Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЕТ", Тула

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЕТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	93 799	97 124	82 086	89 862	64 332	81 869	58 103	37 780	57 534	43 144	28 807	856
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	21 796	21 491	19 050	16 809	12 265	11 042	7 591	4 363	3 979	3 816	3 663
Основные средства на конец отчетного года	19 992	18 747	16 080	15 728	10 740	8 905	7 510	4 353	3 969	3 806	3 653
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 804	34	34	1 077	1 521	2 133	77	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			1	4	4	4	4
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		2 710	2 935
Итого оборотных активов на конец отчетного года	72 003	75 633	63 036	73 053	52 067	70 827	50 512	33 417	53 555	39 328	25 144	856
Запасы на конец отчетного года	4 749	4 522	9 583	2 393	3 938	5 932	3 922	6 390	779	1 988	1 043
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		142	54	37
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	61 701	66 430	47 701	53 185	37 087	37 232	35 170	23 881	37 444	29 763	12 077	138
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 553	2 493	4 699	16 970	10 347	26 451	10 595	3 146	15 332	7 577	12 024	718
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		2 046	999	468	695	1 212	825
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	80 082	93 799	97 124	82 086	89 862	64 332	81 869	28 482	37 780	57 534	43 144
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 162	21 796	21 491	19 050	16 809	12 265	11 042	4 902	4 363	3 979	3 816
Основные средства на конец предыдущего года	15 509	19 992	18 747	16 080	15 728	10 740	8 905	4 834	4 353	3 969	3 806
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 653	36	34	34	1 077	1 521	2 133	64	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		24		1	4	4	4	4
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		1 744	2 710	2 935
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	62 920	72 003	75 633	63 036	73 053	52 067	70 827	23 580	33 417	53 555	39 328
Запасы на конец предыдущего года	11 788	4 749	4 522	9 583	2 393	3 938	5 932	1 871	6 390	779	1 988
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		133	142	54	37
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	47 789	56 530	66 430	47 701	53 185	37 087	37 232	19 079	23 881	37 444	29 763
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 343	5 553	2 493	4 699	16 970	10 347	26 451	2 630	3 146	15 332	7 577
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		5 038	2 046	999	468	695	1 212
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	93 799	97 124	82 086	89 862	64 332	81 869	58 103	37 780	57 534	43 144	28 807	856
ИТОГО капитал на конец отчетного года	31 346	39 973	40 803	50 912	45 044	40 517	35 424	25 580	23 765	26 197	23 473	838
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Резервный капитал на конец отчетного года								3 500	5 000	5 000	5 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		39 153	39 983	50 092	44 224	39 697	34 604	21 260	17 945	20 377	17 653	18
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	120	126	25	25	40	67	35
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		126	25	25	40	67	35
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	120
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	62 333	57 025	41 258	38 925	19 248	41 285	22 644	12 200	33 769	16 947	5 334	18
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 200	13 800	4 400			5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	55 957	41 572	36 237	37 946	18 378	35 732	18 909	12 200	33 769	16 947	5 334	18
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 176	1 653	621	979	870	553	3 735
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	80 082	93 799	97 124	82 086	89 862	64 332	81 869	28 482	37 780	57 534	43 144
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	25 400	31 346	39 973	40 803	50 912	45 044	40 517	23 450	25 580	23 765	26 197
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Резервный капитал на конец предыдущего года								3 500	3 500	5 000	5 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		30 526	39 153	39 983	50 092	44 224	39 697	19 130	21 260	17 945	20 377
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	114	120	126	25	25	40	67
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		120	126	25	25	40	67
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	114
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	54 568	62 333	57 025	41 258	38 925	19 248	41 285	5 032	12 200	33 769	16 947
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 000	4 200	13 800	4 400			5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	44 370	55 957	41 572	36 237	37 946	18 378	35 732	5 032	12 200	33 769	16 947
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	5 198	2 176	1 653	621	979	870	553

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	211 959	24 782	45 558	42 341	91 131	50 718	57 689	26 423	24 849	35 026	18 354
Выручка за предыдущий год	106 868	238 407	269 334	258 063	406 853	199 735	285 471	95 665	151 547	197 873	156 201
Себестоимость продаж за предыдущий год	105 091	213 625	223 776	215 722	315 722	149 017	227 782	69 242	126 698	162 847	137 847
Выручка за отчетный год	238 407	269 334	258 063	406 853	199 735	285 471	201 775	151 547	197 873	156 201	88 666	1 574
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		45 558	42 341	91 131	50 718	57 689	38 318	24 849	35 026	18 354	7 001	25
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		20 058	21 323	59 583	23 780	27 095	16 395	24 849	35 026	18 354	7 001	25
Управленческие расходы за отчетный год		25 500	21 018	31 548	26 938	30 594	21 923
Себестоимость продаж за отчетный год	229 356	223 776	215 722	315 722	149 017	227 782	163 457	126 698	162 847	137 847	81 665	1 549
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		9 051	20 058	21 323	59 583	23 780	27 095	11 121	24 849	35 026	18 354
Управленческие расходы за предыдущий год		15 731	25 500	21 018	31 548	26 938	30 594	15 302
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	17 646	17 175	22 185	60 025	36 112	25 454	17 167	24 002	33 997	18 120	9 043	25
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			3 825	3 060	6 834
Проценты к получению за отчетный год		1 530	96	549	442	507	509	15
Проценты к уплате за отчетный год	920	1 407	1 649	143		17	255
Прочие доходы за отчетный год	9 512	3 775	2 241	1 517	9 439	1 213	1 696	1 896	584	1 246	2 791
Прочие расходы за отчетный год	7 214	6 781	3 651	4 541	4 383	3 344	1 178	2 758	1 613	1 480	749
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 536	10 429	17 175	22 185	60 025	36 112	25 454	11 295	24 002	33 997	18 120
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			1 530	3 825	3 060	6 834
Проценты к получению за предыдущий год		3 159		96	549	442	507	26	15
Проценты к уплате за предыдущий год	228	920	1 407	1 649	143		17
Прочие доходы за предыдущий год	2 602	6 353	3 775	2 241	1 517	9 439	1 213	825	1 896	584	1 246
Прочие расходы за предыдущий год	1 706	7 214	6 781	3 651	4 541	4 383	3 344	677	2 758	1 613	1 480
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	794	4 495	12 621	17 133	18 734	26 566	18 590	7 712	17 328	23 995	11 798
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 651	1 981	3 881	3 755	11 223	6 049	5 159
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		6	6		479
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		111	123
Прочее за предыдущий год		4 058	790	1 319	29 589
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 934	3 881	3 755	11 223	6 049	5 159	3 461
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		6			146		56
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		123
Прочее за отчетный год		790	1 319	29 589	3 351
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 495	12 621	17 133	18 734	26 566	18 590	11 117	17 328	23 995	11 798	4 523	18
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 495	12 621	17 133	18 734	26 566	18 590	11 117	17 328	23 995	11 798	4 523	18
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 495	12 621	17 133	18 734	26 566	18 590	7 712	17 328	23 995	11 798

