Финансы ЗАО "ЭНЕРГОРЕСУРС-ПЛЮС", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОРЕСУРС-ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 230 | 90 501 | 107 142 | 82 029 | 63 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 850 | 70 371 | 76 204 | 60 925 | 57 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 850 | 70 371 | 76 104 | 60 870 | 57 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 100 | 56 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 380 | 20 130 | 30 938 | 21 103 | 6 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 872 | 1 299 | 16 015 | 5 609 | 1 048 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 639 | 247 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 | 17 902 | 2 578 | 1 112 | 5 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 14 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 80 | 1 440 | 274 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 210 | 658 | 107 | 66 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 286 | 73 230 | 90 474 | 107 170 | 82 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 642 | 70 850 | 70 365 | 76 204 | 60 926 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 642 | 70 850 | 70 365 | 76 104 | 60 870 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 100 | 56 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 644 | 2 380 | 20 109 | 30 966 | 21 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 662 | 1 872 | 1 299 | 16 015 | 5 609 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 641 | 247 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 981 | 166 | 17 880 | 2 606 | 1 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 14 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 78 | 80 | 1 440 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 264 | 209 | 658 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 230 | 90 501 | 107 142 | 82 029 | 63 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 416 | 24 688 | 26 335 | 15 999 | 15 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 676 | 26 324 | 15 987 | 15 855 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 950 | 30 258 | 44 788 | 50 460 | 43 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 950 | 30 258 | 44 788 | 50 460 | 43 469 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 864 | 35 555 | 36 019 | 15 570 | 4 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 509 | 776 | 1 256 | 8 807 | 2 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 355 | 34 779 | 34 763 | 6 763 | 2 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 286 | 73 230 | 90 474 | 107 170 | 82 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 082 | 10 416 | 24 650 | 26 105 | 15 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 404 | 24 638 | 26 093 | 15 987 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 873 | 59 950 | 30 258 | 44 788 | 50 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 873 | 59 950 | 30 258 | 44 788 | 50 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 331 | 2 864 | 35 565 | 36 277 | 15 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 414 | 1 509 | 776 | 1 510 | 8 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 | 1 355 | 34 789 | 34 767 | 6 764 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 807 | 11 112 | 9 735 | 12 789 | 6 837 |
| Выручка за предыдущий год | 13 390 | 36 209 | 96 925 | 187 230 | 46 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 417 | 25 097 | 87 190 | 174 441 | 40 084 |
| Выручка за отчетный год | 36 209 | 96 925 | 187 230 | 46 921 | 13 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 735 | 12 919 | 6 837 | 3 484 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 558 | 22 118 | 16 811 | 10 169 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 905 | 87 190 | 174 311 | 40 084 | 10 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 304 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 808 | 12 590 | 21 923 | 16 811 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 820 | 14 343 | 1 870 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 230 | 279 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 383 | 4 232 | 3 984 | 4 476 | 3 688 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 425 | 32 754 | 36 909 | 27 029 | 14 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 012 | 11 356 | 21 856 | 22 915 | 4 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 557 | 5 334 | 14 305 | 1 657 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 230 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 891 | 5 383 | 4 232 | 4 027 | 4 476 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 942 | 8 425 | 32 754 | 36 758 | 27 029 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 724 | 1 012 | 11 362 | 21 944 | 22 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 300 | 5 334 | 14 305 | 1 459 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 198 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 334 | 14 343 | 1 685 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 334 | 14 343 | 1 685 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 334 | 14 305 | 1 459 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 987 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 999 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 987 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 999 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 867 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 999 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 703 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 076 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 268 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 808 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 373 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 791 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 677 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 905 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Активы | 73,2 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 82,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,86 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,39 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,32 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,25 | — |
| Финансовый рычаг | 6,03 | 3,07 | — |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 14,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 1,6 % | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,2 % | 6,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 34 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.