Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 452 145 | 479 950 | 467 290 | 466 687 | 523 672 | 586 358 | 583 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 845 | 187 267 | 177 320 | 165 427 | 156 661 | 197 842 | 210 583 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 |
| Основные средства на конец отчетного года | 179 453 | 174 279 | 164 085 | 153 012 | 150 412 | 193 063 | 202 311 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 | 119 | 627 | 627 | 627 | 621 | 620 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 195 | 1 086 | 2 015 | 2 827 | 822 | 48 | 969 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 051 | 11 750 | 10 562 | 8 933 | 4 775 | 4 087 | 6 662 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 251 300 | 292 683 | 289 970 | 301 260 | 367 011 | 388 516 | 372 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 891 | 139 205 | 121 743 | 138 158 | 152 820 | 166 597 | 182 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 263 | 1 413 | 2 520 | 2 038 | 1 879 | 803 | 149 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 063 | 30 630 | 28 777 | 36 365 | 71 560 | 57 750 | 59 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 400 | 121 435 | 136 930 | 124 699 | 140 752 | 163 366 | 130 932 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 683 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 416 347 | 445 256 | 479 950 | 467 290 | 466 687 | 523 672 | 586 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 604 | 193 956 | 187 267 | 177 320 | 165 427 | 156 661 | 197 842 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 603 | 179 453 | 174 279 | 164 085 | 153 012 | 150 412 | 193 063 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 111 | 111 | 119 | 627 | 627 | 627 | 621 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 956 | 2 306 | 1 086 | 2 015 | 2 827 | 822 | 48 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 896 | 12 051 | 11 750 | 10 562 | 8 933 | 4 775 | 4 087 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 743 | 251 300 | 292 683 | 289 970 | 301 260 | 367 011 | 388 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 518 | 135 891 | 139 205 | 121 743 | 138 158 | 152 820 | 166 597 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 229 | 2 263 | 1 413 | 2 520 | 2 038 | 1 879 | 803 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 776 | 28 063 | 30 630 | 28 777 | 36 365 | 71 560 | 57 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 794 | 80 400 | 121 435 | 136 930 | 124 699 | 140 752 | 163 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 426 | 4 683 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 452 145 | 479 950 | 467 290 | 466 687 | 523 672 | 586 358 | 583 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 709 | 359 960 | 387 491 | 394 360 | 428 237 | 487 053 | 511 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 235 | 235 | 235 | 235 | 234 | 234 | 234 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 057 | 62 930 | 62 046 | 61 985 | 61 850 | 61 547 | 61 220 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 382 | 296 760 | 325 175 | 332 106 | 366 118 | 425 237 | 450 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 000 | 10 083 | 5 261 | 2 618 | 535 | 1 390 | 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 000 | 10 000 | 2 275 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 | 2 986 | 2 618 | 535 | 1 390 | 703 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 436 | 109 907 | 74 538 | 69 709 | 94 900 | 97 915 | 70 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 519 | 7 399 | 7 406 | 13 494 | 15 083 | 36 299 | 14 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 917 | 102 464 | 67 088 | 56 171 | 79 773 | 61 572 | 56 075 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 416 347 | 445 256 | 479 950 | 467 290 | 466 687 | 523 672 | 586 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 260 976 | 304 820 | 359 960 | 387 491 | 394 360 | 428 237 | 487 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 234 | 234 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 161 | 63 057 | 62 930 | 62 046 | 61 985 | 61 850 | 61 547 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 545 | 241 493 | 296 760 | 325 175 | 332 106 | 366 118 | 425 237 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 000 | 19 000 | 10 083 | 5 261 | 2 618 | 535 | 1 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 000 | 19 000 | 10 000 | 2 275 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 83 | 2 986 | 2 618 | 535 | 1 390 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 371 | 121 436 | 109 907 | 74 538 | 69 709 | 94 900 | 97 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 507 | 7 519 | 7 399 | 7 406 | 13 494 | 15 083 | 36 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 819 | 113 917 | 102 464 | 67 088 | 56 171 | 79 773 | 61 572 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 422 | 108 304 | 116 851 | 57 519 | 47 599 | 78 505 | 96 168 |
| Выручка за предыдущий год | 700 773 | 723 746 | 757 854 | 640 772 | 712 560 | 881 327 | 938 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 623 351 | 615 442 | 641 003 | 583 253 | 664 961 | 802 822 | 842 384 |
| Выручка за отчетный год | 723 746 | 757 854 | 640 772 | 712 560 | 881 327 | 938 552 | 861 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 304 | 116 851 | 57 519 | 47 599 | 78 505 | 96 168 | 40 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 430 | 91 252 | 33 195 | 20 020 | 53 128 | 83 407 | 33 604 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 874 | 25 599 | 24 324 | 27 579 | 25 377 | 12 761 | 7 079 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 615 442 | 641 003 | 583 253 | 664 961 | 802 822 | 842 384 | 820 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 830 | 80 430 | 91 252 | 33 195 | 20 020 | 53 128 | 83 407 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 592 | 27 874 | 25 599 | 24 324 | 27 579 | 25 377 | 12 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 735 | 83 101 | 44 537 | 22 252 | 55 979 | 92 223 | 45 189 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 180 | 8 189 | 7 621 | 1 421 | 3 253 | 19 225 | 10 962 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 402 | 3 823 | 7 549 | 11 902 | 9 592 | 8 884 | 6 765 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 | 110 | 100 | 95 | 100 | 111 | 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 292 | 19 176 | 13 612 | 15 531 | 15 230 | 19 339 | 28 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 416 | 39 229 | 17 340 | 26 527 | 25 124 | 