Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 036 | 37 952 | 39 733 | 32 407 | 26 604 | 33 855 | 31 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 419 | 7 506 | 7 219 | 6 663 | 6 519 | 6 411 | 6 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 595 | 2 902 | 1 900 | 1 027 | 6 519 | 6 411 | 6 291 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 824 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 604 | 5 319 | 5 635 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 617 | 30 446 | 32 514 | 25 744 | 20 085 | 27 444 | 25 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 412 | 17 782 | 23 439 | 17 710 | 14 584 | 13 353 | 11 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 526 | 371 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 181 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 600 | 7 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 418 | 12 501 | 8 245 | 7 580 | 5 299 | 9 490 | 5 913 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | 123 | 83 | 193 | 1 000 | 138 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 577 | 34 036 | 37 952 | 39 717 | 32 407 | 26 604 | 33 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 062 | 7 419 | 7 506 | 7 220 | 6 663 | 6 519 | 6 411 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 152 | 3 595 | 2 902 | 1 900 | 6 663 | 6 519 | 6 411 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 910 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 824 | 4 604 | 5 319 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 515 | 26 617 | 30 446 | 32 497 | 25 744 | 20 085 | 27 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 612 | 16 412 | 17 782 | 23 440 | 17 710 | 14 584 | 13 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 526 | 371 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 160 | 787 | 181 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 743 | 9 418 | 12 501 | 8 226 | 7 580 | 5 299 | 9 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 124 | 83 | 193 | 1 000 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 036 | 37 952 | 39 733 | 32 406 | 26 604 | 33 855 | 31 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 849 | 5 216 | 11 332 | 19 200 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 473 | 473 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 261 | 10 377 | 18 244 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 156 | 38 250 | 43 624 | 31 557 | 21 388 | 22 523 | 12 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 903 | 1 565 | 3 827 | 3 119 | 21 388 | 22 523 | 12 326 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 253 | 36 685 | 39 797 | 28 438 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 577 | 34 036 | 37 952 | 39 717 | 32 407 | 26 604 | 33 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 849 | 5 216 | 11 332 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 473 | 473 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 261 | 10 377 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 313 | 38 156 | 38 250 | 43 627 | 31 558 | 21 388 | 22 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 444 | 2 903 | 1 565 | 3 827 | 31 558 | 21 388 | 22 523 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 869 | 35 253 | 36 685 | 39 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 598 | 27 918 | 36 320 | 31 809 | 45 427 | 39 068 | 37 543 |
| Выручка за предыдущий год | 221 826 | 252 862 | 276 173 | 243 450 | 227 444 | 212 870 | 204 732 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 772 | 224 944 | 239 853 | 211 641 | 182 017 | 173 802 | 167 189 |
| Выручка за отчетный год | 252 862 | 276 173 | 243 449 | 227 444 | 212 870 | 204 732 | 195 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 320 | 31 808 | 41 593 | 39 068 | 37 543 | 36 457 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 141 | 5 021 | 5 391 | 6 575 | 7 726 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 179 | 34 467 | 36 572 | 33 677 | 30 968 | 28 731 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 909 | 239 853 | 211 641 | 185 851 | 173 802 | 167 189 | 159 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 141 | 9 388 | 5 391 | 6 792 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 965 | 32 179 | 34 464 | 36 039 | 33 677 | 30 751 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 637 | 3 496 | 3 779 | 4 444 | 6 121 | 7 059 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 690 | 644 | 621 | 382 | 3 509 | 1 188 | 1 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 947 | 1 289 | 1 493 | 1 624 | 4 456 | 1 642 | 1 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 518 | 3 496 | 7 620 | 4 444 | 6 338 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 563 | 690 | 644 | 621 | 3 630 | 3 509 | 1 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 886 | 947 | 1 289 | 1 493 | 5 389 | 4 456 | 1 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 384 | 7 554 | 4 373 | 6 209 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 745 | 48 | 112 | 66 | 71 | 129 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 112 | 65 | 129 | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 384 | 3 845 | 4 515 | 5 992 | 7 029 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 384 | 3 845 | 4 515 | 5 992 | 7 029 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 384 | 7 554 | 4 373 | 6 209 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 455 | 455 | 455 | 455 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 261 | 10 729 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 833 | 5 216 | 11 684 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 455 | 455 | 455 | 455 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 261 | 10 377 | 18 244 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 849 | 5 216 | 11 332 | 19 199 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 717 | 4 383 | 6 116 | 7 515 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 717 | 4 383 | 6 116 | 7 515 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 717 | 4 383 | 6 116 | 7 515 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 717 | 4 383 | 6 116 | 7 515 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 850 | 5 216 | 11 332 | 19 200 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 849 | 5 216 | 11 332 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 395 663 | 370 807 | 302 251 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 644 704 | 642 367 | 571 477 | 475 514 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 630 275 | 630 949 | 563 507 | 471 616 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 429 | 11 418 | 7 970 | 3 898 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 645 160 | 246 704 | 200 670 | 173 263 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 558 417 | 173 140 | 160 909 | 155 663 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 120 | 14 187 | 12 858 | 11 972 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 558 | 59 377 | 26 903 | 5 628 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 980 | 742 160 | 714 400 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 980 | 742 160 | 714 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 270 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,22 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,58 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,58 | 1,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 17,7 % | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 36,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 29 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.