Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН № 23, Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН № 23
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 791 | 85 535 | 81 694 | 80 611 | 76 309 | 73 455 | 149 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 039 | 82 875 | 79 734 | 76 669 | 73 603 | 71 794 | 68 745 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 039 | 82 875 | 79 734 | 76 669 | 73 603 | 70 784 | 67 725 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 010 | 1 020 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 752 | 2 660 | 1 960 | 3 943 | 2 706 | 1 661 | 80 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | 6 | 11 | 4 | 3 | 9 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 179 | 2 456 | 1 756 | 3 678 | 1 677 | 1 441 | 80 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 010 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 204 | 198 | 254 | 16 | 215 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 834 | 87 791 | 85 535 | 81 694 | 80 611 | 76 309 | 73 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 794 | 86 039 | 82 875 | 79 734 | 76 669 | 74 613 | 71 794 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 658 | 86 039 | 82 875 | 79 734 | 76 669 | 73 603 | 70 784 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 136 | 1 010 | 1 010 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 040 | 1 752 | 2 660 | 1 960 | 3 943 | 1 696 | 1 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 924 | 455 | 6 | 11 | 4 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 108 | 1 179 | 2 456 | 1 756 | 2 668 | 1 677 | 1 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 010 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 118 | 204 | 198 | 254 | 16 | 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 791 | 85 535 | 81 694 | 80 611 | 76 310 | 73 456 | 149 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 106 | 9 850 | 11 655 | 13 450 | 14 235 | 15 648 | 19 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 224 | 15 637 | 19 033 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 068 | 27 230 | 15 525 | 55 046 | 54 964 | 53 132 | 126 662 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 859 | 26 067 | 14 407 | 53 974 | 53 938 | 52 103 | 125 682 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 026 | 1 029 | 981 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 209 | 1 163 | 1 118 | 1 072 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 617 | 48 455 | 54 515 | 12 116 | 7 111 | 4 676 | 3 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 157 | 45 056 | 51 649 | 6 112 | 4 329 | 2 074 | 1 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 460 | 3 399 | 2 866 | 6 004 | 2 782 | 2 601 | 2 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 834 | 87 791 | 85 535 | 81 694 | 80 611 | 76 310 | 73 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 990 | 7 106 | 9 850 | 11 655 | 13 450 | 14 235 | 15 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 439 | 14 224 | 15 637 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 571 | 44 068 | 27 230 | 15 525 | 55 046 | 54 964 | 53 132 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 785 | 42 859 | 26 067 | 14 407 | 53 974 | 53 938 | 52 103 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 072 | 1 026 | 1 029 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 786 | 1 209 | 1 163 | 1 118 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 273 | 36 617 | 48 455 | 54 515 | 12 116 | 7 111 | 4 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 240 | 31 157 | 45 056 | 51 649 | 6 112 | 4 329 | 2 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 033 | 5 460 | 3 399 | 2 866 | 6 004 | 2 782 | 2 601 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 857 | 13 321 | 10 771 | 9 717 | 24 598 | 16 266 | 16 587 |
| Выручка за предыдущий год | 20 682 | 24 917 | 24 545 | 24 304 | 24 598 | 28 156 | 27 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 175 | 11 596 | 13 774 | 14 587 | 11 890 | 10 558 | |
| Выручка за отчетный год | 24 917 | 24 545 | 24 304 | 24 598 | 28 156 | 27 145 | 138 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 771 | 9 717 | 8 719 | 28 156 | 16 587 | 25 318 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 771 | 9 717 | 8 719 | 10 009 | 10 824 | 17 093 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 147 | 5 763 | 8 188 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 596 | 13 774 | 14 587 | 15 879 | 10 558 | 112 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 321 | 10 771 | 9 717 | 8 719 | 10 009 | 10 824 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 879 | 6 257 | 5 763 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 102 | 3 367 | 2 179 | 2 173 | 906 | 1 720 | 4 252 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 731 | 7 283 | 7 488 | 6 057 | 8 324 | 9 038 | 12 770 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 371 | 121 | 50 | 500 | 779 | 69 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 409 | 1 219 | 3 367 | 2 179 | 2 173 | 906 | 1 720 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 186 | 7 731 | 7 283 | 7 488 | 6 057 | 8 324 | 9 038 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 4 371 | 121 | 50 | 500 | 779 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 440 | 116 | 2 743 | 1 805 | 1 795 | 785 | 1 414 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 658 | 1 103 | 624 | 374 | 424 | 167 | 303 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 103 | 624 | 374 | 378 | 167 | 303 | 900 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | 37 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | 60 | 37 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 2 743 | 1 805 | 1 795 | 785 | 1 414 | 3 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 2 743 | 1 805 | 1 795 | 785 | 1 414 | 3 396 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 795 | 785 | 1 414 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 439 | 14 224 | 15 637 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 450 | 14 235 | 15 648 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 439 | 15 637 | 19 033 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 450 | 15 648 | 19 044 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 413 | 3 397 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 413 | 3 397 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 413 | 3 397 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 413 | 3 397 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 235 | 15 648 | 19 044 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 450 | 14 234 | 15 648 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 732 | 2 289 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 293 | 27 465 | 71 154 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 262 | 45 524 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 288 | 25 550 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 177 | 80 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 561 | 25 176 | 144 118 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 027 | 11 233 | 116 286 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 | 82 | 83 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 106 | 11 293 | 13 012 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 284 | 274 | 1 031 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 058 | 2 294 | 13 706 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 960 | 254 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 960 | 254 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 794 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 601 | 1 377 | 128 380 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 601 | 1 377 | 128 380 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 637 | 3 212 | 55 586 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 637 | 3 212 | 55 586 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 85,5 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 149,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,33 | 21,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,32 | 21,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,14 | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 7,68 | 6,01 | 4,99 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | 15,5 % | 13,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.