Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ТОРГОВОГО И ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТУЛАТЕХМАШ)", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ТОРГОВОГО И ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТУЛАТЕХМАШ)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 448 | 171 808 | 242 697 | 286 199 | 309 982 | 285 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 334 | 41 077 | 56 225 | 79 971 | 103 219 | 116 562 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 334 | 41 077 | 38 934 | 38 064 | 38 933 | 37 867 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 291 | 41 907 | 64 286 | 78 695 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 114 | 130 731 | 186 472 | 206 228 | 206 763 | 168 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 23 | 98 | 4 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 083 | 106 476 | 141 656 | 165 372 | 166 086 | 127 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 167 | 44 578 | 40 746 | 40 616 | 40 616 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 21 | 179 | 12 | 57 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 59 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 322 | 62 448 | 171 808 | 242 697 | 286 199 | 309 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 005 | 43 334 | 41 077 | 56 225 | 79 971 | 103 219 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 005 | 43 334 | 41 077 | 38 934 | 38 064 | 38 933 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 291 | 41 907 | 64 286 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 317 | 19 114 | 130 731 | 186 472 | 206 228 | 206 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 413 | 23 | 23 | 98 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 653 | 19 083 | 106 476 | 141 656 | 165 372 | 166 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 167 | 44 578 | 40 746 | 40 616 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 8 | 21 | 179 | 12 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 59 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 448 | 171 808 | 242 697 | 286 199 | 309 982 | 285 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 6 129 | 5 252 | 1 461 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 253 | 9 253 | 9 253 | 9 253 | 9 253 | 9 253 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 600 | 169 600 | 185 549 | 185 549 | 180 867 | 157 136 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 600 | 169 600 | 185 549 | 185 549 | 180 867 | 157 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 998 | 2 101 | 51 019 | 95 398 | 127 654 | 138 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 882 | 93 052 | 117 093 | 109 359 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 998 | 2 101 | 3 137 | 2 346 | 10 561 | 28 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 322 | 62 448 | 171 808 | 242 697 | 286 199 | 309 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 6 129 | 5 252 | 1 461 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 253 | 9 253 | 9 253 | 9 253 | 9 253 | 9 253 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 600 | 64 600 | 169 600 | 185 549 | 185 549 | 180 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 600 | 64 600 | 169 600 | 185 549 | 185 549 | 180 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 849 | 998 | 2 101 | 51 019 | 95 398 | 127 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 794 | 47 882 | 93 052 | 117 093 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 055 | 998 | 2 101 | 3 137 | 2 346 | 10 561 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 120 | 33 530 | 30 405 | 21 187 | 18 775 | 17 651 |
| Выручка за предыдущий год | 27 120 | 33 530 | 30 405 | 21 187 | 18 775 | 17 651 |
| Выручка за отчетный год | 33 530 | 30 405 | 21 187 | 18 775 | 17 651 | 20 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 530 | 30 405 | 21 187 | 18 775 | 17 651 | 20 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 450 | 3 815 | 5 308 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 080 | 26 590 | 15 879 | 24 261 | 24 561 | 24 279 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 652 | 13 450 | 3 815 | 5 308 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 468 | 20 080 | 26 590 | 15 879 | 24 261 | 24 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 976 | 3 257 | 6 207 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 360 | 7 452 | 4 239 | 752 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 546 | 5 550 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 053 | 963 | 185 | 66 | 216 | 317 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 527 | 1 521 | 1 100 | 2 640 | 1 064 | 3 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 976 | 3 257 | 6 207 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 360 | 7 452 | 4 239 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 546 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 284 | 1 053 | 963 | 185 | 66 | 216 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 882 | 2 527 | 1 521 | 1 100 | 2 640 | 1 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 976 | 3 257 | 6 022 | |||
| Прочее за предыдущий год | 185 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | |||||
| Прочее за отчетный год | 269 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 976 | 3 257 | 6 022 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 976 | 3 257 | 6 022 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 976 | 3 257 | 6 022 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 253 | 9 253 | 9 253 | 9 253 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 | 6 129 | 5 252 | 1 461 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 253 | 9 253 | 9 253 | 9 253 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 129 | 5 252 | 1 461 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 022 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 022 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 022 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 022 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 877 | 3 791 | 11 675 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 877 | 3 791 | 11 675 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 877 | 3 791 | 11 675 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 877 | 3 791 | 11 675 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 129 | 5 252 | 1 461 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 | 6 129 | 5 252 | 1 461 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 091 | 25 336 | 27 535 | 22 177 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 300 | 23 211 | 26 798 | 22 070 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 791 | 2 125 | 737 | 107 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 382 | 34 497 | 33 662 | 28 816 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 522 | 17 837 | 16 775 | 14 362 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 994 | 4 735 | 6 035 | 5 844 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 | 6 755 | 3 891 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 852 | 128 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 986 | 11 797 | 4 097 | 4 719 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 797 | 7 367 | 7 693 | 11 602 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 829 | 9 424 | 7 693 | 14 156 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 829 | 7 001 | 134 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 423 | 7 555 | 14 156 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 032 | 2 057 | 2 554 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 032 | 2 057 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 554 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 652 | 1 627 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 905 | 25 612 | 23 446 | 7 538 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 023 | 25 612 | 23 446 | 7 538 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 882 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 253 | 23 985 | 24 967 | 12 540 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 545 | 23 985 | 24 967 | 12 540 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 708 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 | 45 |