Финансы ООО "ЗАВОД "СТРОЙКЕРАМИКА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "СТРОЙКЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 337 | 132 815 | 130 255 | 370 528 | 372 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 702 | 38 785 | 36 894 | 296 156 | 301 858 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 306 | 20 540 | 18 598 | 267 562 | 282 256 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 185 | 8 033 | 8 168 | 19 417 | 19 589 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 212 | 10 212 | 10 128 | 9 177 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 635 | 94 030 | 93 361 | 74 372 | 70 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 881 | 41 030 | 42 374 | 47 599 | 47 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 29 | 81 | 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 375 | 49 916 | 48 602 | 20 322 | 14 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 379 | 3 083 | 2 356 | 6 370 | 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 556 | 139 906 | 132 815 | 130 255 | 370 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 147 | 41 270 | 38 785 | 36 894 | 296 156 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 480 | 22 861 | 20 540 | 18 598 | 267 562 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 455 | 8 197 | 8 033 | 8 168 | 19 417 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 212 | 10 212 | 10 212 | 10 128 | 9 177 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 409 | 98 636 | 94 030 | 93 361 | 74 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 086 | 47 882 | 41 030 | 42 374 | 47 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 29 | 81 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 902 | 45 375 | 49 916 | 48 602 | 20 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 390 | 5 379 | 3 083 | 2 356 | 6 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 337 | 132 815 | 130 255 | 370 528 | 372 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 733 | 34 020 | 52 029 | 273 659 | 322 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 300 | 249 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 603 | 33 890 | 51 899 | 24 229 | 73 561 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 618 | 1 604 | 1 180 | 1 317 | 1 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 618 | 1 604 | 1 180 | 1 317 | 1 157 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 986 | 97 191 | 77 046 | 95 552 | 48 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 006 | 56 215 | 33 236 | 39 896 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 325 | 38 103 | 40 164 | 52 182 | 43 686 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 656 | 2 873 | 3 646 | 3 474 | 4 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 556 | 139 906 | 132 815 | 130 255 | 370 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 987 | 29 152 | 34 020 | 52 029 | 273 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 857 | 29 022 | 33 890 | 51 899 | 24 229 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 623 | 2 767 | 1 604 | 1 180 | 1 317 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 623 | 2 767 | 1 604 | 1 180 | 1 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 946 | 107 987 | 97 191 | 77 046 | 95 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 920 | 74 006 | 56 215 | 33 236 | 39 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 025 | 30 325 | 38 103 | 40 164 | 52 182 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 656 | 2 873 | 3 646 | 3 474 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 489 | 114 178 | 108 117 | 121 683 | 68 348 |
| Выручка за предыдущий год | 197 493 | 288 495 | 298 145 | 308 176 | 247 208 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 004 | 174 317 | 190 028 | 186 493 | 178 860 |
| Выручка за отчетный год | 288 495 | 298 145 | 308 176 | 247 208 | 391 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 178 | 108 117 | 121 683 | 68 348 | 162 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 677 | 27 933 | 36 664 | 79 241 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 419 | 28 364 | 27 007 | 12 396 | 9 762 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 082 | 51 820 | 58 012 | 64 462 | 73 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 317 | 190 028 | 186 493 | 178 860 | 228 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 423 | 35 677 | 27 933 | 36 664 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 412 | 30 419 | 28 364 | 27 007 | 12 396 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 654 | 48 082 | 51 820 | 58 012 | 64 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 694 | 6 187 | 22 688 | 66 227 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 11 | 118 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 4 248 | 3 244 | 5 555 | 4 472 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 524 | 36 030 | 100 228 | 31 376 | 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 449 | 53 528 | 110 971 | 56 102 | 9 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 694 | 6 187 | 22 688 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 11 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 58 | 4 248 | 3 244 | 5 555 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 375 | 101 524 | 36 030 | 100 228 | 31 376 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 570 | 132 449 | 53 528 | 110 971 | 56 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 576 | 4 868 | 18 009 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 204 | 11 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 110 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 576 | 4 868 | 18 009 | 221 630 | 49 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 576 | 4 868 | 18 009 | 49 331 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 249 300 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 576 | 4 868 | 18 009 | 221 630 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 300 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 298 | 3 989 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 887 | 272 445 | 319 524 | 275 050 | 360 335 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 965 | 263 172 | 294 629 | 235 408 | 336 567 |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 922 | 9 273 | 24 895 | 39 642 | 23 768 |
| Платежи – всего за отчетный год | 268 589 | 274 576 | 320 086 | 271 061 | 370 644 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 624 | 160 112 | 167 233 | 134 628 | 189 984 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 168 | 94 366 | 102 722 | 78 860 | 96 212 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 352 | 4 922 | 9 789 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 445 | 15 176 | 40 342 | 57 573 | 20 375 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 97 | 525 | 26 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | 97 | 525 | 26 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 417 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 51 | 97 | 108 | 26 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 360 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 360 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 084 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 | 690 | 45 916 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 958 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 262 | 690 | 22 958 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 989 | 4 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 288,5 млн ₽ | 298,1 млн ₽ | 308,2 млн ₽ | 247,2 млн ₽ | 391,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | -27,7 млн ₽ | 49,3 млн ₽ |
| Активы | 134,3 млн ₽ | 132,8 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 370,5 млн ₽ | 372,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,7 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 273,7 млн ₽ | 323,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,3 % | +3,4 % | -19,8 % | +58,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,97 | 1,21 | 0,78 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,55 | 0,66 | 0,28 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,26 | 0,40 | 0,74 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 4,43 | 2,90 | 1,50 | 0,35 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | 9,4 % | 11,9 % | -3,4 % | 20,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,6 % | 5,8 % | -11,2 % | 12,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 3,7 % | 13,8 % | -7,5 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,5 % | 14,3 % | 34,6 % | -10,1 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,15 | 2,24 | 2,37 | 0,67 | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 61 дн. | 58 дн. | 30 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 79 дн. | 83 дн. | 97 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.