | 1 275 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 168 | 7 012 | 7 783 | 8 367 | 9 202 | 302 171 | 888 551 | 122 295 | 198 630 | 224 344 | 192 477 | 95 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 293 386 | 881 534 | 88 762 | 159 166 | 185 653 | 87 501 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 168 | 7 012 | 7 783 | 8 367 | 9 202 | 8 785 | 7 017 | 33 533 | 39 464 | 38 691 | 104 976 | 95 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 516 | 173 818 | 193 766 | 409 374 | 670 023 | 354 962 | 486 576 | 632 554 | 620 663 | 724 332 | 961 319 | 930 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 783 | 222 321 | 69 652 | 114 765 | 132 461 | 94 421 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 787 | 157 969 | 178 815 | 392 311 | 655 044 | 339 684 | 355 976 | 387 782 | 529 315 | 585 607 | 798 611 | 808 612 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 729 | 15 849 | 14 951 | 17 063 | 14 979 | 15 278 | 16 817 | 22 451 | 21 696 | 23 960 | 30 247 | 27 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 820 446 | 946 978 | 1 110 863 | 1 383 865 | 1 872 089 | 2 357 635 | 2 457 059 | 2 550 846 | 1 934 379 | 2 202 663 | 2 592 649 | 2 395 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 660 840 | 789 294 | 930 033 | 1 182 316 | 1 454 348 | 1 678 410 | 1 799 926 | 1 596 922 | 1 179 530 | 1 383 370 | 1 643 973 | 1 241 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 038 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 247 | 248 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 428 | 39 368 | 38 471 | 38 469 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 793 | 53 610 | 53 570 | 53 386 | 53 325 | 13 868 | 13 868 | 13 868 | 13 868 | 13 868 | 13 868 | 13 868 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 615 252 | 729 733 | 870 512 | 1 122 979 | 1 395 072 | 1 619 163 | 1 740 888 | 1 538 781 | 1 121 489 | 1 363 798 | 1 624 401 | 1 222 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 156 | 6 168 | 7 012 | 7 783 | 8 367 | 9 202 | 302 171 | 345 624 | 122 295 | 198 630 | 224 344 | 192 477 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 293 386 | 313 265 | 88 762 | 159 166 | 185 653 | 87 501 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 156 | 6 168 | 7 012 | 7 783 | 8 367 | 9 202 | 8 785 | 32 359 | 33 533 | 39 464 | 38 691 | 104 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 450 | 151 516 | 173 818 | 193 766 | 409 374 | 670 023 | 354 962 | 608 300 | 632 554 | 620 663 | 724 332 | 961 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 222 | 222 321 | 69 652 | 114 765 | 132 461 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 922 | 138 787 | 157 969 | 178 815 | 392 311 | 655 044 | 339 684 | 370 103 | 387 782 | 529 315 | 585 607 | 798 611 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 528 | 12 729 | 15 849 | 14 951 | 17 063 | 14 979 | 15 278 | 17 975 | 22 451 | 21 696 | 23 960 | 30 247 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 240 | 361 858 | 437 039 | 493 459 | 559 219 | 463 144 | 350 668 | 401 051 | 373 481 | 461 513 | 569 280 | 307 122 |
| Выручка за предыдущий год | 1 187 812 | 1 165 165 | 1 368 854 | 1 405 245 | 1 731 428 | 1 784 228 | 1 610 939 | 1 528 552 | 1 870 092 | 2 137 130 | 2 160 088 | 2 278 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 882 572 | 803 307 | 931 815 | 911 786 | 1 172 209 | 1 321 084 | 1 260 271 | 1 127 501 | 1 590 808 | 1 971 437 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 165 165 | 1 368 854 | 1 405 245 | 1 731 428 | 1 784 228 | 1 610 939 | 1 494 949 | 1 870 092 | 2 137 130 | 2 160 088 | 2 278 559 | 2 354 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 858 | 437 039 | 493 459 | 559 219 | 463 144 | 350 668 | 325 107 | 373 481 | 461 513 | 569 280 | 307 122 | 330 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 747 | 182 603 | 274 182 | 313 518 | 201 798 | 104 843 | 74 458 | 132 998 | 246 863 | 337 617 | 56 115 | 89 040 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 938 | 155 748 | 140 541 | 168 952 | 182 951 | 165 431 | 164 229 | 149 577 | 129 728 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 173 | 98 688 | 78 736 | 76 749 | 78 395 | 80 394 | 86 420 | 101 430 | 111 674 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 803 307 | 931 815 | 911 786 | 1 172 209 | 1 321 084 | 1 260 271 | 1 169 842 | 1 971 437 | 2 024 449 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 228 | 202 747 | 182 603 | 274 182 | 313 518 | 201 798 | 104 843 | 170 412 | 132 998 | 246 863 | 337 617 | 56 115 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 486 | 72 938 | 155 748 | 140 541 | 168 952 | 182 951 | 165 431 | 148 142 | 145 257 | 149 577 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 526 | 86 173 | 98 688 | 78 736 | 76 749 | 78 395 | 80 394 | 82 497 | 86 406 | 101 430 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 984 | 181 541 | 329 952 | 344 300 | 282 925 | 159 275 | 119 271 | 91 404 | 233 285 | 331 100 | 26 291 | 85 894 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | 10 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 317 | 11 453 | 29 935 | 41 734 | 75 506 | 80 