Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРДЕКОР", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 486 | 37 320 | 68 099 | 65 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 1 788 | 6 366 | 4 479 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 1 788 | 6 366 | 4 479 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 447 | 35 532 | 61 733 | 61 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 960 | 18 144 | 41 449 | 55 367 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 767 | 17 149 | 19 917 | 4 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 720 | 239 | 367 | 1 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 708 | 19 486 | 37 320 | 68 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 39 | 1 788 | 6 366 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 39 | 1 788 | 6 366 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 653 | 19 447 | 35 532 | 61 733 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 914 | 8 960 | 18 144 | 41 449 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 710 | 8 767 | 17 149 | 19 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 1 720 | 239 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 486 | 37 320 | 68 099 | 65 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 434 | 10 255 | 15 912 | 28 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 052 | 27 065 | 52 187 | 37 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 180 | 3 610 | 15 000 | 30 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 872 | 23 455 | 37 187 | 7 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 708 | 19 486 | 37 320 | 68 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 113 | 4 434 | 10 255 | 15 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 595 | 15 052 | 27 065 | 52 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 280 | 8 180 | 3 610 | 15 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 315 | 6 872 | 23 455 | 37 187 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 899 | 4 184 | 7 302 | 6 854 |
| Выручка за предыдущий год | 96 576 | 80 902 | 93 554 | 152 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 677 | 76 718 | 86 252 | 145 320 |
| Выручка за отчетный год | 80 902 | 93 554 | 152 174 | 378 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 184 | 7 302 | 6 854 | 22 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 184 | 7 302 | 6 854 | 22 776 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 718 | 86 252 | 145 320 | 355 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 899 | 4 184 | 7 302 | 6 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 151 | 7 491 | 7 071 | 22 146 |
| Прочие доходы за отчетный год | 623 | 1 120 | 1 229 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 434 | 903 | 1 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 862 | 4 151 | 7 491 | 7 071 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 623 | 1 120 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 33 | 434 | 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 290 | 3 321 | 5 993 | 5 657 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 830 | 1 498 | 1 414 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 830 | 1 498 | 1 414 | 4 429 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 321 | 5 993 | 5 657 | 17 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 321 | 5 993 | 5 657 | 17 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 65,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,31 | 1,18 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,64 | 0,39 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,27 | 0,23 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 3,39 | 2,64 | 3,28 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 16,1 % | 8,3 % | 26,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,9 % | 58,4 % | 35,6 % | 61,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 77 дн. | 104 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.