Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН №20 "ПРИВОЛЬЕ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН №20 "ПРИВОЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 408 | 51 305 | 49 407 | 47 769 | 48 863 | 52 205 | 46 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 302 | 48 833 | 47 271 | 44 888 | 43 458 | 42 113 | 40 770 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 111 | 47 208 | 45 745 | 44 760 | 43 416 | 42 073 | 40 733 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 191 | 1 625 | 1 526 | 128 | 42 | 40 | 38 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 106 | 2 472 | 2 136 | 2 881 | 5 405 | 10 092 | 5 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 416 | 1 930 | 2 131 | 2 843 | 5 359 | 9 950 | 5 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 620 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 542 | 6 | 38 | 45 | 142 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 311 | 58 408 | 51 306 | 49 408 | 47 769 | 48 863 | 52 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 083 | 49 302 | 48 833 | 47 271 | 44 888 | 43 458 | 42 113 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 020 | 49 111 | 47 208 | 45 745 | 44 760 | 43 416 | 42 073 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 191 | 1 625 | 1 526 | 128 | 42 | 40 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 228 | 9 106 | 2 473 | 2 137 | 2 881 | 5 405 | 10 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 116 | 1 416 | 1 930 | 2 131 | 2 843 | 5 359 | 9 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 490 | 7 620 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 30 | 542 | 6 | 38 | 45 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 577 | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 408 | 51 305 | 49 408 | 47 769 | 48 863 | 52 205 | 46 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 133 | 5 516 | 6 854 | 8 175 | 9 486 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 026 | 2 409 | 3 747 | 5 067 | 6 377 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 417 | 50 766 | 48 133 | 40 062 | 37 761 | 39 180 | 31 972 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 929 | 50 173 | 47 435 | 39 260 | 36 854 | 38 169 | 30 856 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 488 | 593 | 698 | 802 | 907 | 1 011 | 1 116 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 858 | 1 727 | 1 658 | 2 191 | 4 248 | 4 850 | 4 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 908 | 448 | 374 | 2 243 | 3 091 | 3 899 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 858 | 819 | 1 210 | 1 817 | 2 006 | 1 759 | 931 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 311 | 58 408 | 51 305 | 49 408 | 47 769 | 48 863 | 52 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 371 | 4 133 | 5 516 | 6 855 | 8 175 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 264 | 1 026 | 2 408 | 3 747 | 5 067 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 384 | 53 417 | 50 766 | 48 133 | 40 062 | 37 760 | 39 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 929 | 50 173 | 47 435 | 39 260 | 36 854 | 38 169 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 384 | 488 | 593 | 698 | 802 | 907 | 1 011 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 556 | 858 | 1 727 | 1 658 | 2 191 | 4 248 | 4 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 827 | 908 | 448 | 374 | 2 243 | 3 091 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 858 | 819 | 1 210 | 1 817 | 2 006 | 1 759 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 740 | 13 675 | 14 201 | 18 363 | 24 645 | 20 420 | 18 956 |
| Выручка за предыдущий год | 13 740 | 13 675 | 14 201 | 18 363 | 24 645 | 20 420 | 18 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 13 675 | 14 201 | 18 363 | 24 645 | 20 420 | 18 956 | 18 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 675 | 14 201 | 18 363 | 24 645 | 20 420 | 18 956 | 18 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 303 | 2 473 | 7 395 | 12 418 | 7 044 | 6 736 | 7 077 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 372 | 11 728 | 10 968 | 12 227 | 13 376 | 12 220 | 11 673 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 594 | 3 303 | 2 473 | 7 395 | 12 418 | 7 044 | 6 736 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 146 | 10 372 | 11 728 | 10 968 | 12 227 | 13 376 | 12 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 007 | 7 402 | 1 678 | 1 653 | 1 642 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 591 | 694 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 263 | 3 454 | 5 306 | 4 886 | 5 336 | 5 047 | 4 610 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 381 | 1 756 | 47 | 11 | 14 | 343 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 273 | 8 119 | 1 129 | 130 | 41 | 50 | 1 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 797 | 1 007 | 7 402 | 1 678 | 1 653 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 139 | 591 | 694 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 098 | 3 263 | 3 454 | 5 306 | 4 886 | 5 336 | 5 047 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 062 | 34 381 | 1 756 | 47 | 11 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 900 | 35 273 | 8 119 | 1 129 | 130 | 41 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 | 803 | 5 899 | 1 339 | 1 320 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 77 | 1 396 | 232 | 226 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 128 | 1 447 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 1 396 | 232 | 226 | 224 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 128 | 1 447 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 805 | 5 899 | 1 339 | 1 320 | 1 311 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 5 899 | 1 339 | 1 320 | 1 311 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 639 | 803 | 5 899 | 1 339 | 1 320 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 264 | 1 026 | 2 408 | 3 747 | 5 067 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 371 | 4 133 | 5 515 | 6 854 | 8 174 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 026 | 2 409 | 3 747 | 5 067 | 6 377 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 133 | 5 516 | 6 854 | 8 174 | 9 484 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | 5 899 | 1 339 | 1 320 | 1 311 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 805 | 5 899 | 1 339 | 1 320 | 1 311 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | 5 899 | 1 339 | 1 320 | 1 311 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 805 | 5 899 | 1 339 | 1 320 | 1 311 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 5 321 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 238 | 5 321 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 5 321 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 238 | 5 321 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 133 | 5 516 | 6 855 | 8 175 | 9 486 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 371 | 4 133 | 5 516 | 6 855 | 8 175 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 407 | 3 402 | 13 168 | 2 413 | 7 173 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 082 | 18 745 | 23 870 | 30 885 | 24 357 | 18 221 | 24 122 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 067 | 13 736 | 21 181 | 28 231 | 19 139 | 14 571 | 21 324 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 5 009 | 2 689 | 2 654 | 5 218 | 3 650 | 2 798 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 675 | 15 343 | 67 136 | 17 717 | 21 944 | 19 439 | 16 949 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 672 | 12 528 | 11 713 | 12 917 | 11 493 | 11 160 | 10 034 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 225 | 223 | 259 | 267 | 377 | 256 | 257 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 468 | 4 198 | 3 802 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 127 | 85 | 283 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 778 | 2 592 | 55 087 | 4 533 | 6 479 | 3 740 | 2 573 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 620 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 470 | 9 320 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 470 | 9 320 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 600 | 1 700 | 4 706 | 4 960 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 600 | 1 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 706 | 4 960 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 435 | 1 315 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 073 | 50 435 | 36 899 | 1 715 | 4 340 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 435 | 36 899 | 1 715 | 4 340 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 073 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 261 | 11 583 | 3 000 | 8 175 | 39 305 | 400 | 11 653 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 583 | 3 000 | 8 175 | 39 305 | 400 | 11 653 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 261 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 512 | 33 | 7 | 97 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 48,9 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 8,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 2,08 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 2,08 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 5,39 | 3,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,1 % | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,52 | 0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,38 | 1,06 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.