Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСПЕЧАТЬ" ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСПЕЧАТЬ" ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 938 | 98 083 | 99 757 | 98 989 | 84 655 | 86 437 | 65 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 118 | 25 437 | 25 188 | 23 133 | 18 427 | 40 863 | 25 931 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 679 | 24 441 | 24 176 | 22 101 | 17 287 | 13 775 | 10 061 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 136 | 8 440 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 129 | 981 | 997 | 1 017 | 1 125 | 3 529 | 7 429 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 295 | 423 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 820 | 72 646 | 74 569 | 75 856 | 66 228 | 45 574 | 39 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 411 | 44 279 | 31 317 | 30 274 | 22 094 | 15 722 | 18 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 057 | 296 | 108 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 147 | 12 447 | 13 799 | 14 561 | 15 035 | 15 737 | 16 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 10 615 | 27 000 | 27 111 | 27 121 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 996 | 4 553 | 2 017 | 3 448 | 1 523 | 14 115 | 4 964 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | 456 | 436 | 354 | 455 | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 349 | 90 938 | 98 083 | 99 757 | 98 989 | 86 011 | 86 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 288 | 21 118 | 25 437 | 25 188 | 23 133 | 45 880 | 40 863 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 809 | 20 679 | 24 441 | 24 176 | 22 101 | 17 287 | 13 775 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 015 | 23 136 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 129 | 981 | 997 | 1 017 | 1 125 | 3 529 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 464 | 295 | 453 | 423 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 061 | 69 820 | 72 646 | 74 569 | 75 856 | 40 131 | 45 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 669 | 38 411 | 44 279 | 31 317 | 30 274 | 22 094 | 15 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 721 | 3 057 | 296 | 108 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 767 | 10 777 | 12 447 | 13 799 | 14 561 | 16 510 | 15 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 370 | 10 615 | 27 000 | 27 111 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 828 | 6 996 | 4 553 | 2 017 | 3 448 | 1 523 | 14 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 209 | 456 | 436 | 354 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 938 | 98 083 | 99 757 | 98 989 | 84 655 | 86 437 | 65 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 492 | 56 722 | 63 731 | 64 174 | 63 545 | 54 014 | 38 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 015 | 963 | 963 | 769 | 770 | 532 | 532 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 361 | 55 643 | 62 652 | 63 289 | 62 659 | 53 366 | 37 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 92 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 92 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 446 | 41 361 | 36 026 | 34 815 | 21 110 | 32 384 | 27 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 827 | 36 458 | 31 039 | 29 731 | 17 452 | 28 186 | 22 504 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 971 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 648 | 4 903 | 4 987 | 5 084 | 3 658 | 4 198 | 4 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 349 | 90 938 | 98 083 | 99 757 | 98 989 | 86 011 | 86 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 127 | 56 493 | 56 722 | 63 731 | 64 174 | 63 545 | 54 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 167 | 1 016 | 963 | 963 | 769 | 770 | 532 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 844 | 55 361 | 55 643 | 62 652 | 63 289 | 62 659 | 53 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 222 | 34 445 | 41 361 | 36 026 | 34 815 | 22 466 | 32 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 209 | 32 826 | 36 458 | 31 039 | 29 731 | 18 808 | 28 185 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 013 | 971 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 648 | 4 903 | 4 987 | 5 084 | 3 658 | 4 198 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 673 | 168 344 | 165 043 | 159 088 | 140 218 | 122 312 | 106 214 |
| Выручка за предыдущий год | 623 718 | 634 711 | 634 169 | 587 772 | 455 748 | 418 439 | 278 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 457 045 | 466 367 | 469 126 | 428 684 | 315 530 | 296 127 | 171 811 |
| Выручка за отчетный год | 634 711 | 634 169 | 587 772 | 455 748 | 418 440 | 278 025 | 258 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 344 | 165 043 | 159 088 | 140 218 | 122 313 | 106 214 | 99 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 954 | 5 865 | 9 743 | 675 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 136 824 | 144 987 | 135 126 | 124 255 | 108 929 | 104 545 | 108 186 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 566 | 14 191 | 14 219 | 15 288 | 17 609 | 17 799 | 13 840 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 466 367 | 469 126 | 428 684 | 315 530 | 296 127 | 171 811 | 159 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 386 | 17 954 | 5 865 | 9 743 | 675 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 143 494 | 136 824 | 144 987 | 135 126 | 124 255 | 108 929 | 104 545 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 793 | 13 566 | 14 191 | 14 219 | 15 288 | 17 609 | 17 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 935 | 1 386 | 9 078 | 757 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 426 | 778 | 1 140 | 2 418 | 2 793 | 1 651 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 947 | 1 785 | 1 778 | 2 380 | 2 216 | 2 453 | 2 205 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 056 | 6 690 | 3 221 | 3 438 | 1 146 | 1 012 | 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 570 | 14 935 | 1 386 | 9 078 | 757 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 426 | 778 | 1 140 | 1 972 | 2 793 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 683 | 1 947 | 1 785 | 1 778 | 2 380 | 2 677 | 2 453 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 499 | 5 056 | 6 690 | 3 221 | 3 438 | 1 161 | 1 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 816 | 11 365 | 229 | 7 009 | 443 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 753 | 3 687 | 2 008 | 2 084 | 299 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 129 | 852 | 17 | 19 | 109 | 2 404 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 12 | 1 | 2 | 34 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 687 | 2 008 | 2 084 | 299 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 571 | 896 | 323 | 149 | 39 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 571 | 896 | 323 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 129 | 852 | 17 | 19 | 108 | 2 404 | 3 900 |
| Прочее за отчетный год | 12 | 1 | 2 | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 365 | 229 | 7 009 | 443 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 365 | 229 | 7 009 | 443 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 816 | 11 365 | 229 | 7 009 | 443 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 167 | 1 016 | 963 | 963 | 769 | 769 | 532 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 844 | 55 361 | 55 643 | 62 652 | 63 289 | 62 660 | 53 366 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 127 | 56 493 | 56 722 | 63 731 | 64 174 | 63 545 | 54 014 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 015 | 963 | 963 | 769 | 769 | 532 | 532 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 361 | 55 643 | 62 652 | 63 289 | 62 660 | 53 366 | 37 770 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 492 | 56 722 | 63 731 | 64 174 | 63 545 | 54 014 | 38 418 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 517 | 229 | 7 009 | 443 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 517 | 229 | 7 009 | 443 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 365 | 229 | 7 009 | 443 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 365 | 229 | 7 009 | 443 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 152 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 152 | 237 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 9 531 | 15 597 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 152 | 629 | 9 768 | 15 597 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 9 531 | 15 597 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 629 | 9 531 | 15 597 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 237 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 237 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 152 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 152 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 194 | 237 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 463 | 56 722 | 63 731 | 64 174 | 63 545 | 54 014 | 38 418 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 140 | 57 463 | 56 722 | 63 731 | 64 174 | 63 544 | 54 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 751 | 6 398 | 19 133 | 4 855 | 12 087 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 521 396 | 553 027 | 490 919 | 366 317 | 324 762 | 290 553 | 233 105 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 515 695 | 546 594 | 489 570 | 363 199 | 322 991 | 288 555 | 226 642 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 272 | 4 002 | 199 | 860 | 852 | 276 | 4 600 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 429 | 2 431 | 1 150 | 2 258 | 919 | 1 722 | 1 863 |
| Платежи – всего за отчетный год | 503 645 | 546 629 | 471 786 | 361 462 | 326 988 | 278 466 | 242 641 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 388 312 | 429 088 | 334 308 | 257 558 | 217 023 | 178 504 | 154 227 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 556 | 85 654 | 87 525 | 100 182 | 92 958 | 59 569 | 86 532 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 429 | 1 210 | 3 598 | 32 | 338 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 348 | 30 677 | 46 355 | 3 690 | 756 | 1 882 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 301 | 505 | 385 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 | 774 | 316 | 161 | 395 | 892 | 385 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 315 | 131 | 316 | 159 | 212 | 177 | 42 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 171 | 2 | 182 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 472 | 183 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 533 | 343 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 898 | 9 615 | 21 985 | 3 585 | 94 | 387 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 898 | 9 165 | 5 435 | 3 463 | 94 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 450 | 16 550 | 122 | 387 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 168 | 1 431 | 12 592 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,6 млн ₽ |
| Активы | 65,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.