Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМПРИБОР-1", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМПРИБОР-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 471 819 | 460 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 918 | 201 717 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 625 | 498 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 541 | 56 760 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 143 179 | 143 375 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 443 | 599 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 130 | 485 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 901 | 258 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 114 | 46 073 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 668 | 179 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 119 | 33 239 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 512 610 | 471 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 786 | 207 918 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 625 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 352 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 352 | 63 541 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 415 | 143 179 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 490 | 443 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 177 | 130 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 438 824 | 263 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 185 | 52 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 019 | 203 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 615 | 8 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 471 819 | 460 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 391 534 | 401 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 | 60 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 391 135 | 401 298 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 239 | 1 166 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 239 | 1 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 046 | 57 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 064 | 25 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 982 | 32 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 512 610 | 471 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 374 082 | 391 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 24 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 | 60 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 373 683 | 391 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 106 | 1 239 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 106 | 1 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 422 | 79 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 400 | 59 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 022 | 19 982 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 379 | 55 756 |
| Выручка за предыдущий год | 285 604 | 321 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 225 | 265 407 |
| Выручка за отчетный год | 321 163 | 260 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 756 | 22 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 756 | 22 656 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 407 | 237 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 379 | 55 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 048 | 13 860 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 308 | 500 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 251 | 481 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 846 | 6 278 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 585 | 145 036 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 006 | 148 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 450 | 28 048 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 296 | 308 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 446 | 1 251 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 589 | 7 846 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 326 | 20 585 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 408 | 42 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 802 | 17 452 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 428 | 10 788 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 867 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 788 | 3 877 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 358 | 876 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 500 | 2 358 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 867 | 73 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 156 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 452 | 10 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 452 | 10 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 802 | 17 452 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 683 | 391 135 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 374 082 | 391 534 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 84 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 135 | 401 298 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 391 534 | 401 673 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 452 | 10 163 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 452 | 10 163 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 452 | 10 139 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 452 | 10 139 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 24 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 24 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 24 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 391 534 | 401 673 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 374 082 | 391 534 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 576 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 226 737 | 287 544 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 682 | 277 851 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 055 | 9 693 |
| Платежи – всего за отчетный год | 295 794 | 229 968 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 398 | 114 592 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 087 | 68 748 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 691 | 6 320 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 332 | 1 954 |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 286 | 38 354 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 082 | 1 362 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 182 | 1 777 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 874 | 1 270 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 308 | 507 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 415 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | 415 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 478 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 965 | 40 726 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 965 | 40 726 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 487 | 74 544 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 487 | 74 544 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 120 |