Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 341 099 | 373 427 | 390 725 | 355 191 | 267 256 | 172 242 | 159 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 923 | 125 981 | 125 262 | 121 992 | 51 952 | 62 797 | 62 656 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 210 | 168 | 125 | 101 | 58 | 51 | 49 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 528 | 27 002 | 26 305 | 23 225 | 26 480 | 8 666 | 8 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 890 | 92 890 | 92 890 | 92 890 | 21 946 | 53 360 | 53 280 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 245 | 3 493 | 3 491 | 3 347 | 3 218 | 630 | 1 110 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 050 | 2 429 | 2 451 | 2 429 | 251 | 89 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 176 | 247 446 | 265 463 | 233 199 | 215 304 | 109 445 | 96 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 268 | 40 942 | 39 631 | 39 602 | 34 634 | 2 416 | 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 177 | 1 104 | 2 443 | 2 246 | 665 | 125 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 933 | 190 385 | 210 230 | 185 293 | 155 683 | 104 961 | 95 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 300 | 4 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 984 | 7 324 | 3 803 | 1 410 | 22 015 | 1 216 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 515 | 3 391 | 9 356 | 4 648 | 2 307 | 727 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 299 653 | 341 709 | 373 427 | 390 668 | 355 192 | 267 256 | 172 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 426 | 125 532 | 125 981 | 125 261 | 121 993 | 51 952 | 62 797 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 253 | 210 | 168 | 125 | 101 | 58 | 51 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 565 | 26 528 | 27 002 | 26 305 | 23 225 | 26 480 | 8 666 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 890 | 92 890 | 92 890 | 92 890 | 92 890 | 21 946 | 53 360 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 768 | 2 854 | 3 493 | 3 490 | 3 348 | 3 218 | 630 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 950 | 3 050 | 2 429 | 2 451 | 2 429 | 251 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 227 | 216 177 | 247 446 | 265 407 | 233 199 | 215 304 | 109 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 122 | 38 268 | 40 942 | 39 631 | 39 602 | 34 634 | 2 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 440 | 177 | 1 104 | 2 443 | 2 246 | 665 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 349 | 164 934 | 190 385 | 210 230 | 185 293 | 155 683 | 104 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 218 | 4 300 | 4 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 431 | 3 984 | 7 324 | 3 803 | 1 410 | 22 015 | 1 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 667 | 4 515 | 3 391 | 9 300 | 4 648 | 2 307 | 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 341 100 | 373 427 | 390 725 | 355 191 | 267 257 | 172 242 | 159 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 557 | 135 334 | 136 161 | 136 312 | 158 631 | 164 992 | 156 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 862 | 549 | 193 | 193 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 907 | 904 | 900 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 581 | 134 361 | 135 192 | 135 381 | 158 012 | 164 730 | 155 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 326 | 1 208 | 20 578 | 20 239 | 1 066 | 475 | 442 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 19 435 | 18 841 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 326 | 1 208 | 1 143 | 1 398 | 1 066 | 475 | 442 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 217 | 236 885 | 233 985 | 198 640 | 107 559 | 6 774 | 2 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 64 597 | 43 860 | 50 751 | 330 | 330 | 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 672 | 158 326 | 176 134 | 134 580 | 94 772 | 6 048 | 1 997 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 545 | 13 963 | 13 991 | 13 309 | 12 457 | 396 | 75 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 299 653 | 341 709 | 373 427 | 390 668 | 355 192 | 267 257 | 172 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 261 | 134 165 | 135 334 | 136 161 | 136 312 | 158 631 | 164 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 900 | 862 | 549 | 193 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 908 | 907 | 904 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 284 | 133 189 | 134 361 | 135 192 | 135 381 | 158 012 | 164 730 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 689 | 15 326 | 1 208 | 20 578 | 20 239 | 1 066 | 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 19 435 | 18 841 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 689 | 326 | 1 208 | 1 143 | 1 398 | 1 066 | 475 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 703 | 192 217 | 236 885 | 233 929 | 198 640 | 107 559 | 6 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 000 | 50 000 | 64 597 | 43 860 | 50 751 | 330 | 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 349 | 127 672 | 158 326 | 176 078 | 134 580 | 94 772 | 6 048 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 354 | 14 545 | 13 963 | 13 991 | 13 309 | 12 457 | 396 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 852 | 261 973 | 314 734 | 354 401 | 332 651 | 376 922 | 91 284 |
| Выручка за предыдущий год | 742 068 | 743 245 | 825 733 | 861 868 | 852 690 | 892 960 | 233 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 488 216 | 481 272 | 510 999 | 507 467 | 520 039 | 516 038 | 142 155 |
| Выручка за отчетный год | 743 245 | 825 733 | 861 868 | 848 783 | 892 960 | 233 439 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 973 | 314 734 | 354 401 | 334 775 | 376 922 | 91 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 001 | 49 825 | 69 990 | 51 134 | 109 132 | 25 381 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 148 283 | 181 751 | 196 886 | 198 682 | 184 861 | 38 831 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 689 | 83 158 | 87 525 | 84 959 | 82 929 | 27 072 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 481 272 | 510 999 | 507 467 | 514 008 | 516 038 | 142 155 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 140 | 37 001 | 49 825 | 69 990 | 49 010 | 109 132 | 25 381 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 140 392 | 148 283 | 181 751 | 196 886 | 198 682 | 184 861 | 38 831 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 320 | 76 689 | 83 158 | 87 525 | 84 959 | 82 929 | 27 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 240 | 3 085 | 2 240 | 1 794 | 32 625 | 9 285 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 739 | 1 376 | 39 | 7 | 2 090 | 4 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 082 | 8 614 | 8 717 | 10 485 | 6 026 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 091 | 28 598 | 42 486 | 46 121 | 447 108 | 62 046 | 5 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 509 | 68 100 | 101 558 | 84 983 | 519 679 | 78 045 | 14 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 