Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 358 | 4 994 | 6 289 | 5 972 | 5 985 | 6 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 924 | 2 909 | 2 884 | 2 883 | 2 883 | 2 883 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 924 | 2 909 | 2 884 | 2 883 | 2 883 | 2 883 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 434 | 2 085 | 3 405 | 3 089 | 3 102 | 3 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 390 | 2 085 | 3 317 | 3 073 | 3 096 | 3 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 12 | 16 | 6 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 889 | 3 358 | 4 994 | 6 289 | 5 972 | 5 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 962 | 2 924 | 2 909 | 2 883 | 2 883 | 2 883 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 962 | 2 924 | 2 909 | 2 883 | 2 883 | 2 883 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 927 | 434 | 2 085 | 3 406 | 3 089 | 3 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 902 | 390 | 2 085 | 3 317 | 3 073 | 3 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 44 | 12 | 16 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 358 | 4 994 | 6 289 | 5 972 | 5 985 | 6 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 604 | 4 339 | 5 967 | 5 859 | 5 800 | 5 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 754 | 655 | 322 | 113 | 185 | 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 754 | 655 | 322 | 113 | 185 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 889 | 3 358 | 4 994 | 6 289 | 5 972 | 5 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 210 | 2 604 | 4 339 | 5 967 | 5 859 | 5 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 679 | 754 | 655 | 322 | 113 | 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 679 | 754 | 655 | 322 | 113 | 185 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 814 | 1 841 | 26 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 835 | 4 633 | 4 430 | 3 882 | 2 004 | 1 973 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 006 | 9 471 | 2 616 | 2 041 | 2 028 | 1 947 |
| Выручка за отчетный год | 4 633 | 4 430 | 3 882 | 2 004 | 1 973 | 1 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 814 | 1 841 | 26 | 80 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 814 | 1 841 | 26 | 80 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 471 | 2 616 | 2 041 | 2 028 | 1 947 | 1 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 814 | 1 841 | 26 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 735 | 1 712 | 67 | 197 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 37 | 116 | 160 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 79 | 165 | 28 | 75 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 735 | 1 712 | 67 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 37 | 116 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 370 | 79 | 165 | 28 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 735 | 1 628 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 72 | 123 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 72 | 123 | 67 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 735 | 1 628 | 130 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 735 | 1 628 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -87 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 3,18 | 10,57 | 27,34 | 16,77 | 22,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 3,18 | 10,34 | 27,34 | 16,77 | 22,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -155,1 % | 34,7 % | 25,9 % | -1,5 % | -0,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -200,0 % | 40,0 % | 27,3 % | -1,5 % | -1,0 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 14 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.