Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕМ-ТЕХНО"", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕМ-ТЕХНО""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 067 | 61 557 | 89 710 | 131 271 | 132 905 | 144 402 | 201 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 545 | 1 245 | 1 792 | 2 443 | 8 651 | 11 767 | 11 068 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 545 | 1 245 | 1 792 | 2 443 | 8 651 | 11 767 | 11 068 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 522 | 60 312 | 87 918 | 128 828 | 124 254 | 132 635 | 190 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 676 | 4 642 | 9 178 | 21 932 | 32 654 | 31 255 | 39 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 235 | 16 022 | 35 050 | 53 720 | 33 546 | 44 353 | 95 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 611 | 39 648 | 43 690 | 53 176 | 58 054 | 57 027 | 54 971 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 143 | 37 067 | 61 552 | 89 710 | 131 271 | 132 905 | 144 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 598 | 1 545 | 1 245 | 1 792 | 2 443 | 8 651 | 11 767 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 598 | 1 545 | 1 245 | 1 792 | 2 443 | 8 651 | 11 767 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 545 | 35 522 | 60 307 | 87 918 | 128 828 | 124 254 | 132 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 171 | 2 676 | 4 642 | 9 178 | 21 932 | 32 654 | 31 255 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 387 | 20 235 | 16 467 | 35 050 | 53 720 | 33 546 | 44 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 987 | 12 611 | 39 198 | 43 690 | 53 176 | 58 054 | 57 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 067 | 61 557 | 89 710 | 131 271 | 132 905 | 144 402 | 201 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 515 | 14 637 | 52 697 | 92 750 | 117 576 | 128 424 | 176 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 622 | 176 152 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 552 | 46 920 | 37 013 | 38 521 | 15 329 | 15 978 | 25 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 552 | 46 920 | 37 013 | 38 521 | 15 329 | 15 978 | 25 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 143 | 37 067 | 61 552 | 89 710 | 131 271 | 132 905 | 144 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 881 | 8 515 | 14 632 | 52 697 | 92 750 | 117 576 | 128 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 500 | 128 409 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 262 | 28 552 | 46 920 | 37 013 | 38 521 | 15 329 | 15 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 262 | 28 552 | 46 920 | 37 013 | 38 521 | 15 329 | 15 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 696 | 7 936 | 11 850 | 47 930 | 47 741 | 34 809 | 21 528 |
| Выручка за предыдущий год | 31 254 | 73 998 | 59 770 | 127 869 | 123 518 | 89 508 | 111 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 442 | 66 062 | 47 920 | 79 939 | 75 777 | 54 699 | 90 028 |
| Выручка за отчетный год | 73 998 | 59 770 | 127 869 | 123 518 | 89 508 | 111 556 | 164 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 850 | 47 930 | 47 741 | 34 809 | 21 735 | 57 649 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 850 | 47 930 | 47 741 | 34 809 | 21 735 | 57 649 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 062 | 47 920 | 79 939 | 75 777 | 54 699 | 89 821 | 106 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 936 | 11 850 | 47 930 | 47 741 | 34 809 | 21 528 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 190 | 7 756 | 47 677 | 48 113 | 34 791 | 21 566 | 57 689 |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 10 | 52 | 650 | 350 | 122 | 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 093 | 4 104 | 305 | 278 | 368 | 291 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 5 940 | 7 756 | 47 677 | 48 113 | 34 791 | 21 428 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 97 | 10 | 52 | 650 | 350 | 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 2 093 | 4 104 | 305 | 278 | 368 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 375 | 4 752 | 6 204 | 38 142 | 38 490 | 27 832 | 17 142 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 344 | 1 188 | 1 552 | 9 535 | 9 623 | 6 959 | 4 286 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 188 | 1 552 | 9 535 | 9 623 | 6 959 | 4 286 | 11 518 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 752 | 6 204 | 38 142 | 38 490 | 27 832 | 17 280 | 46 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 752 | 6 204 | 38 142 | 38 490 | 27 832 | 17 280 | 46 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 752 | 17 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Активы | 89,7 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 144,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,7 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | 128,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 3,34 | 8,11 | 8,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 2,78 | 5,98 | 6,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,38 | 3,79 | 3,57 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,42 | 0,13 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,5 % | 29,3 % | 20,9 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,4 % | 41,5 % | 23,7 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 106 дн. | 218 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.