978 | 58 136 | 1 440 | 1 886 | 2 085 | 4 605 | 6 446 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 386 | 21 023 | 8 413 | 7 534 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 418 | 5 421 | 124 779 | 26 739 | 31 209 | 309 165 | 76 285 | 504 549 | 28 990 | 27 284 | 103 066 | 34 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 498 | 17 936 | 98 944 | 37 691 | 25 588 | 330 325 | 68 585 | 129 092 | 36 237 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 212 | 144 984 | 181 541 | 329 952 | 344 300 | 282 925 | 159 275 | 169 011 | 91 404 | 233 285 | 331 100 | 26 291 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 428 | 11 317 | 11 453 | 29 935 | 41 734 | 75 506 | 80 978 | 22 524 | 1 440 | 1 886 | 2 085 | 4 605 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 386 | 953 | 8 413 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 737 | 5 418 | 5 421 | 124 779 | 26 739 | 31 209 | 309 165 | 13 094 | 504 549 | 28 990 | 27 284 | 39 933 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 181 | 74 498 | 17 936 | 98 944 | 37 691 | 25 588 | 330 325 | 36 891 | 34 933 | 65 959 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 740 | 114 481 | 140 739 | 252 283 | 272 032 | 224 062 | 121 665 | 129 725 | 64 636 | 181 120 | 260 603 | 2 110 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 096 | 29 791 | 39 574 | 77 046 | 71 625 | 58 485 | 38 450 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 792 | 1 011 | 845 | 771 | 583 | 416 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 70 | 150 | 457 | 424 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 306 | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 791 | 39 574 | 77 046 | 71 625 | 58 485 | 38 450 | 29 467 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 409 | 2 278 | 5 755 | 3 928 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 676 | 3 409 | 2 278 | 5 755 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 011 | 845 | 771 | 583 | 835 | 416 | 1 769 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 70 | 150 | 457 | 424 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 306 | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 481 | 140 779 | 252 323 | 272 093 | 224 091 | 121 725 | 92 365 | 64 639 | 242 309 | 260 603 | 2 110 | 53 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 481 | 140 739 | 252 283 | 272 032 | 224 062 | 121 665 | 91 490 | 64 636 | 181 120 | 260 603 | 2 110 | 53 741 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 40 | 40 | 61 | 29 | 60 | 875 | 3 | 61 189 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 740 | 114 481 | 140 739 | 252 467 | 272 093 | 224 091 | 121 725 | 129 726 | 64 639 | 242 309 | 260 603 | 2 110 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 184 | 61 | 29 | 60 | 1 | 3 | 61 189 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 038 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 793 | 53 610 | 53 570 | 53 386 | 53 325 | 53 296 | 53 236 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 252 | 729 733 | 870 512 | 1 122 979 | 1 395 072 | 1 619 163 | 1 740 888 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 660 840 | 789 294 | 930 033 | 1 182 316 | 1 454 348 | 1 678 410 | 1 799 926 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 611 | 53 570 | 53 386 | 53 325 | 53 296 | 53 236 | 52 361 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 733 | 870 512 | 1 122 979 | 1 395 072 | 1 619 163 | 1 740 888 | 1 833 253 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 789 295 | 930 033 | 1 182 316 | 1 454 348 | 1 678 410 | 1 799 926 | 1 891 416 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 156 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 818 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 481 | 140 779 | 252 467 | 272 093 | 224 091 | 121 725 | 92 365 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 455 | 140 779 | 252 467 | 272 093 | 224 091 | 121 725 | 92 365 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 431 | 140 739 | 252 283 | 272 032 | 224 062 | 121 665 | 91 490 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 431 | 140 739 | 252 283 | 272 032 | 224 062 | 121 665 | 91 490 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 184 | 61 | 29 | 60 | 875 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 40 | 184 | 61 | 29 | 60 | 875 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 156 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 13 818 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 13 974 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 149 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 | 184 | 61 | 29 | 60 | 875 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | 184 | 61 | 29 | 209 | 875 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 40 | 184 | 61 | 29 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 40 | 184 | 61 | 29 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 60 | 875 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 60 | 875 | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 149 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 149 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 