Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭМЛ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭМЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 531 | 6 818 | 7 065 | 3 706 | 3 578 | 3 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 690 | 3 690 | 3 732 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 690 | 3 690 | 3 732 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 841 | 3 128 | 3 333 | 3 706 | 3 578 | 3 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 500 | 141 | 90 | 74 | 47 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 073 | 1 662 | 1 693 | 1 469 | 1 063 | 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 268 | 1 325 | 1 550 | 2 163 | 2 468 | 2 736 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 970 | 7 531 | 6 818 | 7 065 | 3 706 | 3 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 636 | 3 690 | 3 690 | 3 732 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 636 | 3 690 | 3 690 | 3 732 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 334 | 3 841 | 3 128 | 3 333 | 3 706 | 3 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 518 | 500 | 141 | 90 | 74 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 859 | 1 073 | 1 662 | 1 693 | 1 469 | 1 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 957 | 2 268 | 1 325 | 1 550 | 2 163 | 2 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 531 | 6 818 | 7 065 | 3 706 | 3 578 | 3 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 55 | 3 161 | 3 309 | 3 242 | 3 423 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 476 | 6 763 | 3 904 | 397 | 336 | 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 476 | 6 763 | 3 904 | 397 | 336 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 970 | 7 531 | 6 818 | 7 065 | 3 706 | 3 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 3 161 | 3 309 | 3 242 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 915 | 7 476 | 6 763 | 3 904 | 397 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 915 | 7 476 | 6 763 | 3 904 | 397 | 336 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 1 699 | 539 | 255 | 264 | 112 |
| Выручка за предыдущий год | 7 369 | 8 434 | 7 636 | 8 539 | 5 127 | 4 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 994 | 6 735 | 7 097 | 8 284 | 4 863 | 4 745 |
| Выручка за отчетный год | 8 434 | 7 636 | 8 539 | 5 127 | 4 857 | 4 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 699 | 539 | 255 | 264 | 112 | 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 699 | 539 | 255 | 264 | 112 | 203 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 735 | 7 097 | 8 284 | 4 863 | 4 745 | 4 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 375 | 1 699 | 539 | 255 | 264 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 589 | 548 | 306 | 316 | 167 | 271 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 75 | 95 | 80 | 86 | 97 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 66 | 44 | 28 | 31 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 1 589 | 548 | 306 | 316 | 167 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 10 | 75 | 95 | 80 | 86 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 120 | 66 | 44 | 28 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 1 346 | 317 | 56 | 151 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 243 | 231 | 250 | 165 | 149 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 231 | 250 | 165 | 149 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 346 | 317 | 56 | 151 | 18 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 346 | 317 | 56 | 151 | 18 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 317 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,46 | 0,85 | 9,34 | 10,65 | 11,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,44 | 0,83 | 9,15 | 10,51 | 11,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 5,45 | 7,35 | 8,58 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,45 | 0,89 | 0,91 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 135,93 | 122,96 | 1,24 | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 4,6 % | 0,8 % | 4,1 % | 0,5 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 447,3 % | 576,4 % | 1,8 % | 4,6 % | 0,6 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.