Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ " МЕТЭКО ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ " МЕТЭКО "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 900 | 2 892 | 3 293 | 19 620 | 1 927 | 1 992 | 1 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 061 | 1 768 | 2 256 | 15 904 | 678 | 740 | 743 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 046 | 1 753 | 2 241 | 15 714 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 678 | 740 | 743 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 190 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 839 | 1 124 | 1 036 | 3 715 | 1 250 | 1 253 | 1 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 31 | 31 | 31 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 832 | 17 | 1 | 2 443 | 1 219 | 1 222 | 1 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 9 | 5 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 026 | 1 026 | 1 026 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 492 | 1 900 | 2 892 | 3 297 | 19 620 | 1 927 | 1 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 878 | 1 061 | 1 768 | 2 256 | 15 904 | 678 | 739 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 863 | 1 046 | 1 753 | 2 241 | 15 714 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 190 | 678 | 739 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 839 | 1 124 | 1 041 | 3 716 | 1 250 | 1 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | 31 | 31 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 80 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 | 12 | 17 | 5 | 3 470 | 1 219 | 1 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 741 | 1 026 | 1 026 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 900 | 2 892 | 3 293 | 19 620 | 1 927 | 1 992 | 1 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 896 | 3 334 | 3 345 | 3 345 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 828 | 3 328 | 3 339 | 3 339 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 882 | 2 874 | 3 800 | 5 659 | 1 731 | 2 030 | 2 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 729 | 2 492 | 3 020 | 3 773 | 224 | 499 | 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 382 | 780 | 1 886 | 1 507 | 1 531 | 1 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 492 | 1 900 | 2 892 | 3 297 | 19 620 | 1 927 | 1 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 896 | 3 334 | 3 345 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 828 | 3 328 | 3 339 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 6 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 473 | 1 882 | 2 874 | 3 804 | 5 659 | 1 731 | 2 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 471 | 1 729 | 2 492 | 3 020 | 3 773 | 224 | 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 153 | 382 | 784 | 1 886 | 1 507 | 1 531 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 | 438 | 15 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 | 183 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 | 15 | 15 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | 314 | 858 | 275 | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 638 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 38 | 16 095 | 18 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 276 | 314 | 858 | 275 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 638 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 38 | 16 095 | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 68 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -526 тыс. ₽ | -428 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -246 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | — | — | -3,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,27 | 0,66 | 0,72 | 0,62 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 0,70 | 0,60 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | -1,63 | -1,70 | -1,73 |
| Финансовый рычаг | 159,67 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -16,0 % | -2,2 % | -114,3 % | -12,3 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 26 дн. | 754 дн. | 754 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -173 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.