497 | 4 240 | 3 085 | 2 240 | 2 156 | 32 625 | 9 285 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 650 | 2 739 | 1 376 | 39 | 7 | 2 090 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 501 | 8 082 | 8 614 | 8 717 | 10 485 | 6 026 | 97 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 891 | 57 091 | 28 598 | 42 486 | 42 215 | 447 108 | 62 046 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 683 | 84 509 | 68 100 | 101 558 | 78 591 | 519 679 | 78 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 302 | 1 296 | 1 170 | 828 | 151 | 22 317 | 6 360 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 733 | 3 619 | 1 879 | 1 475 | 1 245 | 8 034 | 922 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 881 | 255 | 332 | 591 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 115 | 477 | 639 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 345 | 165 | 362 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 619 | 1 879 | 1 475 | 1 245 | 8 034 | 922 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 306 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 285 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 255 | 591 | 34 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 477 | 480 | |||||
| Прочее за отчетный год | 165 | 2 476 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 297 | 1 170 | 832 | 189 | 22 629 | 6 716 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 296 | 1 170 | 828 | 151 | 22 317 | 6 360 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 4 | 38 | 312 | 356 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 332 | 1 296 | 1 173 | 828 | 189 | 22 629 | 6 716 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 3 | 38 | 312 | 356 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 908 | 907 | 904 | 900 | 862 | 550 | 193 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 284 | 133 189 | 134 361 | 135 192 | 135 381 | 158 012 | 164 730 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 261 | 134 165 | 135 334 | 136 161 | 136 312 | 158 631 | 164 992 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 907 | 904 | 900 | 862 | 550 | 193 | 193 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 581 | 134 361 | 135 192 | 135 381 | 158 012 | 164 730 | 155 952 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 557 | 135 334 | 136 161 | 136 312 | 158 631 | 164 992 | 156 214 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 296 | 1 169 | 827 | 151 | 22 319 | 6 361 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 296 | 1 169 | 827 | 151 | 22 319 | 6 361 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 296 | 1 169 | 827 | 151 | 22 319 | 6 361 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 296 | 1 169 | 827 | 151 | 22 319 | 6 361 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 778 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 778 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 778 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 778 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 3 | 4 | 38 | 312 | 356 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 129 | 134 334 | 136 161 | 136 312 | 158 631 | 164 992 | 156 214 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 261 | 134 165 | 135 334 | 136 161 | 136 312 | 158 631 | 164 992 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 794 | 14 960 | 2 038 | 9 282 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 766 084 | 807 682 | 814 757 | 804 261 | 805 583 | 272 470 | 623 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 753 064 | 789 979 | 789 556 | 763 065 | 795 909 | 265 537 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 404 | 8 829 | 15 733 | 36 873 | 5 158 | 1 623 | 8 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 786 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 616 | 8 088 | 9 468 | 4 323 | 4 516 | 4 057 | 615 |
| Платежи – всего за отчетный год | 716 290 | 792 722 | 812 719 | 810 793 | 807 772 | 263 188 | 2 764 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 476 400 | 526 628 | 559 811 | 577 500 | 547 487 | 147 189 | 507 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 406 | 199 533 | 190 013 | 179 472 | 178 956 | 94 832 | 1 428 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 071 | 8 059 | 7 785 | 11 294 | 5 486 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 446 | 1 027 | 671 | 7 568 | 4 242 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 967 | 57 475 | 55 110 | 41 856 | 68 275 | 15 288 | 6 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 053 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 215 | 33 991 | 1 117 | 14 | 13 861 | 6 423 | 1 053 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | 991 | 1 117 | 14 | 4 846 | 6 381 | 970 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 710 | 33 000 | 9 015 | 42 | 83 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 497 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 615 | 42 137 | 2 859 | 260 | 271 082 | 31 900 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 691 | 7 895 | 2 627 | 222 | 8 642 | 400 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 261 780 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 660 | 33 000 | 31 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 264 | 1 242 | 232 | 38 | 660 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 385 | 280 015 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 155 | 129 568 | 147 070 | 353 932 | 485 062 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 155 | 129 568 | 147 070 | 353 932 | 388 622 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 96 440 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 996 | 133 042 | 150 887 | 349 547 | 205 047 | 4 604 | 80 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 199 305 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 150 | 130 249 | 149 120 | 346 979 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 846 | 2 793 | 1 767 | 2 568 | 5 742 | 4 604 | 80 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 340 | 20 605 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 828 тыс. ₽ | 22,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -8,8 млн ₽ |
| Активы | 373,4 млн ₽ | 390,7 млн ₽ | 267,3 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | 159,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 158,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,13 | 2,00 | 16,16 | 40,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,91 | 1,65 | 15,67 | 39,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,20 | 0,18 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,59 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,68 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 8,4 % | 3,7 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 29 дн. | 24 дн. | 6 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 127 дн. | 67 дн. | 16 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,50 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 6,93 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.