789 294 | 930 032 | 1 182 316 | 1 454 348 | 1 678 409 | 1 799 926 | 1 891 415 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 660 839 | 789 294 | 930 032 | 1 182 316 | 1 454 348 | 1 678 410 | 1 799 926 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 760 | 446 535 | 300 469 | 529 040 | 357 400 | 164 499 | 291 595 | 32 980 | 648 313 | 235 397 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 212 492 | 1 698 563 | 1 569 641 | 1 886 031 | 1 926 659 | 1 247 671 | 1 427 565 | 1 904 456 | 2 119 935 | 1 940 531 | 2 724 821 | 2 307 454 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 207 368 | 1 517 140 | 1 343 057 | 1 847 979 | 1 644 371 | 1 241 663 | 1 421 269 | 1 883 107 | 2 108 041 | 1 926 709 | 2 679 875 | 2 303 456 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 344 | 704 | 1 271 | 6 992 | 2 291 | 3 441 | 2 242 | 2 033 | 3 217 | 1 847 | 1 993 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 124 | 181 079 | 225 880 | 36 781 | 275 296 | 3 717 | 2 855 | 4 458 | 9 861 | 10 605 | 7 410 | 2 005 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 194 732 | 1 252 028 | 1 269 172 | 1 356 991 | 1 569 259 | 1 540 562 | 1 554 009 | 2 076 508 | 2 072 057 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 725 688 | 743 624 | 745 181 | 897 250 | 1 086 379 | 1 050 021 | 988 495 | 1 349 843 | 1 356 315 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 191 472 | 234 358 | 219 852 | 318 162 | 359 135 | 359 934 | 424 940 | 691 630 | 674 438 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 000 | 20 439 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 793 | 39 501 | 64 436 | 98 181 | 83 363 | 27 469 | 28 391 | 29 764 | 18 863 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 240 779 | 234 545 | 239 703 | 43 398 | 40 382 | 102 138 | 91 744 | 5 271 | 5 197 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 78 151 | 431 449 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 466 | 1 323 | 1 400 | 62 925 | 307 094 | 445 903 | 491 851 | 480 000 | 280 | 316 | 41 523 | 8 305 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 | 42 | 3 086 | 3 309 | 316 | 240 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 025 | 480 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 500 | 198 500 | 368 300 | 438 400 | 280 | 34 674 | 7 614 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 416 | 1 281 | 1 400 | 1 400 | 108 594 | 74 517 | 50 137 | 6 849 | 451 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 269 | 447 609 | 299 092 | 595 506 | 665 136 | 367 752 | 1 055 681 | 207 481 | 119 062 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 269 | 20 232 | 21 125 | 21 146 | 71 086 | 27 602 | 698 097 | 96 727 | 112 907 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 192 500 | 127 532 | 144 360 | 270 000 | 230 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 233 970 | 150 000 | 430 000 | 324 050 | 110 150 | 329 568 | 103 900 | 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 28 016 | 6 854 | 5 655 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 907 | 435 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 289 000 | 700 035 | 70 662 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 289 000 | 845 535 | 173 824 | 150 753 | 27 401 | 8 366 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 289 000 | 845 535 | 173 824 | 150 753 | 27 401 | 8 366 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 500 | 509 393 | 135 785 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 399 977 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 500 | 109 416 | 135 785 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 249 | 2 777 | 74 260 | 9 761 | 2 373 | 363 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 3 | 5 | 1 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 64,6 млн ₽ | 181,1 млн ₽ | 260,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,93 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,18 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,3 % | +1,1 % | +5,5 % | +3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,41 | 0,77 | 0,41 | 0,33 | 1,56 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,18 | 0,52 | 0,20 | 0,15 | 0,91 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,32 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,52 | 0,56 | 0,41 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,59 | 0,58 | 0,93 | 0,79 | 0,84 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | 11,6 % | 15,6 % | 2,5 % | 3,8 % | 3,5 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 8,5 % | 12,1 % | 0,1 % | 2,3 % | 1,3 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 8,2 % | 10,1 % | 0,1 % | 2,3 % | 1,4 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 13,1 % | 15,9 % | 0,2 % | 4,1 % | 7,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | 0,97 | 0,83 | 0,95 | 1,01 | 1,63 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 19 дн. | 63 дн. | 30 дн. | 21 дн. | 45 дн. ▲ | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -26 дн. | -27 дн. | -40 дн. | 35 дн. | 30 дн. | 44 дн. ▲ | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.72 (компаний: 1176).