38 521 | 34 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 986 | 76 735 | 83 101 | 44 537 | 22 252 | 55 979 | 92 223 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 151 | 3 180 | 8 189 | 7 621 | 1 421 | 3 253 | 19 225 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 1 402 | 3 823 | 7 549 | 11 902 | 9 592 | 8 884 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 551 | 153 | 110 | 100 | 95 | 100 | 111 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 856 | 16 292 | 19 176 | 13 612 | 15 531 | 15 230 | 19 339 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 309 | 24 416 | 39 229 | 17 340 | 26 527 | 25 124 | 38 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 323 | 61 315 | 63 670 | 36 221 | 16 303 | 43 174 | 73 365 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 436 | 12 586 | 17 923 | 6 227 | 6 953 | 12 871 | 17 174 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 83 | 2 903 | 2 083 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 839 | 929 | 812 | 48 | |||
| Прочее за предыдущий год | 66 | 73 | 205 | 115 | 176 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 586 | 17 923 | 6 227 | 6 953 | 12 871 | 17 174 | 8 999 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 300 | 1 709 | 2 295 | 304 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 300 | 1 709 | 2 295 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 83 | 2 903 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 929 | 812 | 48 | 969 | |||
| Прочее за отчетный год | 73 | 205 | 115 | 176 | 12 | 934 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 315 | 63 670 | 36 221 | 16 303 | 43 174 | 73 365 | 37 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 315 | 63 670 | 36 221 | 16 303 | 43 174 | 73 365 | 37 390 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 323 | 61 315 | 63 670 | 36 221 | 16 303 | 43 174 | 73 365 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 234 | 234 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 63 161 | 63 057 | 62 930 | 62 046 | 61 985 | 61 850 | 61 547 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 545 | 241 493 | 296 760 | 325 175 | 332 106 | 366 118 | 425 237 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 260 976 | 304 820 | 359 960 | 387 491 | 394 360 | 428 237 | 487 053 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 235 | 235 | 235 | 235 | 234 | 234 | 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 63 057 | 62 930 | 62 046 | 61 985 | 61 850 | 61 547 | 61 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 382 | 296 760 | 325 175 | 332 106 | 366 118 | 425 237 | 450 481 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 311 709 | 359 960 | 387 491 | 394 360 | 428 237 | 487 053 | 511 970 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 315 | 63 670 | 36 221 | 16 303 | 43 174 | 73 365 | 37 390 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 315 | 63 670 | 36 221 | 16 303 | 43 174 | 73 365 | 37 390 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 315 | 63 670 | 36 221 | 16 303 | 43 174 | 73 365 | 37 390 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 315 | 63 670 | 36 221 | 16 303 | 43 174 | 73 365 | 37 390 |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 582 | 8 530 | 8 690 | 9 433 | 9 297 | 14 549 | 12 473 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 582 | 8 530 | 8 690 | 9 434 | 9 297 | 14 549 | 12 473 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 580 | 8 528 | 8 688 | 9 431 | 9 295 | 14 547 | 12 471 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 580 | 8 528 | 8 688 | 9 431 | 9 295 | 14 547 | 12 471 |
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 127 | 884 | 61 | 135 | 303 | 327 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 311 709 | 359 960 | 387 491 | 394 360 | 428 237 | 487 053 | 511 970 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 261 021 | 311 709 | 359 960 | 387 491 | 394 360 | 428 237 | 487 053 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 173 | 57 151 | 17 816 | 19 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 719 047 | 778 407 | 663 119 | 728 797 | 924 012 | 978 418 | 881 355 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 661 897 | 723 772 | 586 194 | 658 600 | 845 426 | 892 745 | 795 465 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 924 | 29 880 | 26 738 | 27 692 | 31 094 | 31 405 | 30 259 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 226 | 24 755 | 50 187 | 42 505 | 47 492 | 54 268 | 55 631 |
| Платежи – всего за отчетный год | 655 874 | 721 256 | 645 303 | 745 706 | 904 325 | 999 697 | 916 366 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 534 | 427 592 | 374 306 | 460 636 | 575 056 | 592 644 | 564 593 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 111 | 172 892 | 153 280 | 169 261 | 193 259 | 232 854 | 211 281 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 340 | 110 | 100 | 95 | 154 | 57 | 47 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 860 | 18 833 | 5 800 | 6 900 | 12 871 | 18 770 | 9 300 |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 029 | 101 829 | 111 817 | 108 814 | 122 985 | 155 372 | 131 145 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 446 | 15 699 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 455 | 11 813 | 14 268 | 13 594 | 13 096 | 27 891 | 17 411 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 275 | 230 | 85 | 8 | 169 | 42 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 180 | 11 583 | 14 183 | 13 586 | 12 927 | 27 849 | 17 411 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 032 | 18 832 | 8 822 | 13 721 | 22 740 | 12 192 | 28 560 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 032 | 18 824 | 8 314 | 12 721 | 17 252 | 12 172 | 26 509 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 508 | 20 | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 | 1 000 | 5 488 | 2 041 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 4 820 | 6 000 | 28 000 | 11 998 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 832 | 6 000 | 6 000 | 28 000 | 12 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 6 000 | 28 000 | 12 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 832 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 802 | 9 000 | 7 746 | 1 180 | 2 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | 20 | 40 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | 9 000 | 7 725 | 1 140 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 626 | 41 132 | 15 516 | 16 043 | 22 420 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 194 | 1 728 |