Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙЭНЕРГО", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 487 | 707 | 2 085 | 7 088 | 3 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 487 | 707 | 2 085 | 7 088 | 3 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 336 | 14 | 23 | 49 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 6 | 102 | 3 852 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 204 | 578 | 1 401 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 483 | 1 382 | 1 786 | 3 063 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 580 | 487 | 707 | 2 085 | 7 088 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 580 | 487 | 707 | 2 085 | 7 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 976 | 336 | 14 | 23 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 108 | 6 | 102 | 3 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 483 | 21 | 204 | 578 | 1 401 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 483 | 1 382 | 1 786 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 487 | 707 | 2 085 | 7 088 | 3 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 475 | 495 | 596 | 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 463 | 483 | 584 | 530 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 468 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 232 | 1 590 | 6 492 | 2 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 | 1 501 | 6 231 | 2 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 119 | 89 | 261 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 580 | 487 | 707 | 2 085 | 7 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 480 | 475 | 495 | 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 468 | 463 | 483 | 584 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 302 | 7 | 232 | 1 590 | 6 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 1 501 | 6 231 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 302 | 7 | 119 | 89 | 261 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 337 | 33 | 44 | 221 |
| Выручка за предыдущий год | 1 887 | 1 322 | 2 770 | 4 095 | 5 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 769 | 985 | 2 737 | 4 051 | 5 403 |
| Выручка за отчетный год | 1 322 | 2 770 | 4 095 | 5 624 | 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 33 | 44 | 221 | 87 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 337 | 33 | 44 | 221 | 87 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 985 | 2 737 | 4 051 | 5 403 | 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | 337 | 33 | 44 | 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 25 | 127 | 87 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 38 | 19 | 94 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 326 | 25 | 127 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 11 | 38 | 19 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 261 | 20 | 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 65 | 5 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 5 | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 20 | 101 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 20 | 101 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 20 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 261 тыс. ₽ |
| Активы | 487 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 69,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 39,58 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 175,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 69,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.