Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМТЕХЭНЕРГО", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 | 551 | 504 | 901 | 745 | 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 374 | 533 | 487 | 884 | 728 | 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 315 | 457 | 452 | 857 | 648 | 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 75 | 34 | 26 | 79 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 516 | 386 | 351 | 504 | 901 | 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 499 | 369 | 334 | 487 | 884 | 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 315 | 258 | 452 | 857 | 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 53 | 75 | 34 | 26 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 | 551 | 504 | 901 | 745 | 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 405 | 2 323 | 2 126 | 2 398 | 2 170 | 1 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 1 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 241 | 44 | 316 | 88 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 516 | 386 | 351 | 504 | 901 | 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 482 | 2 407 | 2 122 | 2 126 | 2 398 | 2 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 057 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 2 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 | 325 | 40 | 44 | 316 | 88 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 420 | 357 | 286 | 380 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 407 | 2 449 | 2 560 | 2 610 | 2 575 | 2 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 645 | 2 341 | 2 140 | 2 253 | 2 289 | 2 237 |
| Выручка за отчетный год | 2 449 | 2 560 | 2 610 | 2 575 | 2 617 | 2 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 420 | 357 | 286 | 380 | 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 420 | 357 | 286 | 380 | 358 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 333 | 2 140 | 2 253 | 2 289 | 2 237 | 2 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 420 | 357 | 286 | 380 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 149 | 250 | 237 | 292 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 170 | 208 | 36 | 143 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 312 | 250 | 237 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 162 | 170 | 45 | 36 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 149 | 125 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 125 | 164 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 164 | 182 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 149 | 125 | 73 | 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 149 | 125 | 73 | 110 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 | 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 392 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,23 | 0,34 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,23 | 0,34 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -5,14 | -3,21 | -1,91 | -4,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | 45,4 % | 9,8 % | 38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -461 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.