Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ И МАРКЕТИНГА "ТУЛАОПТОЦЕНТР", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ И МАРКЕТИНГА "ТУЛАОПТОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 093 | 68 473 | 86 619 | 90 823 | 110 966 | 62 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 58 | 52 | 45 | 39 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 58 | 52 | 45 | 39 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 945 | 68 415 | 86 567 | 90 778 | 110 927 | 62 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 170 | 3 296 | 172 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 428 | 39 392 | 82 454 | 40 960 | 50 811 | 34 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 849 | 57 975 | 28 449 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 346 | 28 853 | 817 | 1 797 | 2 141 | 244 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 403 | 50 093 | 68 473 | 86 619 | 90 823 | 110 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 148 | 58 | 52 | 45 | 39 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 148 | 58 | 52 | 45 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 223 | 49 945 | 68 415 | 86 567 | 90 778 | 110 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 | 171 | 170 | 3 296 | 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 537 | 30 428 | 39 392 | 39 755 | 40 960 | 50 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 699 | 47 849 | 57 975 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 516 | 19 346 | 28 853 | 817 | 1 797 | 2 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 093 | 68 473 | 86 619 | 90 823 | 110 966 | 62 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 381 | 6 986 | 13 791 | 14 670 | 17 936 | 16 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 570 | 17 836 | 16 379 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 712 | 61 487 | 72 828 | 76 153 | 93 030 | 46 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 712 | 61 487 | 72 828 | 76 153 | 93 030 | 46 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 403 | 50 093 | 68 473 | 86 619 | 90 823 | 110 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 381 | 6 986 | 13 791 | 14 670 | 17 936 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 691 | 14 570 | 17 836 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 377 | 48 712 | 61 487 | 72 828 | 76 153 | 93 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 377 | 48 712 | 61 487 | 72 828 | 76 153 | 93 030 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 422 | 5 704 | 26 602 | 21 083 | 22 348 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 253 | 53 964 | 59 263 | 43 657 | 48 823 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 831 | 48 260 | 32 661 | 22 574 | 26 475 | |
| Выручка за отчетный год | 35 253 | 53 964 | 59 263 | 43 657 | 48 823 | 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 422 | 5 704 | 5 136 | 21 083 | 22 348 | 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 422 | 5 704 | 5 136 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 178 | 23 507 | 1 481 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 831 | 48 260 | 54 127 | 22 574 | 26 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 422 | 5 704 | 5 136 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 466 | 23 178 | 23 507 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 354 | 5 606 | 6 804 | 879 | 3 266 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 34 | 1 819 | 3 297 | 4 506 | 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 132 | 151 | 323 | 81 | 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 354 | 5 606 | 6 804 | 879 | 3 266 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 34 | 1 819 | 3 297 | 4 506 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 132 | 151 | 323 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 354 | 5 606 | 6 804 | 879 | 3 266 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 354 | 5 606 | 6 804 | 879 | 3 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 354 | 5 606 | 6 804 | 879 | 3 266 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 804 | 879 | 3 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 50,1 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 86,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,11 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,11 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,47 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,10 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 35,27 | 8,80 | 5,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 8,2 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 242,9 % | 80,2 % | 49,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.