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	820	820	820
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 092	44 224	39 697
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	50 912	45 044	40 517
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	820	820	820
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 224	39 697	34 604
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	45 044	40 517	35 424
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 566	18 590	11 117
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	26 566	18 590	11 117
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 732	18 590	11 117
Чистая прибыль (ИТОГО)	19 732	18 590	11 117
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 834
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	6 834
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 434	23 117	16 210
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	32 434	23 117	16 210
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 434	23 117	16 210
Дивиденды (ИТОГО)	32 434	23 117	16 210
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	45 044	40 517	35 424
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	50 912	45 044	40 517

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 125	33 741		15 201	32 996	4 743	11 638
Поступления – всего за отчетный год	270 016	340 002	255 773	178 956	237 144	208 654	117 967
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	244 747	339 358	206 346	178 691	236 823	207 509	115 974
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	463	644	512	265	185	1 057	1 971
Прочие поступления за отчетный год	24 806		48 915		136	88	22
Платежи – всего за отчетный год	258 891	306 261	261 511	163 755	204 148	203 911	106 329
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	146 069	202 618	151 481	108 626	132 682	113 809	49 901
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	40 824	49 781	39 016	25 980	32 857	33 615	28 984
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		17	255
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 220	6 395	3 165	4 226	6 483	4 819	2 175
Прочие платежи за отчетный год	63 778	47 450	67 594	24 923	32 126	51 668	25 269
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	8 960	480	2 460	515			780
Поступления – всего за отчетный год	9 085	730	2 600	515			780
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 860	150	447				780
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	5
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	4 112	580	2 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 108		153	515
Платежи – всего за отчетный год	125	250	140
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	125	250
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			140
Поступления – всего за отчетный год		5 000	3 632
Получение кредитов и займов за отчетный год		5 000	3 632
Платежи – всего за отчетный год	26 708	23 117	16 210	15 200	20 810	12 498	7 971
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	26 708	23 117	16 210	15 200	20 810	12 498	7 971
Сальдо денежных потоков за отчетный период		16 104		516	12 186		4 447

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	201,8 млн ₽	151,5 млн ₽	197,9 млн ₽	156,2 млн ₽	88,7 млн ₽	1,6 млн ₽
Чистая прибыль	11,1 млн ₽	17,3 млн ₽	24,0 млн ₽	11,8 млн ₽	4,5 млн ₽	18 тыс. ₽
Активы	58,1 млн ₽	37,8 млн ₽	57,5 млн ₽	43,1 млн ₽	28,8 млн ₽	856 тыс. ₽
Капитал и резервы	35,4 млн ₽	25,6 млн ₽	23,8 млн ₽	26,2 млн ₽	23,5 млн ₽	838 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-24,9 %	+30,6 %	-21,1 %	-43,2 %	-98,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,23	2,74	1,59	2,32	4,71	47,56	1,66 ▲	3,15
Коэффициент быстрой ликвидности	2,02	2,22	1,56	2,20	4,52	47,56	1,24 ▲	2,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,47	0,26	0,45	0,45	2,25	39,89	1,01 ▲	2,15
Коэффициент автономии	0,61	0,68	0,41	0,61	0,81	0,98	0,48 ▲	0,69
Финансовый рычаг	0,64	0,48	1,42	0,65	0,23	0,02	0,68 ▲	0,32
Рентабельность продаж	8,1 %	16,4 %	17,7 %	11,8 %	7,9 %	1,6 %	5,3 % ▼	7,2 %
Чистая рентабельность	5,5 %	11,4 %	12,1 %	7,6 %	5,1 %	1,1 %	2,6 % ▼	6,7 %
Рентабельность активов (ROA)	19,1 %	45,9 %	41,7 %	27,3 %	15,7 %	2,1 %	2,3 % ▼	6,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	31,4 %	67,7 %	101,0 %	45,0 %	19,3 %	2,1 %	11,0 % ▼	18,0 %
Оборачиваемость активов	3,47	4,01	3,44	3,62	3,08	1,84	1,33 ▲	1,70
Оборачиваемость дебиторской задолженности	64 дн.	58 дн.	69 дн.	70 дн.	50 дн.	32 дн.	85 дн. ▲	70 дн.
Оборачиваемость запасов	9 дн.	18 дн.	2 дн.	5 дн.	5 дн.	—	34 дн.	9 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 47,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.7 (компаний: 3784).